00970B首次配息出爐

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投資理財內容聲明

00970B(新光BBB投等債20+ ETF) 昨日發布了首次配息公告。

根據最新公告,00970B 首次配息金額為 0.053 元,時程如下:

  • 3/11 除息
  • 4/9 發放配息




① 00970B是什麼?


00970B由新光投信發行,2024/12/17 掛牌,主要投資於美國 20 年以上到期的 BBB 級公司債,屬於長天期投資等級債券 ETF。

  • 目前規模:41.2 億元
  • 股東人數:10,670 人
  • 平均票息率:約 6.00%
  • 平均存續期間:12.88 年
  • 月配息(保管銀行:土銀)

這檔 ETF 主要提供穩定的債息收益,適合想要長期持有、領債息的投資人。




② 00970B 首次配息公告


根據最新公告,00970B 首次配息金額為 0.053 元,時程如下:

  • 3/11 除息
  • 4/9 發放配息

這次配息代表 00970B 正式進入穩定配息模式,但後續能否維持配息穩定,還有待觀察。

我目前持有 5 張(5,000 股),這次預計可領:

5,000 股 × 0.053 元 = 265 元

雖然金額不大,但作為這檔 ETF 的第一筆配息,至少證明了它的收益模式開始運作了。




③ 00970B 會不會下市?


目前 00970B 的股東人數為 10,670 人,規模達 41.2 億元,算是穩定成長中。

根據台灣證券交易所的規定,ETF 若符合以下任一條件,就有可能終止上市(下市):

① 規模太小,不符合最低門檻

  • 連續30個營業日,平均規模低於終止門檻
  • 股票型 ETF:低於 1 億元
  • 債券型 ETF:低於 2 億元
  • 00970B 目前規模 41.2 億元,完全沒有下市風險


② 淨值跌太多,價值接近歸零

  • 最近30個營業日,基金平均單位淨值,比最初發行價格累積跌幅達 90%
  • 例如:ETF 初始淨值 10 元,連續 30 天平均淨值低於 1 元,可能面臨下市。
  • 這通常發生在槓桿型、反向型 ETF,或是標的市場崩盤的情況。


③ 追蹤指數已經不存在,ETF 失去意義

  • ETF 追蹤的指數如果終止計算,或者無法繼續維持,ETF 可能會被迫清算下市。


④ 投信公司主動申請終止信託契約

  • 投信公司如果評估 ETF 沒有市場需求、維護成本過高,可以主動申請下市。


00970B 短期內沒有這些問題,所以不用擔心下市。




④ 小資族投資 00970B,該注意什麼?


① 長天期債券,受利率影響大

  • 如果美國降息,00970B 的價格可能上升,配息更穩定。
  • 但如果美國升息,債券價格會下跌,ETF 淨值可能受壓。
  • 關注美聯儲(FED)利率政策,不要只看配息。


② 成交量較低,買賣要注意價差

  • 這檔 ETF 還在成長階段,成交量不算大,買賣時避免用「市價單」,建議使用「限價單」。
  • 流動性不足的時候,價差可能會比較大。


③ 匯率風險:美債 ETF 受美元影響

  • 00970B 持有的是美元計價的公司債,台幣計價時會受到匯率影響。
  • 如果美元貶值,你的配息可能換算回來變少。


④ 分散投資

  • 00970B 長天期債 ETF,利率影響大,建議當作投資組合的一部分,而不是唯一選擇。
  • 可以搭配其他資產類別(如高股息 ETF、短天期債券等),降低單一風險。




⑤ 00970B 值得買嗎?


適合的人

✅ 想要 穩定配息 的投資人

✅ 長期持有,不想頻繁交易

✅ 願意承受一定匯率波動風險


不適合的人

❌ 想短線操作、賺價差的人

❌ 無法忍受利率變動帶來的影響

❌ 不願意長期持有債券型 ETF 的投資人





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