編輯嚴選基泰忠孝大樓標售案四種可能情形，我一周先賺 26%：三個散戶該知道的投資觀念
編輯嚴選
2021/10/23閱讀時間約 8 分鐘
承熙今年底狗屎運發威，10/18 買的基泰 (2538) 一個禮拜就賺了 26.66%，如果時光倒轉，10/18 大跌那天你敢買嗎？
基泰忠孝大樓標售案不是只有單純賣出或短期內賣不出去兩種情形，承熙認為至少有四種。本文將分享這四種情形以及我們散戶該知道的三個投資觀念。
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一、10/18 是大跌，當天 K 線有三個警訊你敢買嗎？
下圖是基泰截至 10/22 的日 K 線，我是在箭頭處的 10/18 星期一買進。現在看來，我「似乎」很幸運。為什麼說似乎？第三段會說，你先接著看下一張圖。
下圖則是截至 10/18 星期一收盤的日 K，我只是把上圖的後面四天抹掉。
10/18 當天收盤是長綠 K，請考慮以下三個警訊看你敢不敢買？敢買多少？
10/18 當天收盤是長綠 K，請考慮以下三個警訊看你敢不敢買？敢買多少？
- 收盤跌破所有均線。
- 留下長長的上引線。
- 成交量 15,767 張是線圖時間範圍的第二高。
二、投資是各自的事，我們應該異中求同學習「觀念與方法」，而不是個股本身
時間當然無法倒轉，但是投資觀念與方法可以學起來，下次碰到類似情形就能運用。這段是本文重點。
(一) 股票成交的原理：
台股上市櫃公司 1,600 多家，每支股票每檔價格都有人要買要賣，每位投資人的買賣也都有不同理由，所以才有成交這回事，哪怕是胖手指。
(二) 大戶與散戶的最大差別不只是資金，「時間壓力」也不同！
大戶的買賣也有自己的考量，它與我們散戶的不同不只是資金比較大，「時間壓力」更是最大的差異。我之所以提到大戶，是因為基泰在 10/18~10/22 那一周的當沖占比很高。
如下圖，是基泰當沖交易統計數據，有兩天當沖占比接近一半，就剛好是承熙買進的 10/18 以及賣出的 10/22，那兩天當沖總損益分別是虧損了 109 萬及 75 萬，中間三天賺的相加都還不到 10/22 一天賠的。
如下圖，是基泰當沖交易統計數據，有兩天當沖占比接近一半，就剛好是承熙買進的 10/18 以及賣出的 10/22，那兩天當沖總損益分別是虧損了 109 萬及 75 萬，中間三天賺的相加都還不到 10/22 一天賠的。
我之前在〈散戶戰勝大戶的關鍵：時間壓力！不用太可惜｜承熙〉這篇有提過，「時間壓力」是我們散戶戰勝大戶的關鍵，時間是我們散戶的朋友，因為我們不必像大戶那樣可能要作帳、背後有金主盯績效。
承熙這次操作順利讓時間變成我好朋友，所以賺到 26.66%。而要讓時間變成好朋友有兩個方法，以下是摘要，全文請回看：
承熙這次操作順利讓時間變成我好朋友，所以賺到 26.66%。而要讓時間變成好朋友有兩個方法，以下是摘要，全文請回看：
- 放下時間壓力：
具體做法是用閒錢投資加轉移注意力。我這次用閒錢，買了之後轉移注意力在寫作，不讓自己因為過度關心股價而產生壓力。 - 堅守投資紀律才能成功：
如果說「放下時間壓力」能讓我們成功一次，那麼「紀律」便是讓我們不斷成功的關鍵。我股海浮沉約二十年，在方格子的投資理財版還算略有名氣，堅守投資紀律才對得起自己，而且事後才有東西可以分享給大家參考。
(三) 散戶在追求投資獲利的過程要學的是觀念與方法：
我要說的是，不要太在意別人在某一支賺了多少而自己沒買很嘔，對我們而言重要的是：「這件事可以學到什麼？」好讓將來的自己把投資的獲利放大虧損縮小，而不是顛倒過來小賺大賠。
我認為本文至少可以思考的方向有三個：
我認為本文至少可以思考的方向有三個：
- 分清楚「投機」還是「投資」：
老觀念了，這兩個搞錯就像鼻塞很要命。我買基泰是投機，投機就像賭博，如果有人喊說「嘿，我們一起去賭博吧！」你會去嗎？可能會，但你頂多帶個 5 萬、10 萬，而不是 500 萬賭身家。我們可以用兩個以上帳戶讓自己不會搞錯，又或者持股不要太多。 - 不熟的不要壓太多：
同樣是黑燈瞎火，你在你家附近跟陌生街道會用同樣的注意力走路嗎？一定是後者特別需要東張西顧以免發生意外。同樣的，我們不應該把大規模資金丟到不熟悉的投資商品，股票也是。以我這次操作為例，我買不多，因為不熟；假如時光倒轉我買 100 張好了，總資金為 114 萬，到了第三天我會開始受不了，因為漲幅 15% 獲利已經 17 萬，我的心會七下八下，「現在不賣將來會不會縮水成 10 萬、5 萬甚至賠錢！」 - 我們該有自己的一套投資方法或哲學：
不熟不要買太多，所以熟的就可以嗎？可以，如果你有自己的投資方法或哲學。自己有一套不一定能賺大錢，但隨著經驗的累積與觀念的進步至少能穩中求勝。例如承熙的投資哲學是「安心投資」，投資方法是「一年只追求 5%~10% 的合理獲利，持股以營造股、民生消費股為主，搭配兩成的營建股，在穩健報酬率的情形下保有賺價差的機會。」這在《承熙的個股觀察SOP》有詳細說明，另外〈【回應網友】如何下手研究營建股？〉這篇有具體分享營建股的研究步驟。
當然，這僅供參考，你仍然該有適合自己的一套，就像床墊，我酷愛睡軟綿綿的但你可能不習慣，沒有好壞，道理一樣。
三、基泰忠孝大樓標售案的四種可能結果，投資人該有的風險意識
(一) 基泰忠孝大樓標售案的四種可能結果：
最後，有投資基泰的朋友應該都知道標售大樓的利多題材，我前面講說我這次賺 26%「似乎」很幸運，是因為假如大樓順利標售出去替公司賺大錢，那股價很可能一飛沖天，那我就少賺了一大票，所以才說「似乎」。
但標售案也不一定鐵賺，它可能有四種情形；未來很難打包票，我們應該有風險意識：
但標售案也不一定鐵賺，它可能有四種情形；未來很難打包票，我們應該有風險意識：
- 大樓標售出去了，而且溢價（獲利）超乎公司及市場預期，股價大漲。
- 大樓標售出去了，但獲利普通，股價盤整或下跌。
- 標售案懸宕太久（含短期內賣不出去）導致短線客失望性賣壓，股價重挫引發長期投資者一起賣出的連鎖反應。
- 突然地震，大樓垮了。別說不可能，台灣位處環太平洋地震帶，而且山腳斷層就貫穿台北盆地，我只是想讓大家知道投資本來就很難說。
(二) 我們該有的風險意識：買熱門股可以財富自由嗎？
因為不知道何時會標售成功，標售出去也不一定會替公司賺大錢，我們投入本金要視自身的風險程受度、財務狀況以及投資目標等因素綜合考量。
我不排除趁這次買多一點很可能就此財富自由了，但這至少有四點要留意：
我不排除趁這次買多一點很可能就此財富自由了，但這至少有四點要留意：
- 該準備多少本金？本金乘以報酬率才是獲利。本金小報酬率 100% 都沒用。
- 打算何時進場？別忘了過去一周有四天成交量都一萬張以上，10/22 還高達 3 萬 3 千張、過去一周累計 8 萬張更創下近年新高呢！
- 最近一周單日的股價震幅動輒高達 10% 以上，雲霄飛車敢坐嗎？
- 的確有人因為買熱門股而財富自由，但請注意「倖存者偏差」！說白一點就是我們看到的成功者只是冰山一角，更多的「亡魂」沉沒海底沒浮出來給我們看見。
說回承熙，風險承受度普通，受不了大刺激，所以這次投入的本金不多；也因為不多，所以才能撐過持股期間後面四天的強烈波動，最後歡喜收割成果。
★ 參考新聞：基泰忠孝標售 改採議價洽談（2021/10/19 週二 上午8:48）
★ 參考新聞：基泰忠孝標售 改採議價洽談（2021/10/19 週二 上午8:48）
結語：你可以怎麼做？
- 回想自己是否也曾因為別人某一支股票大賺但自己沒買很嘔？如果沒有，表示不是投資小白。
- 你不一定要投資基泰或營建股，但建議你看看本文的線圖，想像自己的持股如果某一天也碰上收盤跌破所有均線 + 留下長長的上引線 + 成交量爆量，自己會怎麼做？
- 檢視 2020 以來是否有因為追買熱門股而賠大錢 ( 虧損超過總資金 30% )，如果有，是不是資金控管該加強？在風險程受度、財務狀況以及投資目標等方面需不需要重新評估呢？
- 最好有自己的一套投資方法或哲學，穩中求勝才能長長久久。股市這間「賭場」永遠營業，我們的修練永遠不嫌晚。
本文不具投資勸誘之意，內容僅供個人檢討與學習；投資有風險，投資人應審慎評估並自負盈虧。
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