AI合成ONO聯盟永動機
- 美股持續創下歷史新高的同時，Powell在23日受訪時表示美股估值已經相對高的位置，讓美股連續兩日呈現高檔狹幅震盪，連剛創歷史新高的小型股指數羅素兩千也出現買盤壓抑的情況收跌，市場投資人開始審視企業未來獲利成長的條件，尤其在FOMC決議降息後，降息的路徑成為投資人對於未來景氣判斷的依據，明天即將公布8月核心物價指數PCE，倘若出現通膨再現的情況，恐如FED理事提及的兩難的艱困抉擇，由於10月份川普關稅上訴將揭露結果，筆者仍須提醒金融市場沒有絕對的事，到底是灰犀牛還是黑天鵝，股價漲多本身就是利空。
- 目前美股投資圈最大的話題就在AI晶片龍頭Nvidia的投資閉環策略(circular)，Nvidia投資Opne AI一千億美元，Opne AI再花大把鈔票跟雲端資訊商Oracle Corp(ORAC甲骨文)敲定服務協議，而Oracle再投入大量資本支出跟Nvidia購買伺服器，看似完美形成完美的投資閉環，獲利的永動機，從物理學的角度來看，永動機必須遵守能量守恆及轉換定律方能實現，簡單來說，現實世界中沒有做到永恆定量，外在干擾的因素將破壞均衡，意思就是說目前我們看到Nvidia的策略，看似建構生態系進行整合，但是卻形成致命的風險在循環遭到破壞時，可能波及整個生態系，不管是鐵三角任何一家公司營運發生問題，都可能連帶波及其他兩家公司，甚至產生連鎖反應，特別個別公司營運風險變成彼此都需要承擔，外在因素則是新的破壞性技術(例如量子電腦運算)，當然也許筆者是多慮。
- 台股盤面資金逐漸由半導體及PCB，轉向被動元件族群進行輪動，昨日指數震盪過程中，2428興勤、2492華新科、2375凱美及8043蜜望實等股價都快速拉抬，近期股價剽悍的記憶體族群隨著2408南科的分盤交易，明顯出現降溫，而MU財報並未出現令人驚豔的數字，也讓漲多的DRAM族群少了點底氣，現階段操作留意手中持股是否出現轉弱跌破月線的情況，持盈保泰為宜。
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這是筆者依據動能策略及產業觀察，在美股及台股的看法分享！
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