1/16盤後觀察
CPI帶領CPO群魔亂舞，台積法說救世界嗎?
總經放大鏡
美國12月零售銷售月增率0.4％低於市場預期的0.6％，控制組零售銷售月增率0.7％高於市場預期的0.4％，
1/11當週首次申請失業救濟金人數21.7萬人，高於市場預期的21萬人，1/4當週的連續申請失業救濟金人數185.9萬人，低於市場預期的187萬人人
零售數據一正一負稍見降溫，就業數據稍微低於預期，短線有利美股、美債，不利美元
加權指數
首先加權指數撐住了12/20的低點，那邊可以視為短期的有效支撐。今天強勢站上日線以及上升軌道，值得好好觀察。加權上方已經努力突破3.4次但還是無力突破。台積電法說
已經沒有特別的利多除了29號的FOMC會議。
櫃買指數
櫃買指數的部分，已經不再破底。首先關注壓力251/255區間內盤整突破走得像之前的劇本1那樣子最漂亮。如果直接突破比較怕後續無力。
選擇權籌碼
個股觀察
早安！1/16 外電綜合整理
- 2454聯發科: 澳系升目標
澳系券商微調今年EPS至$69.3，上修明年至$89.9，給予明年18xPE評價，同步升目標。
券商認為9400強勁動能延續到今年，不過認為今年有部分營收提早挪到24年認，所以微修正今年獲利預估。除了手機，券商預估WoA明年貢獻營收比達5%，尤其與Nvidia合作的GB10是重要里程碑。
- 6669緯穎: 亞系升目標
亞系券商上修25-26年EPS至$149/$173，給予20xPE評價，同步升目標。
券商認為4Q24營收結構裡一般型伺服器動能優於預期。展望今年，預期ASIC server 動能延續，預期營收年增幅高雙位數，還會有新的ASIC客戶加入。至於中東案，預期今下半年開始貢獻營收。
- Server Power 產業：美系升評升目標
美系大行今調升2301光寶科評等至EW, 調升2308台達電目標。上修光寶科25-26年EPS至$6.5/$7.1，上修台達電至$17.3/$19.9，給台達電30xPE評價，光寶科16xPE。
券商觀察儘管在GB200裡BBU是選配，但DC-DC比起AC-DC的UPS更具優勢，預估ASP$300-400，一個櫃有24個單元。然後接下來的GB300及Rubin平台，已確定要有獨立Power櫃，此重大變革對台達電正面解讀。
另一面，光寶科是AWS asic server 合作夥伴。券商預期接下來受益於T2 server 拉貨動能。而在Nvidia 裡，預估在HGX市佔率2成，在GB200 1成。
- 4912聯德：亞系估上修
亞系券商認為今年展望有望再度上修，從原本的20%上升至25-30%。主因是伺服器也是25-30%成長，車用成長1成，radiator for server sidecar 給CSP, 3月就要開始交貨了
強勢族群留意
探針卡: 65156623/6683
無塵室:2404/6691/5536
CPO:3363/3450/4979/3163/8045/6451/4991
台積供應鏈:6187/3583/8028/3551/4772/1785/3680
次族群
資安:6752/2480/31476214/8029
網通:3596/3558/6285
工業電腦:3416/3088/6414/6245/2395
外資買賣超
投信買賣超
自我檢討
早盤CPO看到聯亞開高走低覺得CPO集體出貨沒想到盤中急V。措手不及V到我看不懂，帶動其他CPO族群紛紛漲停。大奇蹟日。
AI power紛紛上修或許能成為新的主流。台積法說留意出貨行情。
霈霈豬有可能拆分，留意拆分行情。
明天找些開高2.3%台積概念股做多。
祝大家明天順利開盤愉快。
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