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【財報分析】檢視業務復甦進度；簡評Unity Software(U)早前的2022Q3業績
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- 關於我對Unity Software(U)的基本看法，可在索引檔案找到。
今天繼續來追蹤一下Unity Software(U)的復甦進度。
由於上半年的數據資料問題，持續影響公司廣告營收。按照管理層原先劇本，其財報路線圖會在第二季跌到谷底，到第三季稍為復甦，最快今年第四季便一切回復如常。現在Q3財報已經公布，裡面也有Q4的指引，是否符合預期？
如果直接看反映廣告業務的Operate Solutions營收的話，今年Q1是184M，Q2是159M，較Q1環比跌14%，確實是「谷底」。到Q3營收172M，雖然營收仍然較Q1少7%，但已經較Q2反彈8%。
至於管理層原先預期的最快今年Q4便一切回復如常，有機會實現嗎？
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企業今年一半的營收和獲利基本上已定下來，對於投資人來說，就是要等待8月份公布的Q2財報，到時候便可以看看企業今年上半年的獲利表現如何，但是我們還是先從月營收來一窺公司的表現如何
Q1營收是2024年最低時期，因折舊、營業費用等因素，Q1 EPS為1.48元(本業EPS僅有0.61元，業外有0.87元)。Q1庫存進入『回補庫存』狀態，與2023.Q4相比提升20%，可視為Q2的出貨高峰期的先行指標。大戶比例從四月分開始有持續建倉(從72％上升到74%)，迎合Q2的營收高峰期。
以下為5月陸陸續續撰寫，故些許資訊有延後或錯誤，請見諒
有默契了吧，都是我自己的碎碎念紀錄，所以沒有任何投資建議
大成
大成第一季EPS為1元，相較去年的0.9成長了11%
毛利率 14.24%
營業利益率 4.93%
淨利率 4.4%
看起來相對去年大成今年的狀況好蠻多的，跟第四季的
遊戲引擎開發商 Unity 一直是我感覺很有發展潛力的企業，《原神》、《王者榮耀》等明星遊戲都是透過其引擎所建構，在手遊開發領域，擁有絕對統治力。然而，營運實績與線圖走勢卻不是如此，近 8 季毛利成長率有 4 季為負，1Q24 營運收入是近 8 季來最低值，-$375M…
在歷經連續三天大跌超過900點後的反彈之際，三月營收與去年第四季財務數字全部出爐後是否能於等待的過程中找出下一波的業績與營運成長個股進行觀察就顯得非常重要!
Unity (美股代號:U)是一家以渲染實時3D為核心業務的公司。上次評價是 2023Q1財報，已經過了9-10個月，這次回頭來檢視2023Q4和全年的結果。簡單講結論的話就是：美好開年，掙扎結尾。公司大刀闊斧準備再度出發，但是否有效果還需要再觀察一陣子。
最近優群一直在股價160~190之間徘迴，我認為是因為目前公司並沒有什麼特別的展望或催化劑，目前都算是去年底、今年初就都有的消息了，但我反而覺得被市場忽略的公司，或許有機會有便宜可以撿~
先來幫大家複習一下優群是在做什麼的吧！
目前選擇權部位圖如下
帳號一: 目前帳面獲利3.4%
帳號二: 目前帳面獲利2.9%
雖然目前有達到交易績效(一周2%)，但這幾周常常在周二或週三出現大漲大跌的情況。
Ironcondor最不樂見的行情正是大漲大跌。
以目前盤勢來看，雖然依舊是強多盤，但以自己主觀來看，會偏向保守。
關注個股12月營收近況更新，不知道有幾part xd，有空就分享，希望大家多多支持!Cheers!
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