2023-08-11|閱讀時間 ‧ 約 7 分鐘

32051佰研一_千元可轉債經典案例分享_20230811_【案例篇】

剛學習可轉債的時候第一次看到怎麼會有1,000元以上的可轉債,真不知道什麼概念,我心想這背後的操盤手也太厲害了吧!怎麼能把投資的最高境界發揮的淋漓盡致,所以我對此深深著迷,而進行了一系列相關研究,也慢慢的發現其中的一些秘密,今天就為你解開這個不能就我的秘密,這是一個……因操盤手獲利120倍以上超高報酬而進行研究的案例。我開始學的時候這檔就已經做完了,也來不及參與,但我從中獲得不少的啟發。

佰研一發行辦法

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原來上市第一天就已經轉為CBAS持有了,持有成本記錄的清清楚楚,8,200萬有820張可轉債,每張3.6元權利金,總共只花295.2萬權利金金額,就等於持有2,928張佰硏的股票(820張CB*每張有3571.42股=2,928張股票),有那麼多張的股票,那也難怪會拉的那麼用力了,就是拉越多賺越多的概念。

當時的佰研股本只有2.47億,等於只有24,700張股票,股本真的是超小的,所以發行這些可轉債有2928張股票,等於占了股本的11.8%。股本小流通在外的股票相對也少,這也是一個好控制股價的原因,難怪能那麼輕鬆的拉抬股價。


佰硏的公開說明書上寫著一張可轉債價值110萬

佰硏一到底套走多少錢???

情境一 : CB的價格533

  • CB價格533拆解後= 100債券+433選擇權。
  • 每張買3.6元有820張共295.2萬,每張若賣433元有820張共3.55億元,433/3.6 = 平均套利120倍。

情境二 : CB的價格1100

  • CB價格1100拆解後= 100債券+1000選擇權
  • 每張買3.6元有820張共295.2萬,每張若賣1000元有820張共8.2億元

   ,1,000/3.6 = 最高套利277倍

花五個月時間瘋狂拉抬股價五倍之多

佰硏可轉債的研究心得

•雖然我們錯過了這樣的標的,但是至少我們已經搞懂了這些厲害的操盤人到底在做什麼,跟隨他們的腳步後面,久而久之,當我們的研究技巧純熟後,一定也能找到想這樣獲利N倍的標的,這是我們在可轉債市場交易的最終目標。

對了,附帶一說,這麼多年過去了,真的再也沒有任何的激情,難到有沒有可轉債真的就那麼重要嗎?

我們得到的啟示是:如果要發行可轉債的公司,至少有未來的上漲行情可以期待一下,如果沒有的話,那套牢了能不能解套就非常難說了,還要如果曾經炒過,被轉換成股票完畢之後,那也請你不要再介入那一檔股票,因為我的經驗告訴我,被放棄後的股票都會摔得特別重,因為主力大戶知道結束了,他準備開始放空往下再賺一波,然而你還在期待他會繼續上漲,殊不知可能已經被當成韭菜割了。


後記 :

這麼多年後,一樣的事件仍然重複在發生,眼看著又有一檔接近千元的可轉債了,47632材料KY-二,不一樣的標的,但一樣的手法,不曉得你看懂了沒。




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