20220118 市場手札

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周一的美股因假期而休市,上周的美股則是呈震盪走低的盤勢,科技類股出現震盪周五收低,唯有能源類股受益於原油價格的高漲,類股指數續創新高,能源價格高漲,原物料也順勢而上,基本金屬的價格也推升了礦業公司的股價。目前在通膨及升息的題中,強勢類股屬於通膨受益概念股,表現優於其他類股。從上周開始,金融銀行類股的財報率先公布,對於銀行類股的反應,市場資金應該有較高的期待,所以花旗銀行的獲利不如預期,JPMorgan對未來交易收入的展望較為保守以對,都造成市場資金對銀行股的失望性賣壓。去年12月的零售消售數據不如理想,一則疫情的興起,二則是否漲價造成銷售受壓,也導致消費類股受到修正。
美股目前臨的變數中,疫情的發展趨勢,雖然此次的Omicron的傳染力變強,重症率並不高,但目前仍是處於流行的前段,並没有看到任何一個國家己過高峯期,個人推估最快應該在1月底,慢則在2月到3月,才有可能呈現一個感染的循環
,在這個徝環中,經濟活動還是會受到影響,所以消費及生產,進而整個供應鏈的恢復還是不如預期。美國聯準會預計的升息時點,應該在三月的可能性變大,今年的升息已有談到4次的可能性,不過,這也是下半年的事情,再度考驗目前資金的態度及信仰。
通膨的議題目前是顯著的,對科技類股的影響,是直接變成益比的調整系數,造成科技類股出現系統性的調整,尤其高成長型;公司獲利為負的網路服務公司受傷更為嚴重,高逹40%的跌幅都有。由此可看,今年的資金將會回到有基本面的,成長型且為大型股的標物,所以預估第一季將會是個股表現,要出現類股齊漲的機會變小。
交易策略中,目前短線最為活躍的類股是原物料股,能源及基本金屬等,短線波動大,資金流動量也不少,有許多交易的機會在。中長期目前建議要趨於保守,建議調整持股部位,保留垷金,來面對接下來升息造成可能的衝擊。
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交易策略中,這段財報的期間,有機會先布局,利用財報利多來套利操作。在中長線中未來可能還有一個月的空間,需要小心FOMC在第一季末的升息衝擊,若能避開是最好的況,持盈保泰後,才會有更好的機會。
交易策略來看,題材性議題適合短線上的操作,操作上控制停利及停損,短線乖離過大就出現機會。中長線的交易策略回到有基本面的部份,企業獲利成長性,政策受益的個股,不過,還是需要嚴守風險控管的規則及機制,才能持盈保泰。
目前市場氣氛偏多,資金回流風險性市場,避險需求的標的物受到資金流出的壓力,如公用事業;房地產類股。固定收益的投資標的物也會受到影響。短期來看資金應該會這兩個月力求表現,接下來面臨第二季的升息可能性,多頭行情的走勢可能會受到影響。
交易策略的操作上,近期短線上的操作難度還是很高,除非是當沖,或是日內操作模型。不過,短線上的波動變大,也讓短線的操作獲利空間拉大,在標的物上是跌深而有支撐的個股。中線的部位上,還是以強勢個股為主,並不建議去搶跌深反彈的標的物,若是在這段時間的強勢走勢,將有可能會成為下一階段波段行情的領頭羊。
昨日的美股在FED的會議之後所公布的相關政策作為,並没有出現市場意料之外的事情,所以市場資金一掃不確定性的陰霾,當然作為之下,反跌為漲,出現戲劇化的走勢。FED的政策作為,在減購債的速度加快,提升一倍的數量,由原來預估的150億美元,增為300億美元/每月,所以預計在明年3月底即有可能執行完畢,接下
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