【經濟專題】Fed啟動升息循環 | 與病毒共存下的經濟會...?

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💡💡💡💡💡💡💡💡💡曉曉知識簡略帶💡💡💡💡💡💡💡💡💡
降息
在美國經濟衰退時,利率變低所以會刺激消費、增加投資、增加股市的熱度,能提振景氣、活絡市場。
升息
因為利率高所以會降低消費、減少投資、降低股市的熱度,減緩經濟發展。
主要是為了抑制過熱經濟活動所造成的過度通貨膨漲,目的在壓抑景氣、穩定貨幣。
聯準會升息對股市有何影響?
理論上來說,聯準會升息,對股市形成一定的利空影響,但實際上聯準會升息對股市的影響並未明顯顯現出來。
原則上說,在聯準會升息背景下,貶值預期一旦形成,將導致熱錢流出,國內的流動性面臨收縮,不利於股市的走強。
最後,由於聯準會的再度升息造成美元持續走強,隨著美元的走強,或將倒逼貨幣持續貶值。
貶值將衝擊國內資產價格,進而,導致股市市場當中權值股、金融地產等板塊或形成一定拖累。
(資料來源:維基百科、新聞,並由Hannah Lin整理)
以下是我整理的相關資料以及個人看法:
資料來源至COVID-19全球疫情地圖
資料來源至COVID-19全球疫情地圖
數據截至2022年5月25日。全球疫情仍在持續,累積確診人數超過5.26億人,累積死亡人數突破628萬人,死亡人數再創新高。
受到Omicron變種病毒肆虐,多國防疫政策採與病毒共存,每日確診人數及每日死亡人數呈現趨緩走勢。
即便疫情雖然已趨緩,多國已爆發Omicron亞型BA.4BA.5猴痘未來可能成為主流病毒株肆虐全球,再度爆發疫情。
根據華爾街見聞報導,歐洲疾病預防和控制中心(ECDC)建議成員國為可能的疫苗接種計劃制定戰略,美國已訂購數百萬劑猴痘疫苗,英國、西班牙欲實行疫苗接種計劃。

Fed升息2碼 22年來最大升息幅度

資料來源:新聞,並由Hannah Lin整理

Fed已升息3碼 市場估今年共升息10碼

資料來源至FedWatch Tool、財經M平方,並由Hannah Lin整理

Fed啟動升息循環 全球主要央行頭殼抱著燒

資料由Hannah Lin整理

3月景氣亮綠燈 16個月以來首見

資料由Hannah Lin整理
資料來源至國家發展委員會,並由Hannah Lin整理
數據來源至CMoney,並由Hannah Lin整理
指數底部訊號
  1. 待景氣領先指標落底後,指數才有機會往上彈升
  2. 5~6月台灣疫情將處於高峰,加上中國清零政策持續,經濟放緩,且供應鏈持續受到影響,研判景氣領先分數將持續滑落,故預估指數底部尚未出現。

GDP恐怕觸頂轉為穩定成長

數據來源至Bloomberg,並由Hannah Lin整理
  • 基期關係,2021年上半年GDP高速成長,下半年開始將轉為穩定成長,成長高峰已過,對股市影響將為負面,震盪幅度加劇。
  • 2021年GDP為6.5%,預估2022年為4.4%,小幅回落。雖有疫情影響,但受惠出口強勁,經濟可望維持成長。

通膨高壓壟罩 全球PMI持續減弱

數據來源至財經M平方,並由Hannah Lin整理
  • 受疫情影響,原材料供應遲緩和勞動力缺乏使得主要國家製造業供需增速放緩,進而帶動美洲製造業增速明顯放緩,成為全球製造業復甦動能在持續減弱的主要因素。

IMF最新世界經濟展望

數據來源至IMF,並由Hannah Lin整理
  1. 全球成長下修1.3%至3.6%,因肺炎確診數飆升、供應鏈受擾斷、通膨飆升等因素阻礙經濟復甦。
  2. 美國GDP下修2.4%至2.8%,因供應鏈受擾斷、聯準會朝向貨幣緊縮措施;拜登「重建美好未來」的1.75兆美元規模之財政政策遲遲未能在國會通過。
  3. 中國GDP下修0.8%至4.8%,主要評估疫情「清零」政策對經濟活動影響,及預期中國房地產開發商財務壓力持續。
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