存股筆記(2024-10-04) - 0056 本季配發1.07 元，預期殖利率 11 %

台股最近休市了兩天，北台灣大家渡過了兩天無風無雨 (小風小雨)的颱風假，這一次的濫放，這個對於企業、員工或是投資人而言，可以見到台灣政府的「不穩定性」。外資手握大筆資金的時候，最重視的可能不是報酬率，更多的時候看重的是風險，台灣的縣市政府，在這一波顯示了就是投資人最不喜歡的政治干預。大家會去笑，新冠的時候，中國要求人民每週要去插鼻子，這個事件已經過去了，但是外資還是會擔心，會不會哪天再來一次，或是找個其它的理由又來一次的大封城或是大插鼻。台灣同樣也是，假設你現在為了「討好(部分)選民」放了幾天無風無雨的颱風假，會不會哪天你也會做出和大插鼻或是週休三日，或是在退休或是保險金上的不合理制度，你可以看看，中國現在的外資狀況，企業絕對是將本求利的。今年至少北台灣已經有四天的無風無雨颱風假，這個部分，主管機關是否應該要提出對策來解決一下。

0056 本季配發 1.07 元

說完了颱風假的小曲之後，我們來看一下0056的除息，0056 這一季的除息配了 1.07 元與上一季持平，這一次的除息日為 10 月 17 日、最後買進日為 10 月 16 日。這個月除完了，今年的實際殖利率也出爐了，一整年下來共配了3.63 元，現在的股價是38.57。

0056 實際殖利率 = 3.63 / 38.57 = 9.4%

0056 的預期殖利率 = (1.07 * 4) / 38.57 = 11%

這個數據可以說是非常的漂亮，但是這一次超過百萬的股友們重視的可能不僅僅是這一個還可以撐住的股價，更重要的是，能否完成填息的任務。

0056 的成份股

以下網路上找到的0056 的最新的十大持股，可以找現，第一大的持股，已經換成金融股的兆豐金了。而兆豐金的持股的比例說實在也不高，僅有 3.59%。前十大裡面有兆豐金、永豐金和中信金為金融股，而這一季中，表現最好的是華碩(2357)，華碩在這一季中股價從 7 月 1 日的 495 到最近的 570，大約漲了 15 % 左右。

0056 的前 10 大持股

這裡我們也可看一下00919 的前十大的成份股，如下:

00919 的前 10 大持股

在0056 與00919 的持股份析來看，0056 在這一季算是已經快速地調降了聯發科相關的持股，而將重新轉向了金融股，而00919 的部分，在投資上還是以前十大為主，單一的持股比例高的都有超過 10 %。在分散性上確實是比較缺乏一些。然而，這些資料不一定是最新的資料，因為都是從公開說明書上來取得的。

0056 身為老牌的高股息ETF，從數據上來看，它的股權相對是比較分散的，這個有好有壞; 好處是分散風險，股價若遇大跌，相對不會跌得那麼慘，而我們說的壞的部分就是因為沒有主要的大持股，在上漲的動能上，相對也會跑的比較慢一些。

0056 穩定配息15 年

而從歷史數據來看，0056這四個多月還沒有填息，但是之前也都是全部完成了填息 (最長的有239 天)。算是可以穩健地讓投資人在成立的15 年來都完整地可以領到股息的好ETF。最近的殖利率算是非常的好。近一年的年化報酬率大約是有 9 % (00919 是 15 %)。但是長期的穩定性，可以讓投資人更加的安心。若要追求長期投資安心感的朋友，0056應該是可以列入考慮。