CDS
含有「CDS」共 12 篇內容
全部內容
發佈日期由新至舊
本文探討美國債務危機的潛在風險，並分析相關數據指標，例如國家信用違約交換（CDS）、主權債券利差、美國公共債務/GDP等。文章指出，雖然美國債務持續攀升，但經濟持續成長可能抵銷風險。此外，文章也分析了債務結構、政治風險及早期預警訊號等因素，並指出M2/外匯存底比率的快速上升可能暗示債務風險的增加。
在金融市場中，信用違約互換（Credit Default Swap, CDS）是一種重要的信用衍生工具，通常用來對沖債務違約風險。雖然CDS的本質是針對信用風險的保險，但其運用範圍和影響遠不止於此。對於股票投資者而言，了解CDS如何運作以及其對市場情緒的影響，能夠幫助投資者更全面地理解資本市場，並在
這個世界上沒有穩賺卻沒有風險的生意，唯一的可能就是你壓根不知道風險在哪裡；抑或是這是個騙局!!!
評估了美國公債違約對市場造成的衝擊，即使不違約，利率進入平穩期後，高利率美國公債將被大量買進，從SOFR利率可以觀察出流動性緊俏，這有利美元升值。
公債CDS可以看出，市場避險情緒極高，但實際違約可能性極低，兩黨僅是在玩膽小鬼博弈(The Game of Chicken)，誰也無法承擔後果。
這個世界上沒有穩賺卻沒有風險的生意，唯一的可能就是你壓根不知道風險在哪裡；抑或是這是個騙局!!!
昨天我們簡單介紹鬧了很大風波的可可債，賠償順位最低的股東拿得到錢、順位比較高的可可債反而變一文不值。最大苦主今天出爐：PIMCO 和 Invesco！
瑞士信貸依然處在生死攸關的時刻！而這個週末更是馬不停蹄地尋求賣身！
即便瑞信已經獲得瑞士央行 500 億瑞士法郎的救援，但市場依然無法恢復信心，信用違約交換 CDS 依然居高不下，瑞央和監管機構 Finma 更表示，他們認為瑞信與瑞銀達成合併是阻止對瑞士信貸信心崩潰的唯一選擇！
美國銀行業和瑞士信貸面臨流動性危機。
美國部分，從貼現窗口餘額與聯準會資產變化觀察，並指出了BFTP特別之處。
歐洲部分，針對瑞信分析其股票與股東結構，並透過CDS指出瑞信違約風險。
信用違約交換CDS(Credit Default Swap)對於一般普羅大眾十分陌生，但基本概念類似保險，我們將在本文做一些簡單初步的認識。
大家都擔心是否要打仗了。但你知道打仗的風險是有指標可以觀察的嗎？
花5分鐘，本文將跟你說如何判斷戰爭的風險。
