筆記-阿信老師直播-24.06.08
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筆記-阿信老師直播-24.06.08
*目前大盤位階高，高檔的股票漲不上去，重電看之前還沒漲、最近開始好轉的個股。
*目前市場都用很樂觀的角度在估明年的EPS，之後如果有出現變化，例如之前台光電被搶單，EPS就會面臨下修風險。
*Apple有機會跟Open AI合作，高盛報告提到，Apple Siri跟OpenAI結合，讓Siri變得更實用，有機會推動Apple的換機潮。關注6/11的WWDC。
*Apple不買AI伺服器、看起來是在AI發展上落後，
但如果Apple可以直接付錢使用OpenAI的功能，再從消費者收錢回來，Apple還是可以賺錢，
另外，更多廠商在Apple平台上開發AI功能的APP，Apple可以再收到蘋果稅。
*華通2313，華通即使有低軌道衛星快速成長，但業績還是被消費性的部分拖累，
今年以來iPhone銷量差，主要是中國市場弱，但是iPhone近期在中國市場的市占率提升，消費性如果有復甦，有利於華通業績復甦。
加上如果iPhone Siri變聰明，也有利於新一代iPhone銷量。
*低軌衛星的大發射時代來臨，每公斤的發射成本從3000美元、下降到200美元以下，因為發射後可以回收。
低軌衛星為未來滿值得看的產業。
*台積電2330，之後有機會漲價，但不會是全面漲價，只是對特定產品漲價。
被漲價的公司，例如輝達、AMD、聯發科，有機會轉嫁出去，負面影響不大。
*CCL，台光電、台燿，出高階；聯茂，出中階。
下半年銅價上漲，台光電、台燿有機會漲價，可以提升毛利率。
*川湖2059，5月營收創歷史新高，符合公司之前預期可以持續創高的說法，但股價疲弱，近期AI類股的熱潮不如先前，尤其目前computex也結束。
*中興電1513，今年的訂單都到手，美國訂單在2025-2026年實現，
AI的用電量巨大，再生能源長線有機會，短線就不一定。
*智易3596，目前都還在庫存去化階段，狀況仍差、還沒有看到好轉。
*華晶科3059，跟所羅門合作，透過輝達發展視覺辨識。機器人還是比較偏題材炒作，短期還看不到業績貢獻。
*日月光3711，股性很牛皮，今年基本面上看不到的爆發點。
*群聯8299，retimer的銷量趨緩。(傳輸速度越快，用retimer來穩定訊號)。
*大立光3008，林恩平看黃仁勳效應：我們是唯一分不到的。
應該不至於全面都無法受惠到。
*昇達科3491，過去股價不漲、因為低軌衛星的營收比重只有10%左右，先前法說提到比重增加到30%，讓這波股價大漲。
*晶豪科3006，近期記憶體價格有好轉，但好轉的幅度沒有預期大，
記憶體的需求長期看增，AI會讓存儲需求提高，HBM記憶體搶掉DDR的產能，有利於DDR報價調升。
*R系列的HBM4，首要受惠的廠商是SK海力士，美光有通過驗證，三星沒有。
*一詮2486，一個月前夢到的，均熱片沒有打入CoWoS供應鏈、認證沒有過。
*金像電2368，H系列有出Switch board，B系列沒有再出Switch board，且金像電沒有再提升產能，雖然目前的營收表現佳，但未來的成長機會不確定。
*鴻準2354，鴻海集團的GB200預計到明年出貨，鴻準出散熱風扇，鴻佰出CDU，
所以短期還看不到GB200帶動鴻準的業績。
目前美股的VRT(CDU的最直接受惠股)都漲多回跌，散熱目前普遍漲高後轉弱。
