20220224 市場手札

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本周俄羅斯開戰的議題仍然是資本市場的焦點之一,今天俄羅斯已開起戰火,資本市場的反應非常直接,風險性資產大跌,資金避險需求加劇。所以目前貴重金屬直接反應需求,黃金創5年來的新高,來到1945美元的價位。跟上次報告中所述一樣,原物料中的糧食穀物價格暴漲,相信若有布局都,就能因事件而獲利不少。這次俄羅斯的動武,短期的下挫是必然的,不過,接下來的短線跌深反彈也隨之而來,只是中長線的底部是否有撐則是下個考驗?
未來一周將會因戰事的開啟,視是否長期或短期的衝突,歐美各國的制裁政策是否有效性,加上政策及戰事所影響到的產品生產及供應鏈問題? 短期來看,全球的民生物資價格會有再拉一波的可能性,因物價造成的通膨,也將會影響到FED的貨幣政策,所以這一連串的連鎖反應,是可以事先準備好因應對策。
應因為來一個的機會,在預估通膨在戰事的影響之下,食; 住; 行皆受影響,所以通膨受益類股是可以持續觀注,能源股會因戰情的緊張與否會有價格上的漲跌,但是要小心戰爭的談判會造成價格的崩跌。美國是否重開頁岩油井的開發也是供給的一大變數之一,當然長期來看,能源需求的結構性改變,才會是趨勢的重點。
目前交易策略的重點: 短線上的部操作,將是順勢在強勢趨勢的標的物上,一樣設定停利停損,建議在糧食;能源;貴重金屬;避險的現金流的標的物及利率商品。中長線的部位還是需要觀察,就美國三大指數,昨天已來到前波低點的位置,今天有可能再破新低? 若是如此,未來還是屬於反彈的格局為主,操作上還是輕倉為宜。
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除了美股市場外,全球資本市場也受益跌深反彈的氣氛,已開發國家及開發中國家的資本市場,在昨天已出現系統性的反彈,所以目前推估,一月的跌勢可能會告一段落,美股昨日市場的表現,除了對於CPI數據的理解外,還有反應了目前財報利多的消息,甚至有資已借此利多,進場布局。
祝各位新春佳節有美好的開始
交易策略的部份,短線上還在通膨概念股及原物料股的波動上,股價的波動帶來投機的機會。對於中長期的部分管理也相當重要,建議觀察大型的成長性個股,有競優勢;有護城河; 有現金的標的物,當然要輕倉進場,做好風險控管,就有機會創造佳績。
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