- 上週五 (1/10 )公布的美國2024年 12 月非農就業數據意外高於各界預期，新增就業超過 25 萬個，失業率降至 4.1%，似乎更進一步坐實FED未來放緩降息步伐的預期，美國10年期公債殖利率急升10個基點突破4.7%來到4.778%，FED今年1月降息無望，引發市場失望性賣壓，股債雙殺，美股上週週線全線收黑，對於利率敏感的科技股及中小型個股，都成為上週的美股弱勢下跌的受害者，另外值得留意的是加州野火釀災，加州野火釀史詩級災難，自 1 月 7 日延燒至今，摧毀至少上萬座建築，估計災難的經濟損失超過 1,500 億美元，受到未來理賠金額影響的有 Allstate (ALL)、Travelers (TRV) 和 Chubb (CB) 等房屋保險公司然而，美國國際集團 (AIG) 和金塞爾資本集團 (KNSL) 等商業財產保險公司也可能受到影響。 其中保險控股公司 Mercury General (MCY) 業務主要集中在加州，2024 年，其保費為 46 億美元，其中約 80% 來自加州政府，使其成為受洛杉磯郡火災影響最大的保險公司之一股價在上週五(1/10)重挫19.88%，未來為了應付重大了理賠金額可能導致相關保險公司拋售金融資產連帶可能引發相關的信用風險，後續要持續關注野火遭成的災損對美國金融是市場的衝擊。
- 加權股價指數週K留下812點的上影線，週K形成收斂的假突破走勢，空方頑劣抵抗，多方氣勢受阻，指數重回22500~23000整理區，在盤面無主流的情況下，資金採取保守觀望的態度，上週四不含台積電的指數回測年線支撐，上週五則由2881富邦金及2882國泰金自高檔出現帶量長黑摜破中短期均線，引發不含台積電的指數再度跌破年線，上一次類似的情況是在去年的8月6日，不過上次跌破是修正乖離，此次則是發生在中短期均線糾結後的跌破，型態上此次金融權值股的轉弱，對整體盤面的弱勢無疑雪上加霜，另外值得留意的是上週漲幅排行榜中，前十大漲幅個股有四檔生醫股，其中6547高端疫苗、1325恆大及4142國光生都屬於防疫類股，在做觀察其他防疫股9919康那香及1732毛寶股價也都出現低檔轉強的走勢，由於國際航運輸量因為旅遊及返鄉都出現大增，不論是目前中國的間質性肺炎，抑或是國內目前的麻疹疫情，自日韓返台後出現的流感病例，對於目前處於高檔的股市來說，任何風吹草動都將引起不理性的賣壓，因此筆者認為應擬定必要的避險策略因應，矽光子及BBU仍處於多頭發展格局，但大盤的弱勢仍可能影響其走勢發展，筆者認為應該持續保持高度警戒。
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這是筆者依據動能策略及產業觀察，在美股及台股的看法分享！
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美國12月非農就業數據及加州野火災情衝擊金融市場，導致美股及臺股雙雙下跌。臺股方面，加權股價指數重回22500~23000整理區間，金融權值股轉弱，拖累整體盤面；生醫股則相對強勢。本文分析市場現況，並提醒投資人需留意避險策略。
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1、本週大事如下：
a、 美國首次申領失業救濟金人數回跌至23.9萬，略低於預期24萬，前值上修至25萬。截至8月5日止當周，連續申領失業救濟金人數上升至171.6萬，略高於預期170萬，前值為168.4萬，這個數據表示美國的經濟未見明顯衰退。
b、美國聯準會 16 日公布 7 月
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美國初領失業人數再次上升，逐步靠攏平均值，市場將關注並權衡失業人數預期逐步上升的可能性，4/7（五）美股休市、美國公布3月失業率。
今日美國公布電動車關鍵電池稅收抵免指導，市場關注電動車免稅額度條件是否受到影響。
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美國公布上周初領失業金人數維持強勁，市場靜待科技巨頭等裁員計畫逐步反應，經濟增長GDP單季續下滑。半導體後的太陽能角力， 美國考慮取消關稅豁免、中國考慮管制出口。2/1 聯準會利率會議、美國公布1月製造業數據，2/3美國公布1月服務業數據、失業率與就業人數。
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美國初領失業金人數高於2019年疫情前的平均值，續領失業人數續上升，12月假期過後就業與失業數據呈現關鍵，仍可能符合聯準會預期，有望維持終端利率上限不變，資金續流入債市鎖利與避險。今日美國11月生產者物價。
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當前期貨隱含2022年加息幅度為258bp
非農數據公佈後，期貨隱含7、9月加息概率明顯上行
非農公佈後，10年期美債收益率快速上行，由2.93％一度上行至2.989％，而後有所回落。
非農數據公佈後，美債收益率上行
非農數據公佈後，美股低開並全天走低
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財報的公布就相當於公司定期繳交給股東們的成績單。今年市場上不斷充斥著原物料上漲、供應鏈困境以及勞力不足等問題，這些最終受影響的就是企業的獲利。
【本週關注焦點】
一、美國重要大事及經濟數據
週三褐皮書
週四9月領先指數：市場預期9月領先指數將自0.9%滑落至0.5%
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一、美國重要大事及經濟數據
週一8月工廠訂單：市場預期8月工廠訂單將自0.4%些微上升至0.8%。
週二8月貿易收支：市場預期8月貿易收支將自-700億些微上升至-690億
週五9月非農就業數據：市場預期9月非農就業數據將自23.5萬上升至41萬
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作者：陳華夫
美股因為非農就業數據不佳，油管線營運商「殖民管線」被駭，及CPI上升超過美聯儲目標值2%，而大跌。台估因為本土疫情連環爆，單引發升級「三級警戒」之恐懼，而暴跌。散戶韭菜因口袋不深不敵外資主力，而遭重創，血本無歸。
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