《持股檢討-2025Q1》1342 八貫:所有的瘋狂都是為了襯托那些我們曾習以為常的平靜有多麼的難能可貴!

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明
來源:LOGO:八貫企業/(公仔) POP MART《Zsiga》吵架的拖鞋 Quarrelling Slippers

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若你問我說投資最有趣的地方在哪裡?或許我會說:享受為每一次的二擇一決定擔當責任的那種難以言喻的心情!
來源:1342 八貫 2025Q1 自行模擬(2025.04.02)

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來源:1342 八貫-2025Q1 實際換算數據(依據公開資訊觀測站)

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《主文》

實際以季結算的營收大於逐月累加的,季結算=778890000元;逐月累加=775858000元。[誤差原因→公司表示貿易條件為 DDU的銷售, 出貨後尚未到港, 會計師查核後調節。]

實際毛利率=28.837%,接近預估低標的29%,但或許往後第一季而言我應該放寬(預估保守)些,畢竟對製造業而言它是稼動率偏低的一季(連假比較長),但即便如此仍創了上市後同期的新高紀錄。

實際的營業費用=63153000元,高於預估的第二值(6000萬元);實際換算為營業費用率=8.108%,其實以這種營收規模而言保持的相當不錯。

緊接著是它最難預估的部分-業外損益。預估時帶入900萬、1300萬元,實際=14584000元(公司新聞稿有提及這季的業外匯兌淨利=963萬元),整體以業外損益佔稅前淨利比來看=8.284%。

所得稅佔稅前淨利比=20.027%,就幾乎等於陽春型稅率。

最終的稅後淨利率(母公司、合併)=18.075%;2025Q1 EPS=1.79元/股。


《結語》

它仍是目前佔我持股最大的標的,即便大環境的挑戰越來越艱困但我還是相信好的公司能把事情及問題處理到一個不錯的水平。

每次只要發布成績其實後續就有新聞稿會出現,公司也把可能的近況揭露給大眾知道(當然買不買單就端看投資者自己了)。

最後還是感謝公司的經營層及整體員工的努力,也希望即便在這渾沌的時間點依舊能持續出現新產品及新客戶群。


BGM:青葉市子 - 海辺の葬列
以上是個人自學的不專業看法,若有問題或發現錯誤歡迎提出,本人虛心接受並衷心感謝您的指教!本人『並無提供』任何有關投資的建言,請各位斟酌使用!




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謝謝路大分享,請問路大都是怎麼判斷毛利率較低是因為稼動率影響的呢?因為我看到毛利率約29,我在想的是有沒有可能是因為設備攤提被列在生產成本去扣掉的。我財報能力不強,想說請教路大是怎麼判斷可能是稼動率影響毛利的,我一直在想營收維持高檔,稼動率不是應該偏高嗎。
達拉崩巴斑得貝迪卜多比魯翁 其實你注意去看折舊這部分(會計師那份寫得很清楚),其實會涉及到營業成本及營業費用(有些人會誤會落在其中一個),只是折舊對於製造業來說會比較偏重於營業成本這塊,折舊當然會影響利潤,所以我也會習慣去算一下折舊負擔比(你可以GOOGLE直接打會有不錯的文章可以看)然後連續觀察。
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路路通的世界(賣瓜仔)的沙龍
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平凡的上班族,30歲才進入股市,喜歡分享個人投資心得,對財報數字充滿好奇心及毅力!目標是打造一條充沛的現金流。 ※痞客邦:https://pinwheel3344.pixnet.net/blog
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