競拍
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在當前市場多變的環境中，可轉換公司債作為兼具債券收益與股票升值潛力的混合型金融工具，越來越受到專業投資人的重視。本週報告深入剖析了2025年4月7日至4月11日台灣可轉債市場的全方位動態，為投資決策提供了堅實基礎。
一、CB熱門交易摘要
成交量最高的前五檔CB：
- 旺宏二 (23372)：16,585張，剩餘比率100%，餘額30,000張
- 華友聯四 (14364)：10,267張，剩餘比率100%，餘額20,000張
- 台灣大四 (30454)：2,286張，剩餘比率100%，餘額70,000
可轉債價格受轉換價、剩餘年期及市場供需影響，轉換溢價與成交量變化反映投資人情緒與市場預期。本篇解析可轉債定價關鍵，探討套利機會，說明如何運用轉換價差進行交易。市場波動與債券存續期間同樣影響投資決策，了解這些因素有助於降低風險、提高交易效率。透過案例分析，幫助投資人掌握可轉債市場運作邏輯，提升投資勝率
本週可轉債市場交易熱絡，臺灣大系列CB成交量最高，臺新金E1轉換量最大；多檔可轉債剩餘比率低於5%，流通量極低；訊芯二KY為近期最大規模發行；CBAS交易方面，臺灣大四交易最活躍，昇陽半導體二權利金最高。另有新掛牌、即將到期及終止掛牌可轉債等市場動態。
本文分析了近一年可轉債競拍市場的數據，包括溢價率、得標價格、掛牌後表現等，並對2025年1月競拍的幾檔可轉債進行個案研究，其中旭軟二的競拍結果顯示出高度的集中度風險。文章也討論了有擔保和無擔保可轉債的差異，以及影響市場氛圍的因素。
2025/02/26
非常感謝版主的分析與歸納’我從ㄧ個完全不懂cb的人’到現在可以去競拍可轉債’然後可以藉著版主的內容‘綜合評估競拍價格,版主除了專業外,同時也充滿熱情。我可以從競拍中獲利,版主的無償分享與系統的歸納統整功不可沒.再次感謝版主.
本篇文章內容主要是統計了近十多年來可轉債在有無擔保的標的掛牌後的表現，統計數據呈現出有擔保的可轉債標的績效明顯優於無擔保的標的，所以未來投資人在可轉債標的的選擇上可以更多的著墨在有擔保的標的上面。
本篇文章主要是統計可轉債轉換價格高低的掛盤後績效表現，由統計資料上顯示轉換價格較低的標的在掛牌後的表現還是明顯優於轉換價格高的標的，不管在競拍或是詢圈上都有這樣的優勢，提供給投資人參考，希望未來在可轉債標的的選擇上更具有勝算及優勢。
文中提供了可轉換公司債發行後在不同條件下的統計分析資料，讓讀者可以掌握較高勝率的發行條件，本篇文章主要就是針對發行年期在3年或5年期的發行條件下做的統計分析，文章強調了對投資數據的研究與學習，並提醒投資者在高波動的市場中保持謹慎，減少風險，提高獲利的可能性。
本篇文章統計了近十多年來可轉債發行關於股本大小相關的統計數據，以10億為區分點，當作統計基礎，再配合承銷方式詢圈或是競拍進行了掛牌後績效統計，人投資人可以看出怎麼樣的組合搭配在統計上具有優勢，可當作未來重要參考依據。
這篇文章探討了在投資不確定市場環境中，個人如何調整心態以及選擇合適的投資策略。文中分析了詢圈與競拍的發行規模，並比較它們在市場表現上的差異，指出小規模發行的CB表現一般較佳。此外，文章強調了對投資數據的研究與學習，並提醒投資者在高波動的市場中保持謹慎，減少風險，提高獲利的可能性。
2024/11/12
感謝Rex大廚師您的多年資料的統計與分析!!
您今天分享的這道菜 用台菜說法叫"出大菜" 綜合來說就是CB界的米其林2星以上大廚等級!!! 實在是讓我等投資小散戶可以免費享用大廚師多年來功夫與經驗精進而成高級餐點而且是"套餐"呢!!
看完整篇文章後 百分百同意您的精闢分析 所有的績效表現就在"籌碼"!! 從2019年到現今的表現看來今年的績效並沒隨著大盤指數創史高的翻一翻 反而是由於發行量過大造成流動性較差後讓績效顯著不如預期呢!
加上外資大台指空單部位創高到+5萬口 個人也是會對於現在大盤的詭異走勢更加戒慎恐懼且心存敬畏的!
再次感謝Rex大師的無私分享!! 希望可以在您的分享之路上習得更多與反覆檢討自己的投資路上的對與錯!!