20210709 市場手札

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近日的消息不斷,市場資金趨於保守以對,所以資金避險態度表態,資金抽離較為明顯。昨日所公布的初領失業就濟金的人數比市場預期來的多,ISM製造業供應管理協會(ISM)才剛於6日公布,6月美國非製造業(服務業)採購經理人指數(PMI)從5月的歷史高64%下滑至60.1%。另一方面,IHS Markit公布的6月服務業PMI終值則從5月的70.4下降至64.6。加上目前新的印度變種病毒株的影響,讓疫情緩和不下來,資本市場也擔心經濟的復甦再次受打擊。就昨日的市場行為,美國10年期公債殖利率回到1.3%的上下水準,代表資金避險求再現,殖利率的變化,也讓股市的本益比出現結構性的調整。
股市在昨天,疫苗類股仍是有所表現,殖利率的下跌,最為敏感的類股是金融類股,這也後來說明了,銀行類股近期出現大幅的修正。再者,原物料及工業類股也因ISM總經數據的下降,股價也有相對應的下挫。科技股中的成長型,雖受本益比的調整而有一波大於10%的漲幅走勢,但在對於未來的不確定性及可能的緊縮政策中,股價也是順勢漲多回檔
雖然在昨天全面下挫的股票市場中,但仍有一些令人意外的訊號,過去的弱勢股卻有止跌反彈的走法,還有多頭強勢的領頭羊也是維持續漲的個股。有這樣的訊號出現,表面的悲觀之下,多頭的走勢的趨勢仍然顯現其實力。在情緒的消失之後,市場應該回到原來的趨勢之上。
在這個恐慌的情緒之下,交易策略反而要回到基本價值的部份,首先需控制好投資組合的風險,是否會偏離個人的風險承受能力。在持有部份中,可以了解強弱情況,再重新調整投資組合的風險報酬比,汱弱留強後,待市場再回到上升趨勢的走勢,就有機會創造更好的報酬。
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