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中租(5871)波段下跌 12% + 股價連續跌破季線 6 天是進場好時機?!

2021/11/26閱讀時間約 6 分鐘
中租(5871)上一次波段高點是在 11/1 的 276 元,截至 11/26 收盤價 243 元,累計下跌幅度大約 12%,如果再看日 K 線,股價已經連續 6 天(指交易日,以下皆同)跌破季線,本文要分享現在是不是進場的好時機。
中租日 K 線,來源:Yahoo 奇摩股市

暖身:新聞《其他股》中租10月營運創3高 前10月獲利已締年度新猷 (2021/11/26)


中租-KY (5871) 受惠旺季業務轉強、成本費用率略降及匯兌收益挹注,2021 年稅後淨利 20.38 億元、每股盈餘(EPS)1.4 元雙創新高,帶動前 10 月稅後淨利達 180.66 億元、每股盈餘達 12.33 元,已突破去年全年紀錄、提前改寫年度新高。...... 以各地區營運狀況觀察,台灣、中國大陸及東協地區獲利分別年增 25%、48% 及 69%

中租 12 日線上法說時表示,今年以來應收帳款成長符合預期、且資產品質維持穩定,全年將續朝台灣及東協成長 10~15%、中國大陸成長 15~20% 的既定目標努力達成。而印尼子公司目前仍在進行執照申請等程序,預期最快今年底或明年初可開始貢獻營運。

一、中租自結十月 EPS 1.4 元、前十月累計 12.33 元


公司 11/25 重訊公布十月自結 EPS 1.4 元、前十月累計 12.33 元,而早在上個月重訊前九個月累計 EPS 10.93 元就已經賺進一個股本。

中租是標準的成長股,也是類金融股,跟裕融 (9941) 有點像,商業模式都很特別,有關其商業模式未來有機會將撰文分享,此處不談。
中租重訊公告 2021 十月自結 EPS,來源:公開資訊觀測站
中租重訊公告 2021 九月自結 EPS,來源:同上

二、K 線:只要○○○○○○是不錯的買點


(一) 日 K 線:

再看一次日 K 線,目前 K 值為 21.88,D 值為 22.53,都在低檔。
中租日 K 線,來源:Yahoo奇摩股市

(二) ○○○:

○○○○○○○○○,那觸及○○○○○○都是不錯的買點。
考量中租是三位數高價股,承熙是用零股買進,慢慢建倉。
上圖是承熙 11/9 起買進中租的零股明細,截至 11/26 全盤皆墨。前陣子網友反映,承熙應該在買進當下就分享而不是上漲之後才說。關於這點,我簡單說明三點如下:
  1. 買進當下就分享,承熙自認沒這本事與義務,網友言重了。
  2. 承熙分享的是觀念與方法,那位網友的建議類似帶進(帶出),這我做不到。以這次中租為例,如果承熙第一次買進就講,那因此而跟買的人將套牢至今。
  3. 承熙還是會按照自己最舒服的方式與節奏分享文章,希望大家喜歡,謝謝。

三、與其看 EPS 不如追蹤「稅後淨利」


因為中租還在成長並且還一直配發股票股利,如果要追蹤成長情形與其看 EPS 不如看「稅後淨利」。

下圖是最近 7 季股本變化,不到兩年從 132.8 億成長為 160 億,成長了 20%,膨脹速度不可謂不小。因為股本一直變化,只看 EPS 如果沒還原計算會失準,一般投資人也不見得知道如何還原計算。
中租最近 7 季股本變化,來源:Goodinfo
再看稅後淨利,一樣是觀察最近 7 季,從 2020Q1 的 39.23 億成長為 2021Q3 的 55.28 億,成長了 41%,優於股本膨脹的 20%,非常好。
中租最近 7 季稅後淨利變化,來源:同上
時間拉長為 2014 到 2020,如下圖,稅後淨利從 2014 的 68.25 億變成 2020 的 168.6 億,成長了 147%(股本則是膨脹了 40%,153.1/109.5,如下下圖)
中租最近 7 年稅後淨利變化,來源:同上
中租最近 7 年股本變化,來源:同上

四、留意明(2022)年○○○


因為特殊的商業模式,當「資產餘額」越大,能做的生意就越大,可以賺的錢也就越多(還必須留意資產品質)。而○○○○○○是公司常見的○○○,因此投資中租建議要留意○○○○○○。

○○○○○○○○○。
如無意外,明年將○○○○○○○○○。

此外,觀察過去三年以來公司○○○○○○○○○,一併提供各位朋友參考喔。

結語


  1. 只要○○○○○○,下跌不失為進場好時機。
  2. 中租每個月都會重訊公告自結 EPS,這有利我們投資人掌握其財務狀況。
  3. ○○○○○○○○○。
  4. 公司大多在○○○○○○○○○,可以留意。

本文不具投資勸誘之意,內容僅供個人檢討與學習;投資有風險,投資人應審慎評估並自負盈虧。
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