更新於 2023/05/06閱讀時間約 4 分鐘

聯準會升息過後?

但在會後的記者會上,主席提到對於利率需要採用"Higher and longer",用以消除通貨膨脹。
因此,美國四大指數皆出現了殺尾盤的狀況出現。
接下來呢?
這邊尚未提到的是,每年一、四、七、十月,皆會出現各週期法人進行資產再平衡。
但在四月僅是季週期的資產再平衡。但我們還是必須要觀察,股市是否會有出現漲多獲利了結的狀況。
我們不能用我們是否獲利去看股市的狀態。我們必須站在一月必須要進行資產再平衡的法人角度去觀察。
可以明顯地看到,除了道瓊之外,S&P500、NASDAQ、SOX(費城半導體),皆是屬於漲多的狀況。
再回來三層思維,才能做出下一個決定。你必須要有規劃,才能行動。而我在此說的規劃,並非預測,而是經由三層思維後下的決定。決定好進場、決定好出場方式,才能開始進場。許多散戶只知道進場、怎麼出場、離場都沒想過,想當然那最後的結果.......
第一層叫觀察,現在出現的狀況。第二層用更宏觀的方式找出機會。第三層則是找到符合自己的狀態的交易模式,去選擇要不要。
第一層,從現今幾乎已經頂定來到升息最後一哩的狀態。
現今基準利率為500-525
而道瓊、S&P500與SOX出現了較為大的修正幅度,主因還是近期又有幾間銀行出現倒閉潮。甚至還有美國債務上限的問題。隨著美元、債券價格上漲、黃金上漲的狀況,則整體較偏向是壞消息滿天的狀況。對於現在的狀態而言,
也就是現在非常空的狀態。若有觀察週KD就可以知道現在本來就是偏空的狀態,只是現在搭配壞消息,更有感覺而已。
第二層當中,對於銀行開始連環爆出倒閉潮、接管潮、債務上限許多壞消息。然而,若有習慣去追蹤股市的人,就會知道,每一次的債務上限危機,都是一個漂亮的買入機會,因為『不可能履約』。當然,還是有許多人會說,川普當政時期,就看過好幾次的國會停擺狀態。但後來呢?
也就是說,從乖離率、KD各項指標,你我都知道,四大指數勢必回檔,只是甚麼時候回檔、回檔多深,我們不會知道。
目前跌破所有均線的道瓊、跌破月線的NASDAQ、跌至半年線、年線的S&P500、跌至年線的SOX。
那機會在哪裡?
道瓊週線出現長黑,KD空方,日線處於空方修正,至於是否會跌到32300,或是更低的狀況,就必須觀察整體的狀況
NASDAQ週線正準備進入空方的KD狀態。但在K線上則是相當強勢,依舊在區間盤整。而日線級別出現空方修正,但在股性上,短週期是可以參考月線,但若再往更長週期去看,可以發現很容易回測季線(50EMA),甚至跌至半年線(100EMA)。然而在今年度的上升支撐可以看到大約會止跌再12700左右。
S&P500週線出現長黑,KD空方,日線處於空方修正,並習慣的跌破半年線,而在3825 - 4179之間來回震盪。
最後,我們看看最先止跌,起漲的SOX(費城半導體)
在週線等級出現KD的背離,然而背離不代表一定要止跌,或是反轉。只是較容易而已。
在日線級別早已跌破年度上升趨勢線的狀態下,我們會知道,後續會有許多指數也會跌破此上升趨勢線,因此NASDAQ的跌破,是必然的。但也可以看到SOX開始接近具有強大支撐的2846,以及年線(200EMA)。
綜合以上,看起來很空。而風險指標比特幣,依舊處於高檔震盪,
也就是說,這非常有可能是一個多頭出現的標準震盪回檔而已。若我們要定義多頭,就是底部不破,緩慢墊高的狀態。因此可以發現科技類股的狀態較道瓊、S&P500好的更多!而當中SOX的支撐力道可能更強。
第三層,也就是見自己。我們是屬於波段投資、還是短線操作者,我們需不需要為了這次的狀況,去做反應。對短線者,現在似乎沒有太多的肉可以吃。
以我為例
長線的布局,則是開始慢慢買入股票或是債券部位。就像我前面說的,哪一個超跌,我就會選擇慢慢買入,畢竟在利率暫緩的狀況,現在是一個現今無降息空間與考量,但未來只剩下升息一碼與降息的操租空間。
而中長期,我會採取緩慢布局科技類股。認為在四月出現的修正,可能會在最後的六月底、七月,出現資產再平衡,進而拉抬股市。
這也是我所說的,你可以先想好後續的操作,該怎甚麼時候買入,才知道怎麼賣出,離場。
至於聯準會也是出現鴿派、日本央行也是鴿派。而ECB則不考慮停止升息。
也就是兩鴿一鷹。若是行情 = 資金 + 心理。
則也不用太過擔心此次的機會。當然不是說完全不用怕,而是我們利用觀測取代預測!
願、善良、紀律、智慧與您我同再!
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