20240827 市場手札 - 輝達財報前夕投資者策略與市場影響分析

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在人工智能領域的龍頭企業輝達(Nvidia Corp.)即將公布財報之際,其股價出現回調。同時,投資者正密切關注即將發布的通膨數據,以評估美聯儲(Fed)未來的降息政策。受此影響,美國主要股指多數下跌。

儘管重型機械製造巨頭Caterpillar Inc.和金融服務公司美國運通(American Express)股價上漲,支撐道瓊斯工業平均指數逆勢上揚,但預定於28日美股收盤後發布財報的輝達股價下跌2.25%至126.46美元,拖累納斯達克指數和費城半導體指數表現。

市場擔憂,如果輝達的財報稍有不及預期,可能會打擊AI相關股票的多頭行情。今年表現優異的"七大科技巨頭"(Magnificent 7)股價漲勢也大多陷入停滯。當市場普遍對輝達財報抱有高期望時,往往容易出現意料之外的結果。美國銀行全球研究(BofA Global Research)分析師Gonzalo Asis指出,投資者可能低估了輝達財報不及預期的風險及其對整體市場的影響。數據顯示,輝達財報後的股價走勢與標普500指數兩週後的表現高度相關。

此外,加拿大效仿美國和歐盟,宣布對中國進口電動車徵收100%關稅,這也是導致特斯拉股價下跌的原因之一。標普500指數的十一個板塊中有六個下跌,其中科技股跌幅最大,達1.12%,非必需消費品緊隨其後,下跌0.81%。能源股則上漲1.11%,主要受到中東地緣政治局勢緊張和利比亞原油供應中斷的影響。西德州中級原油(WTI)期貨價格上漲3.1%至81.43美元,創下8月12日以來的新高。

美聯儲密切關注的核心個人消費支出(PCE)物價指數將於30日公布。經濟學家預計7月核心PCE月增率將維持在0.2%,年增率則可能從2.6%小幅上升至2.7%。芝加哥商品交易所(CME) FedWatch工具顯示,截至台北時間27日上午6時42分,市場預期美聯儲9月18日降息25個基點的概率為68%,降息50個基點的概率為32%,合計降息概率達100%。

在當前市場環境下,制定交易策略變得更加複雜。許多股票價格已經反映了未來的預期,如輝達的高期望值可能導致財報後出現獲利了結。同時,即將公布的非農就業數據和9月中旬的美聯儲決議也可能影響未來政策走向。許多股票已接近高點,使得資金避險或追高意願降低,甚至出現逆向操作。預計未來一個月市場將出現大幅波動。短期投資需要快速反應,而中長期投資則需要做好風險管理並保持耐心。

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近期市場因聯準會降息預期及輝達財報強勁而持續上升。經濟學家預測2024年底前將降息三次,市場聚焦於即將舉行的傑克森霍爾經濟論壇及主要企業的財報。技術性因素導致的市場波動,配合公司回購庫存股票,助推反彈行情。投資者需警惕市場震盪,並採取適度的避險策略,以防市場過度樂觀造成潛在風險。
本週市場經歷急劇下跌後出現反彈,原因多源於恐慌情緒及機構投資者獲利了結。投資者開始關注經濟衰退的風險,並期待FOMC的降息決策。特別是TMT類股的回調已吸引資金進場,輝達的財報將影響AI相關股票的走勢。
費城半導體指數重挫近4%,微軟、輝達、艾克爾等科技股下滑。市場等待聯邦公開市場委員會(FOMC)決定及貨幣政策,預期Fed將鋪路降息。此時給市場資金一個意外,將有助於科技類股的跌深反彈。短線的波折將會不少,目前類股輪動相當快,建議小心為宜。
受到資金重回輝達等大型成長股的激勵,美國股市出現反彈。除了資訊科技股之外,特斯拉計劃推出人型機器人以及輝達開發新一代AI晶片的消息也受到市場關注。然而,市場仍相對不穩,投資人需密切關注美國政治局勢和企業財報的變化。
美國股市近期出現顯著變化,科技股下挫,資金輪動至藍籌股。投資者的緊張情緒上升,市場出現不確定性。建議投資者降低槓桿、關注資金流向及政策面,保持靈活調整投資策略。
2024年7月13日,美國政壇出現了一個令人震驚的事件:共和黨總統候選人唐納德·川普在賓州的競選演說中遭遇暗殺攻擊。所幸川普僅受輕傷,安然無恙。這一事件不僅深刻影響了美國當前的選情,也對金融市場產生了顯著影響。
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