20200522 市場手札

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資本市場的震盪是在預期之內,延續之前的評論,市場的基本面並没有太大的改變,美國的失業人口增加帳度有緩和,但總數還是在增加中。政策的改變對資本市場的衝突較大,昨日美國參議院對於外國公司在美國上市法案,再度影響了中國企業在美國資本市場的發展,看來美中兩國已不是貿易戰而已,而是金融; 科技; 經濟及政冶的各方面的政策作為。投資策略上,現在不建議短線上的操作,強勢類的趨勢並没有改變,但也需小心隨時反轉的風險。持股部位順勢而為,若出現連續三天的下挫,那就要調整投資組合的風險。
MarketWatch、日經新聞報導,《外國公司問責法案》要求在美上市企業必須證明股票未遭外國政府持有、也未受控於外國政府,並且需要接受「美國公眾公司會計監督委員會」(Public Company Accounting Oversight Board)的審查。如果法案順利在參眾兩院過關,許多陸企可能會從美國交易所下市。
該法案讓在美掛牌的陸企,股價狂瀉,原本慘賠的空軍鹹魚翻身。S3 Partners LLC估計,週二(19日)為止,儘管陸企瑞幸咖啡(Luckin Coffee)財務造假,按市值計價(mark to market)讓空方大賺10.8億美元,今年以來空方虧損仍達4.83億美元。週三情況逆轉,按市值計價(mark to market),空方賺進3.82億美元。週四陸企股價續跌,空軍今年至今的虧損,可能全數回正。
S3追蹤556檔在美掛牌的陸企,總市值達5.5兆美元,放空這些陸企的空單餘額合計達227億美元。
部份陸企眼看監管壓力大增,可能自願從美國交易所下市。今年以來,中國搜尋引擎龍頭百度股價已經大跌10%,據傳該公司認為新規定讓股價遭到低估,打算改到其他地方上市。據了解百度、遊戲開發商網易、旅遊訂票平台攜程,都準備在香港掛牌。
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    週一美股因疫苗的消息而出現資金推升,資金偏多的樂觀氣氛湧現。市場漲跌的情緒是來自於資金對事情預期的判斷。而昨日股票的下挫,同樣也反應對於疫苗的成效及對於未來經濟復甦的不確定性。類股的部份,科技類股中,網路相關的類股;如電商; 雲端及社群媒體皆比其他類股強勢許多,生技類股仍維持的新高的走勢,指數則是大
     目前所公布的經濟數據並不理想, 加上美中貿易協議出現了可能會有爭議再現的可能性, 美國政府對華為的政策性限制再延一年。在經數據的惡化之下,加上政冶上的角力,市場資金已有避風險的動作,就目前的觀察,各大指數及類股指數已有遇壓力再往下測試的反應,固定收益資產也出現反彈的現象。聯準會主席也表示仍有工具可
    美股因擔心第二次的傳染,市場資金趨於保守,但實質上仍是遇高檔壓力區,出現技術性的賣壓。或許, 以上兩種可能性皆然,對於未來是否能維持強勢盤整或是推升,就待本週的週線是否能收漲。投資策略上, 短線目前已受壓,若三日之內無法破解而上,下週的風險則會增加。建議本週仍持有,觀察,未來不上而下時,則要動作快。
    就目前市況,樂觀的多方佔上風,對於指數的表現,由科技類股來帶動市場多頭的走勢,不管目前總經數據的不理想,投資策略上,資金充裕的情況之下,完全走的是資金行情,這一波可大可小,有可能一鼓作氣回到最高點,強勢類股還是在科技; 網路及生技類股。目前,要有極高的風險意識,不宜大幅加碼,但要按制損失的風險,用順
    目前美股的反彈,是預期疫情有所控制的機會會,當美國的確診人數及死亡人數增長率已出現下降的情況之下, 資金已經是前準備。各國針對疫情對經濟所造成的影響,皆加大寬鬆及紓困的政策,,讓因事件發生的恐慌而造成的流動性問題,得以有解決的情況,市場資金流動性解決後,接下來是反應真實產出萎縮及收入減少的問題,這個
    美國上週川普政府所的紓困案, 在參議院中並没有通過,接下來週一又是國會兩黨的角力,但是市場已率先反應政策受阻的情況,美國股票指數期貨已出現下挫,又觸及熔斷機制的情況。目前歐美的確診及死亡人數仍持續增加當中,這也不利於資本市場的信心,看來目前政策的有效性都相當短,只有疫情改善才是喘息的機會及可能性。接
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