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書籍統整｜動能投資法
閱讀時間約 5 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
一、章節重點提取
CH2 共同基金的問題：
- 探討共同基金與指數基金的特點。
- 共同基金目標在於追蹤指數，但存在持股調整彈性小、費用高等問題。
- 引入股票型基金(ETFs)作為共同基金的替代方案，尤其推崇被動型指數ETF。
CH3 股票是最麻煩的資產類別：
- 討論股票的特性，強調交易熟悉企業並不助於預測未來股價。
- 股票通常隨大盤走，選擇合適的指數是一種動能策略。
- 警告追逐被納入標普500的優秀公司不一定明智。
CH4 趨勢交易：
- 引入順勢交易概念，特別適合期貨交易。
- 在市場橫向整理或短期波動過高時，順勢交易需要進行分散交易。
- 提到股票創新高策略，但需注意其中的風險。
CH6 市況濾網：
- 股票市場缺乏分散性的原因，需要在不同市況下采取不同的策略。
- 建議在空頭市場避免買進股票，強調市況濾網的重要性。
CH7 股票排序：
- 介紹動能策略示範，以標普500中挑選具動能的公司投資。
- 使用指數回歸概念進行股票排序，考慮斜率及風險因子。
- 強調排序方法的重要性。
CH8 部位規模：
- 引入風險因子及平均真實區間(ATR)進行部位規模的決定。
- 部位規模以風險為基準，而非僅考慮資金分配。
- 提到資產配置需要進行再平衡。
CH9 何時賣出：
- 制定賣出策略，考慮股價跌破排序、脫離指數前段班、股價低於長期移動平均線等條件。
- 出場後觀察指數是否位於年線上，以判斷是否重新執行買入策略。
CH10~12 完整的動能交易策略：
- 整合前面章節，建立動能交易策略的完整流程。
- 包含了基準日、判斷條件、買進部位的調控、部位再平衡週期和出場時機的規劃。
二、精華濃縮
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此專欄旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略，為投資初學者提供一個清晰的指南，幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略，梳理並比較這些策略的優缺點，以及適用的場景與風險。透過這個專題，讀者將能夠了解不同的投資理念和方法，並根據自身的風險偏好和投資目標，逐步建立起一套適合自己的投資策略。
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隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
分享如何藉由投資創造豐碩報酬，探討投資者應該具備的思維方式與決策邏輯。
涵蓋投資法則、市場趨勢、資產類別、失敗與成功的觀點，提供突破傳統思維的投資觀念。
投資者可學習風險管理、時機把握，及投資與個人發展之間的關聯。
用多空趨勢線串聯股市金脈簡單來說內建一套投資邏輯，這套系統基於經濟學中的「適應性預期理論」發展而來，主要依賴過去的觀察和經驗來進行投資。這本書橫跨了產業面、基本面、技術面與籌碼面，我覺得下面的重點，你可以思考一下對你的投資有沒有幫助。
動能投資和成長投資風險高，建議使用價值投資法穩定獲利。過去經驗顯示順勢投資波段高點、成長投資難判未來，價值投資易陷危機。這些操作確實具高難度。
其實做股票大概可以分成幾個階段，選、買、操作、賣、操作、撿討、後續追蹤
在看這篇之前，我真的希望你把我寫的動能交易的三篇文章好好研讀兩遍以上，不管你是新手、遇到瓶頸的中手，或是完全不同模式的交易老手，我認為台灣目前還沒有人寫過類似的動能交易文章，其實在我眼中，個股，沒有所謂的短線長線交易，持有
這篇我會把我所認為的動能交易跟你說，我認為，所為的動能，不過就是聰明錢的流向，你可以視為跟籌碼面一樣，只是散戶能用的籌碼面工具不多，也不準，因為一般能用到的籌碼追蹤，只有證交所公佈的盤後三大法人買賣金額而已，沒有辦法考慮到這些法人是否有用期權、權證等商品去做方向的避險，比如說，大戶(包含三大法人)看
一開始看到這本書的書名再加上我也讀過作者99啪的前一本著作，猜測這本書是以主動投資為主，畢竟動能投資也會讓我聯想到追求交易量的瘋狗流投資法。
但是真的閱讀這本書以後，發現書內的動能策略與我一開始所預想的截然不同，而且是以ETF為主的動能交易方法。
我開始研究投資大約是2023年初，受到朋友的影響開始研究。有段時間會很認真的研究個股、每天聽大家講美股、還試圖學怎麼看財報等等。然後發展到現在已經變成被動投資的信徒，就來講一下我為什麼這樣選擇。
本書是一部實證投資的實用指南，專注於因子投資，這是一種定義並系統性地遵守一系列規則，建立分散投資組合的方法。書中深入探討各類投資因子的定義、適用條件以及操作紀律，並試圖以客觀、嚴格的標準挑選出具備投資價值的各類因子。
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