2024.01.25 THU-豪股投

Netfliex財報利多跳空大漲10.7%、收544.87美元，創2022年1月6日以來收盤新高，S&P500 資訊服務類股板塊也上漲1.2%，S&P500連續第四個交易日收盤創下歷史新高，同類族群中META及Microsoft股價也連袂創下新高，半導體設備大廠ASML在美國掛牌ADR也因為財報及財測優於預期股價大漲8.85%，漲幅為SOX成分股之冠，AI晶片生產商AMD在分析師看好未來AI晶片成長率下調升評等及目標價，股價聞訊大漲5.86%漲幅居次，收盤股價也創下歷史新高，競爭對手Nvidia也不落人後股價上漲2.49%，股價同樣創下歷史新高價，美股市場依舊圍繞在AI題材之上，Tesla盤後公布財報毛利率下降至17%，執行長Musk更狂言下個世代的電動車將推低價版來維持市佔率，但對近來因為低溫導致車輛無發充電及故障問題避而不談，盤後股價大幅跳水接近5%，其他股市表現則要留意中國在無預警降存準率的情況下，陸港股出現強勁反彈，但需要留意在中國經濟成長放緩，地方政府債務問題未解，降銀行存款準備率等同加大銀行的槓桿，對於銀行的覆蓋率有負面的影響，尤其在資金持續外流，陸企違約率居高不下的情況，無疑引鴆止渴，逢彈仍應該相對保守看待，須留意後續中國的經濟變化。

台股上市櫃間出現輪動，小型股接棒的活耀演出，櫃買指數呈現價漲量增，加權股價指數則呈現量縮盤堅的格局，在美股AI相關題材個股的熱度感染下，台股今日相關供應鏈也必定與之共舞，首先觀察AI伺服器組裝廠2382廣達、3231緯創，AI PC 2324仁寶及2353宏碁，散熱族群則以3017奇鋐、3324雙鴻及3483力致為指標，白牌伺服器則可看5474聰泰及6245立端，AI狂潮再起，台廠勢必會積極搶商機，這些都會反應在後續的營收動能中。