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08.03投資想法

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發佈於M/F.F.T
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投資理財內容聲明

投資想法

承上一篇總經summary,有提到目前是buy the dip的敘事,也說到上禮拜後面幾天可能會是改變這個敘事的關鍵時刻,因此上星期波動就明顯放大,從OP市場的波動率也可以看到,首先星期三meta、msft財報大好,也再次把股市推向更高的位置,不過當天最後是開高收低,代表上面有人做了獲利了結,其實當下自己蠻煎熬的,手上握有一些納斯達克跟羅素的空單,結果當下就被財報嘎了一下,這時我心裡面的惡魔就出現開始說服自己,目前開到現在財報都不錯到底喔空單要幹嘛,趕快出掉吧,不然明天AMZN、AAPL財報再開又要被嘎上天了,不過最後冷靜思考了一下,就是當時建立這些空單就是想買保險,縱使開的好,我的多方部位還是比較大,只是獲利縮小而已,但現在如果空單出掉,可能出在相對不漂亮的位置,最重要的是明天如果財報是炸掉的,我可能會為了我現在做的決定吐血,因此最後就選擇留了下來,最後就看到因為財報加上非農股市直接tank,也符合當時所判斷的event trigger。至於空羅素,其實大概就是一種long short的概念,一來老包沒有打算那麼快降息,二來則是羅素這幾年表現確實都遠遠落後於標普跟納斯達克。所以星期五的tank,我就在空納斯達克跟中小型(羅素)、VIX多單保護下及現金水位拉比較高的情況下,稍稍比較沒那麼痛。

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