20220208 市場手札

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祝各位新春佳節有美好的開始
美股在春節假期的這段時間,指數呈反彈後的整理。個股的部份也因財報及未來的後市看法,導致有些個股出現極端的反應,不過,整理企業財報的表現,目前為止所公布的數據是有優於市場預期,所以,這也是讓指數能有止跌反彈的動力。目前美股的市場焦點還在不脫之前的因素,通膨的變化,FED的貨幣政策措施,影響資金投資的信心及意願。春節假期間,美國公債殖利率的變化,原物料價格的強弱,顯現在資金的態度及應對的方式。
過去一周以來的類股表現,能源類股還是獨占頭籌,優於第二及第三類股的報酬數倍。排名第二及第三的類股則是基礎金屬與金融類股。之前的報告中,一直有提到的通膨受益股,經過時間檢驗,還有不錯的成果顯現出來。有價格移轉能力的公司,在這段時間的獲利首先展現出來,所以還有消費必需品,糧食供應產業鏈,生活必需品中的食;行及住皆有機可循。
就FED的政策目前看來並不會有太大的變化,但針對市場資金的流向,我們必需回到資本成本的變化及地緣政冶的發展。因為這個部份,除了是自由市場的角力之外,政冶的意外過去是不可預測的。但對於這樣的黑犀牛,並不能毫無防備之心,所以回到目前這些主客觀的環境之下,推估第一季的行情還是以整理為主,區間的震盪整理為機率較,1月底的低點是否為短期底部?個人認為還未被確認中,市場資金面對下個月的升息態度不可知?
接下這個月的交易策略,建議關注焦點可以放在原物料; 通膨受益股,這些都是資金目前會去的地方,個股的部份,資金也是回到強勢個股,不排除金融類股;科技成長股等,短線的交易策略會有機會,不過需嚴控風險。中長線的投資策略中,建議用右側交易,等底部確立或是創新高的個股才會有機會,風控部份仍是最重要的策略之一。
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    交易策略的部份,短線上還在通膨概念股及原物料股的波動上,股價的波動帶來投機的機會。對於中長期的部分管理也相當重要,建議觀察大型的成長性個股,有競優勢;有護城河; 有現金的標的物,當然要輕倉進場,做好風險控管,就有機會創造佳績。
    本周除了財報外,接下來的重頭戲應該是在下周,因為有FOMC的會議,大家相當關心的政策方向。拉回財報的部份,目前S&P500成分股的企業,財報掲露已有44家,其中73%優於市場預期,表示企業的獲利狀況仍相當健康,只是股價目前反應是對企業的未來展望,若干企業變為保守,股價反而成為利多出盡的意味。
    美股目前臨的變數中,疫情的發展趨勢,雖然此次的Omicron的傳染力變強,重症率並不高,但目前仍是處於流行的前段,並没有看到任何一個國家己過高峯期,個人推估最快應該在1月底,慢則在2月到3月,才有可能呈現一個感染的循環
    交易策略中,這段財報的期間,有機會先布局,利用財報利多來套利操作。在中長線中未來可能還有一個月的空間,需要小心FOMC在第一季末的升息衝擊,若能避開是最好的況,持盈保泰後,才會有更好的機會。
    交易策略來看,題材性議題適合短線上的操作,操作上控制停利及停損,短線乖離過大就出現機會。中長線的交易策略回到有基本面的部份,企業獲利成長性,政策受益的個股,不過,還是需要嚴守風險控管的規則及機制,才能持盈保泰。
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