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優異基本面未必能阻止股價下跌

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股價表現和基本面有關,但又不單純只和基本面有關,資金與心理因素也扮演重要因素,而且在不同的時間,基本面對股價的影響力也不一樣,市場資金較充沛時,基本面可能變得相對較不重要,等到資金退潮後,基本面又會成為支持股價的基礎,所以退潮才知道誰在裸泳,或漲時重勢跌時重質,說的是基本面雖然重要,但在某些時候又不太重要,所以漲潮的時候裸泳也不會被發現,漲時只要懂操弄氣勢,股價也能有驚人的表現。
選股該怎麼選?理論上應該找基本面優異的,例如面板、航運等,營收獲利明顯成長,股價當然應該有好的表現,但是後來在基本面仍然優異的情況下,股價卻開始轉為下跌,用同樣基本面的條件來選股,上半年選的股票會上漲,下半年選的股票卻變成下跌,不只是面板、航運,還有許多目前為止營收獲利都很好的股票正在下跌,用基本面選股好像沒有效用?但選裸泳的、操弄氣勢的股票會比較好?
一般人的疑惑是,按照正常合理的邏輯來投資,卻不一定可以看到符合預期的成果,原因是股價不單純只和基本面有關,有時候和基本面的關聯程度比較高,有時候關聯程度比較低,再參雜其他各式各樣的因素,就可能會覺得基本面選股沒有效用,
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投機客一直都是見風轉舵的特性,投機客追漲殺跌,讓股價超漲也會讓股價超跌,而對於長期投資者,等待的好球就是投機客讓股價超跌的時候。
長期多頭會讓投資人認為股價可以一直呈現漲勢,即使修正也能很快就回到漲勢軌道上,遇到下跌是進場機會,套牢了不須賣出,未來都可以等到解套,但實際可以長期維持漲勢的股票並不多
人對於近期發生的事情記憶較為鮮明,觀點或看法易受近期印象影響,在股市而言,近期發生的事情未必代表趨勢發生了甚麼變化,卻會鮮明的對投資人情緒與看法造成影響,讓投資人去追高殺低。
景氣繁榮的情況下,資金不會更寬鬆,景氣繼續維持繁榮,反而讓資金收縮的機率越來越高,股市因為資金情勢變化而修正的可能性也增高,即使基本面優異也不能失去戒心。
技術分析是判斷時機的重要工具,只是有時候會失效或誤判,或是不同角度的訊號相互衝突,使用技術分析的訊號,應該對於使用的環境或背景情境先有基礎的認知,
同一件事情總有不同角度的看法,股市更是如此,所以才同時有買方與賣方共同完成交易,量縮可以正面解讀,也可以負面解讀,指數可能暫時沒有明顯的趨勢,難以擺脫區間盤整或類股輪動狀態
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