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一、章節重點提取
第一章 永遠備妥計畫
- 投資前必須制定詳細計畫，涵蓋買進對象、理由、時間與方法。
- 計畫可控制風險、減少虧損、實現獲利並果斷處理變化。
- 交易計畫關鍵要素：進場機制、風險處理、獲利實現、部位規模與資產配置。
- 採用「如果…則…」的程序，預先思考各種可能狀況。
- 停損點設定與重新進場條件要明確。
- 盈虧比達3倍以上應調整停損至損益兩平點或用追蹤停損。
- 判斷突破交易時要觀察幾天的連續買盤，區分機構與散戶買盤。
- 以「持有網球，不是雞蛋」比喻判斷標的強弱。
- 上漲天數多且連續代表法人積極買入。
- 使用MVP指標(動能、成交量、價格)判斷延伸性股票，但建議等待拉回整理或新底部。
- 股票應突破後維持在20日移動平均線以上，跌破影響勝率。
- 若突破後連續三天創新低，為警訊；第三天若買盤強代表續持有機會。
- 成交量異常（如小量突破後爆大量回拉）為負面訊號。
- 多次違例現象需縮小或結束部位。
- 投資標的進場若行情未立即發動，持續觀察反轉復甦否則停損出場。
第二章 首先考慮風險
- 完全避免風險不可能，但可最小化與控制。
- 採取「風險優先」原則，清楚認知交易風險。
- 起始停損點要無通融地設定。
- 小虧損累積為避免重大虧損關鍵。
- 避免情緒停損，否則會傷及財務與信心。
- 不可成非自願性投資人，交易必須嚴格執行停損。
- 停損作為篩選條件，建立部位時即決定虧損程度且要有數學合理性。
- 進場買點應盡量接近停損點，留有足夠波動空間。
- 交易者能控制的四要素：買進什麼、何時買、買多少、何時賣出。
- 紀律與計畫執行是交易成功關鍵。
第三章 風險絕對不可超過期望獲利
- 停損設定需根據平均獲利潛能與盈虧比。
- 大報酬潛能對接受較低勝率有利。
- 不支持行情劇烈時放寬停損，應縮小損失範圍。
- 最大虧損幅度過大，長期報酬率受損。
- 勝率低於50%時應降低風險曝險與停損範圍。
- 停損設定方法：理論為基礎（TBA）與結果為基礎（RBA）。
- 錯列停損法可依不同停損幅度分批設定部位，增加彈性。
- 股價漲幅達停損數倍時，停損應調整至損益兩平。
- 專業交易者重視機率法則，鼓勵「正確輸」而非「錯誤贏」。
- 投資人賣出難的心理原因為懊悔恐懼。
第四章 了解交易的真實面
- 測量與記錄交易資料為達頂尖交易必備。
- 需記錄勝率、平均獲利/虧損、最大獲利/虧損、持有時間。
- 以過去平均獲利判斷風險設定合理性。
- 虧損持續擴大需警示並及時認賠。
- 獲利擴大避免貪婪，緊盯歷史水平。
- 交易三要素：平均獲利、平均虧損、勝率。
- 不適合交易市況會降低勝率與平均獲利，需調整策略。
- 最大獲利/虧損比例與持有期長短是觀察重點。
- 保持客觀、避免情緒影響交易決策。
- 高周轉率可讓交易優勢更頻繁實現。
- 交易策略應保障心理健康，避免猶豫與懊悔。
- 停利應分批，停損觸及須全數出場，不能保留半數部位。
- 定期分析交易結果，持續優化。
第五章 複利資金，不要複利錯誤
- 嚴守紀律避免「就這麼一次」違規，防止滑坡虧損。
- 50/80法則說明主導股票可能大跌風險。
- 停損需嚴格執行，避免拖累巨大虧損。
- 股價便宜不等於買進理由，應等待股價反轉上升。
- 複利目標是資金增長非錯誤累積。
- 集中投資，由小部位開始逐步增加曝險。
- 專注自身優勢，有限接收資訊避免雜訊干擾。
第六、七章 如何與何時買進股票
- 投資應順勢而為，只買進長期上升趨勢股票。
- 觀察價量行為判斷是否完成換手。
- 明確知道股票應該出現的行為，若不符則利於出場決策。
- 注意連續跳空跌停以管控隔夜風險。
- 建議買入盤底回檔10~35%之股，較淺回檔有助提升勝率。
- 避免過深的修正與空頭中跌幅超過50%的股票。
- 領導股於多頭初期最抗跌且表現強勁。
- 封閉式漲勢期間無明顯回撤，多頭信號明顯。
- 創52週新高股票數大於新低股票數為多頭訊號。
- 喜歡雙重底型且右側形成柄狀或盤整結構。
- 強勁攻擊型態伴隨重大漲幅與狹幅整理。
第八章 最佳部位規模
- 單筆交易虧損最高不超過帳戶淨值1.25~2.5%。
- 部位停損不超過10%，平均每筆虧損不超過5-6%。
- 單一股票最大持股不超過50%，最看好股票占20~25%。
- 投資組合股票數量控制在10~12種。
- 適度集中避免過度分散以及過度集中風險。
- 運用自身統計資料判斷風險承擔程度。
第九章 何時獲利了結
- 賣出方式分為趁強勢及趁弱勢賣出。
- 考量循環位置判斷股票是否具有充分發展空間。
- 本益比升高應警惕可能泡沫。
- 股價長期健康漲勢後加速飆漲應趁強勢部分賣出。
- 警訊包含大成交量反轉、價格及成交量異常變動。
- 追蹤停損可保護利潤，隨獲利提升停損點。
- 獲利超過停損倍數可用回測停損方法保護平均利潤。
第十章 創造超級績效的八個要點
- 主要任務是累積獲利和限制損失。
- 4大成功要點：時效掌握、集中投資、高週轉率、風險報酬管理。
- 4大限制耗損：趁強勢賣出、由小而大、順勢交易、保障損益兩平。
第十一章 頂尖交易者的心態
- 恐懼為破壞紀律的主要因素。
- 建立超然心態，心理預演使自己接受虧損並快速重新出發。
- 專注於正確的交易行為，嚴格執行紀律。
- 從錯誤中學習，反覆練習直到學會教訓。
- 過濾資訊避免過載，專注自己擅長領域。
- 充分準備與控制情緒是克服焦慮恐懼的良方。
- 系統性交易並嚴格遵守規則，長期結果將回歸機率法則。
二、精華濃縮
在《超級績效2》一書中，作者馬克·米奈維尼（Mark Minervini）主要闡述如何在股票市場中成為一名成功的交易者，作者強調投資理應建立在全面而嚴謹的計畫上，並且持續管理風險及心理狀態。書中透過多個章節深入探討了交易前的準備、風險控管、入市時機、部位規模掌握及如何獲利了結等核心環節，為讀者提供完整且系統的交易策略與心態指導。
