20240109 市場手札

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2024年的第一週並不是一個讓人感到愉悅的一週。在這一周的第一個交易日,市場出現了劇烈的下跌,整個四天的交易日中,市場資金紛紛急於出場,使人擔心是否會重演2022年的市場行為模式。然而,昨天的市場行為卻出現了大幅反彈的趨勢,尤其是在人工智慧等科技類股的引領下,半導體和科技類股都出現了顯著的反彈。輝達公司更在昨天創下了股價的歷史新高,並伴隨AI伺服器的強勢上漲。因此,看來今年市場的主軸仍然在科技類股上。

 

2024年的市場目前有幾個重要軸線,其中美國正處於大選年,政府政策將成為一個重要關注點。此外,今年的貨幣政策將與去年形成鮮明對比,開始走向降息的循環,但未來降息的幅度和何時開始將對市場產生重要的轉折點。未來的總經數據將影響美聯儲的貨幣政策調整,接下來則是資金的風險偏好和行為。在經濟轉溫和和通脹幅度方面,資金在追求資產利潤時可能會出現「馬太效應」的現象。

 

昨天算是上週下跌的反彈趨勢,接下來本週能否順利回復上週的缺口或損失,將是關鍵。如果能夠在未來三天內順利達成,有望在指標個股的帶動下,讓第一季度出現波段行情。反之,如果走勢不如人意,可能會出現區間震盪的走勢,建議及早避開弱勢族群和個股。

 

在今年的交易趨勢中,目前已經出現明顯的中長期趨勢,即美國公債殖利率呈現下降趨勢。美元的強度影響全球金流,目前美元可能呈現相對溫和的情勢,但中長期可能有轉強的機會。目前的交易策略建議以強勢標的為主,但在乖離過大時需小心,應順應大勢,將風控置於首要位置。建議關注科技主流類股、地產建築和基本金屬類股。

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2月13日,聯邦公開市場委員會(FOMC)決定保持聯邦基金利率在5.25~5.50%不變。19名Fed官員中,有17名預測政策利率將在2024年底前下降。FOMC更新的「利率預期點陣圖」顯示,官員們普遍相信2024年底前將降息三次,高於之前的預測。鮑爾主席在會後記者會中透露,央行「不太可能」繼續升息
本週美股開啟了自11月初以來的反彈,近期公佈的總經數據使市場資金相對穩定。當「壞消息就是好消息」時,市場對FOMC的利率政策保持樂觀預期,大多數預測這次的FOMC會議不會宣佈升息,並預期升息循環已經告一段落,甚至有預期明年上半年將再度進入降息循環,屆時可能再現資金行情的效應。   昨日各類股表現
近日美股呈現回檔整理的趨勢,資金正迫切等待FOMC的行動。最近公佈的總體經濟數據顯示,市場資金似乎並未過分擔憂,因為就業數據呈現緩和的下滑。觀察最近利率期貨的走勢,市場似乎預期12月中FOMC不太可能升息。眼下市場的共識是,升息循環即將結束,未來可能進入降息的階段。   隨著預期升息政策的結束,
目前,美股正處於整理階段,資金開始轉換投資組合中的資產類別。過去一週,一些強勢個股經歷了高檔回檔並進行整理,不同的產業類別之間也出現了輪動。過去一個月,科技類股的漲幅最大,其次是地產和消費循環類股。最近一週中,防禦型消費類股和公用事業類股表現最佳,顯示資金由原本的積極轉向保守,尋找相對穩健的投資標的
近日市場焦點集中於OpenAI公司的爭議,再加上輝達(nVidia)今天的報告發佈會,使得過去一週市場再度專注於人工智慧(AI)相關議題和相關行業。根據昨天的個股表現,輝達和微軟成為最大的受益者,其股價也創下了近期新高。科技、半導體和網路服務媒體相關行業昨日的表現優於其他類別。   這波多頭反彈
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