00878 國泰永續高股息|股利創新高,績效更勝大盤

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哈囉👋🏻你今天要不要來點稀飯套餐呢?我是稀飯🍚

00878 國泰永續高股息2月份開出每股配發0.40元的創新高配息水準,若以2月15號的收盤價22.31元做計算,年化殖利率破7%,不止複製上期,甚至加碼,再次吸引不少投資人的目光。自從成立以來便一直刷新紀錄,打破高股息老大哥0056穩固的地位,成為當時市值最快突破千億,受益人數突破百萬人的熱門高股息ETF。而在去年00929、00919兩大高股息來勢洶洶的包夾下,00878似乎少了點登場的機會。

而本次優異的表現能否維持?成立近4年來的報酬表現又如何?跟著稀飯了解深受百萬投資人喜愛的00878。


基本資料

00878國泰永續高股息|基本資料(點圖可放大)

00878國泰永續高股息|基本資料(點圖可放大)

✎ 00878 國泰永續高股息於2020年7月20號掛盤上市,發行價格15元,截至2月5號,股價已來到21.89元,不含息報酬為45.93%,含息報酬為68.93%。

 ✎ 追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數,經由ESG評級、股利率等指標,挑選出30檔成分股,風險收益等級為RR4。

✎ 屬於季配息的高股息ETF,於每年2、5、8、11月進行除息。

✎ 每年的經理費為0.25%,保管費則為0.035%,保管銀行為台新銀行。

✎ 市值規模達2500億元,為台股ETF中排名第3名,僅次於0050及0056。

✎ 受益人數高達118萬人,為台股ETF中最多人持有的ETF。


追蹤指數

  • 指數名稱:MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數。
  • 指數介紹:成分股以MSCI臺灣指數為基本選樣範圍,篩選MSCI ESG評級為BB(含)以上且MSCI ESG爭議分數達3分(含)以上之個股,依調整後股息殖利率排序取前30檔,並以調整後股息殖利率作為權重分配之標準,以捕捉台灣兼具永續與高息兩大特徵之企業的績效表現。

選股邏輯


00878以完全複製法追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數,運用ESG評級、市值規模、獲利能力外,再根據股利分數計算、排序30檔成分股。

股利分數計算方式為:0.25 * 近 12 個月年化股息殖利率 + 0.75 * 近三年平均年化股息殖利率。由此可知,00878不只看重當年度殖利率的表現外,也納入過去3年的股息殖利率,以追求殖利率更穩定的公司。




產業分布及成分股

00878國泰永續高股息|產業分布(點圖可放大)

00878國泰永續高股息|產業分布(點圖可放大)

經過層層的ESG評級、獲利能力、股利率等指標篩選後,00878 國泰永續高股息成分股的產業約有6成來自電子股、將近3成來自金融業,其餘則為傳統產業,包含紡織、水泥等。

其中電子產業又以電腦週邊跟半導體兩大產業為核心,更有將近3成,共8檔成分股來自電腦週邊產業。

總體而言,產業分布相對其他高股息、市值型ETF更加分散,也擁有較多穩定度更高的金融股、傳產股來平衡其風險。

00878國泰永續高股息|前十大成分股(點圖可放大)

00878國泰永續高股息|前十大成分股(點圖可放大)

00878 國泰永續高股息的前十大成分股分別為(2357)華碩、(3231)緯創、(3702)大聯大、(2356)英業達、(2324)仁寶、(2376)技嘉、(2382)廣達、(2454)聯發科、(2347)聯強、(2301)光寶科,其中7檔就屬於電子週邊產業。除了華碩佔比高於5%後,其餘皆不超過,前十檔總和約佔整體42%,不會過度集中於前十大成分股,導致被這十檔牽著走。


過往配息表現

00878國泰永續高股息|過往配息表現(點圖可放大)

00878國泰永續高股息|過往配息表現(點圖可放大)

00878國泰永續高股息已連續13季配發股利,合計共3.85元,且股利年年成長。2024年2月預估每單位配發0.40元,創下3年新高,實際的配發結果須等待2月底的公告。

根據國泰投信官網的資料,目前00878的淨值組成中,收益平準金占0.71元,資本損益平準金則占6.13元,所以配發0.4元確實妥妥的。


股價走勢圖

00878國泰永續高股息|股價走勢圖(點圖可放大)

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歷年的含息報酬|2023年:42.49%,2022年:-9.49%,2021年:24.85%。

2022年因為台股於10月底跌至13000多點,導致整年度大多數的ETF績效都不是很優異,但相較大盤含息報酬 -18.64%,明顯更加抗跌;2023年則受益於AI產業,而創下股價歷史新高,最高價格一度突破23元,帶動報酬率來到42.49%,也比大盤31.49%更會漲。

從持有5日到3年的Beta值來作為參考,短期、長期的波動度相較於大盤指都更加抗跌。



總結

機會點

✔️ 成分股產業分散,其範圍涵蓋電子類股、金融股、傳產股等,可降低單一產業波動對整體表現的影響

✔️ 季配息,已連續配發13季股利,且股利總額年年成長,提供投資人一定的現金流,且能降低單筆被課徵二代健保的機會

✔️ 成立近4年歷經多空循環,相比於大盤指數,長期持有00878報酬率更會漲也更抗跌;股價波動度更低,更加安穩

✔️ 市值規模、受益人數屬台股ETF前段班,具有較良好的市場流通性

注意點

⚠️ AI概念股在持股中占有一定的比例,需要密切關注AI產業的動向與趨勢

00878走一個相對穩定的牌,00919裡面有涵蓋航運股,雖然替919補了不少股息,讓他能配出很優異的表現,但同時航運股也是景氣循環股,股價波動也會較為劇烈,00929成分股皆為電子類股,今年配息表現也贏過878,但單押電子產業本身風險就較高,並沒有說上述兩檔ETF不好,稀飯我三檔也都有,但每個人投資能承受的風險、喜歡的方式本來就都不一樣,找到最適合你的ETF、投資方式才是最重要的,記住,投資是條漫長的馬拉松。


你吃飽了嗎?今天的套餐就到這裡囉!謝謝你,如果你喜歡這類型的套餐,別忘了幫我分享給你所有有興趣的朋友。我們下次見!


🎯 免責申明:本文僅為個人(稀飯)觀點與紀錄,並非投資建議。申購前自行評估風險,並詳閱公開說明書。

資料來源:國泰投信官網、GoodinfoYahoo股市公開資訊觀測站MSCIe添富

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00939 統一台灣高息動能ETF,想必大家在社群、社團等地方都看到不少人分享此檔ETF,號稱集結動能、高股息的一檔ETF,搭配月配息的熱門概念,是否能成為下一檔猛獸,複製00929、00919兩檔老大哥的成功。
哈囉👋🏻你今天要不要來點稀飯套餐呢?我是稀飯🍚 3月份除了上次介紹的00939準備募資外,還有另一檔由元大推出的00940 元大台灣價值高息也準備在3月中開放申購。 主打10元的便宜入手價格,加上月初領息的概念,搭配其他ETF,最多每月可以領息3次!同時也是首檔結合股神巴菲特的價值投資概念
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本篇參與的主題策展
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
本書介紹透過蒐集客觀數據以及持續買進的投資策略來穩穩累積財富。書中強調了儲蓄和投資的重要性以及何時該專注於提升收入、增加儲蓄或是買賣股票。同時,書中也提到儲蓄與投資的關鍵,以及如何選擇及購買投資標的的策略。
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