20220127 市場手札

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昨日的市場焦點當然回到FOMC的會議記錄,資金關注的在升息的強度及幅度,跟之後的縮表政策。結果股票市場在下半場是確實的反應了,以下跌的方式來反應,市場解讀FED主席的態度變為鷹派的作法,造成資金轉為保守,出現退場的現象。在個股及類股的部份,確時有個股表現的機會,上次的報告中,認為企業財報的效應不在,經過這兩天的實證,顯然,還是有些個股是有反應的。如道瓊成分股中的IBM及美國運通個股,是十足反應了財報的利多,也讓該公司的股價仍維持相對強勢的走勢。
FED的貨幣政策是否有改變? 目前可以分成三個步驟,1.減購債券: 目前加速進行中,這個部份是最没有爭議的部份,預計在今年二; 三月將會歸零。2開始升息: 三月的FOMC會議中,可望啟動第一次的升息,但對於升息的政策,目前市場的期望期,可能升高至今年會有碼的幅度及機會,原由在於通膨的失控。其中主席鮑威爾的談話,被認為將會適時的加碼,個人認為是,主席是認為將會滾動式的來審視情況,可能不會分成每一季的分配升息,至於是否變成升五碼的部份並不是肯定句。3.縮表的部分,也是造成目前恐慌的一個部份,現在有個數據出現,預期在今年的縮表金額約8900億美元,但此次因為疫情的措施,讓美國政府的赤字來到8.9兆的金額。個人看法認為,縮表的時程,應該先視升息的效果而定,縮表造成市場資金流動性的萎縮,這個需要有智慧的處理,並不是現在可以看得到的政策。
從市場的技術性跌深反彈,目前三根K線雖然没有再測新低點,但尚未脫離險境,表示低點尚未被確認,有待今明兩天市場資金的態度,第一季美股的不確定性已逐漸的減少當中,有希望的是市場資金對財報的反應並不全然是那麼悲觀的看法,將有可能出現反彈或是震盪整理的格局,目前並不期待是一個V型反轉的走勢,因為三月的升息未到之時,目前並不知道市場資金是以利多還是利空來對應。
交易策略的部份,短線上還在通膨概念股及原物料股的波動上,股價的波動帶來投機的機會。對於中長期的部分管理也相當重要,建議觀察大型的成長性個股,有競優勢;有護城河; 有現金的標的物,當然要輕倉進場,做好風險控管,就有機會創造佳績。
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    本周除了財報外,接下來的重頭戲應該是在下周,因為有FOMC的會議,大家相當關心的政策方向。拉回財報的部份,目前S&P500成分股的企業,財報掲露已有44家,其中73%優於市場預期,表示企業的獲利狀況仍相當健康,只是股價目前反應是對企業的未來展望,若干企業變為保守,股價反而成為利多出盡的意味。
    美股目前臨的變數中,疫情的發展趨勢,雖然此次的Omicron的傳染力變強,重症率並不高,但目前仍是處於流行的前段,並没有看到任何一個國家己過高峯期,個人推估最快應該在1月底,慢則在2月到3月,才有可能呈現一個感染的循環
    交易策略中,這段財報的期間,有機會先布局,利用財報利多來套利操作。在中長線中未來可能還有一個月的空間,需要小心FOMC在第一季末的升息衝擊,若能避開是最好的況,持盈保泰後,才會有更好的機會。
    交易策略來看,題材性議題適合短線上的操作,操作上控制停利及停損,短線乖離過大就出現機會。中長線的交易策略回到有基本面的部份,企業獲利成長性,政策受益的個股,不過,還是需要嚴守風險控管的規則及機制,才能持盈保泰。
    目前市場氣氛偏多,資金回流風險性市場,避險需求的標的物受到資金流出的壓力,如公用事業;房地產類股。固定收益的投資標的物也會受到影響。短期來看資金應該會這兩個月力求表現,接下來面臨第二季的升息可能性,多頭行情的走勢可能會受到影響。
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