中秋連假~航運篇

2022/09/10閱讀時間約 8 分鐘
航運篇:
相信去年(2021)無疑是台股最瘋狂的一年,成交值單日創紀錄最高來到7727億,且今年(2022)年初迎來台股有史以來最高點18619🔥。在外資今年已經撤走一兆台幣的情況下,台股目前套最多散戶的應該是去年最風光的航海王跟鋼鐵人了,這也難怪台股日交易額一直在縮,太多資金套在這裡面了💦,底下是小弟利用中秋連假整理的一些航運資料與大家分享,“強烈建議先看一下小弟上週日9/4的文章再接續看這篇!”,如果您是操作投資型的,可以繼續往下看,但若是已經打算領股息擺幾年不看的存錢投資型,那就先跳過吧,文章對您幫助不大,文章都很長,請慎入💤~多空這邊小弟都尊重,小弟也不筆戰,單純分享~♨️,酸言酸語的小弟只會給您這麼一次酸小弟的機會。🤣
這邊以陽明當作例子
技術面-
短線:
用日K來看如圖一,六月中急跌,扣除除息跌幅還高達30%,跌幅過大且出量,形成一個大量套牢區,通常急跌容易伴隨強彈,表示有強力主力進場接手,但是這波急跌後伴隨的是弱彈💦,隨即進入箱型整理區間,在8/11跌落5日線後,一路開始緩跌,21個交易日,僅4天收紅,2天收平盤,其餘全綠,一路溫水煮青蛙下跌,累計跌幅已達25.5%😮‍💨,跌破箱型整理區及短期支撐75.6後隨即爆出恐慌量急跌7.42%,之後又連跌四天,因為每天都在收新低,且還在量增的情況下,短期支撐仍未出現。
長線:
用週K來看如圖二,去年七月探高點234.5後,馬上急跌一波,並且產生大量套牢區,這個不是一般的量,三雄這時候交易額可以輕鬆佔大盤交易量5成以上,大約三千億的交易額,換句話說至少台灣一半股民都在這時候進場玩三雄,進場多套牢就多,下跌後進入大箱型整理區間,年初差點殺破頸線,如果三雄還有後續,今年三月那波是最有機會起死回生再開啟另一個航海王時代的🔥,可惜遇運價下跌,主力們也紛紛棄守,開始陸續增加借券空單,直到六月殺破頸線,本來大區間整理有機會變成地板的,瞬間變成天花板😫,現在上頭不只有去年4-8月爆大量的壓力,還有將近一年的大型區間套牢壓力,不可否認,整體趨勢還是向下的,說好的物極必反呢?😭
以上,故事結束,有研究技術線的同學應該有發現,技術線已經相當疲弱,彈皆是弱彈。
籌碼面-
表1:
小弟抓了去年差不多同價位時的股東資料,參考藍框部分,長榮股東成長了63%,增加了16.3萬人,陽明股東成長了101%,增加了19.9萬人,萬海股東成長了261%,增加了9.9萬人,嗯,以上這幾十萬人目前全部都是賠錢狀態,且是套牢狀態😵,看到這裡,各位可以試想一個問題,如果您是主力,您會佛心來著一路往上拉,幫助這幾十萬人解套?還是盡可能借券放空,打到這些人停損再回補,賺一波下跌大波段?🤔
應該有人會覺得籌碼面沒什麼問題啊,外資持股水位還是跟年初一樣高,但是各位想過這不代表外資沒跑嗎?小弟舉個例子,今天我高點賣1000張,收盤前低點再接1000張,然後再借券空1000張,我持股是不是沒變?然後是不是賺到2000張的價差✨?!所以當您以為外資持股沒變時,實際上外資已經將自己持股價格洗低,洗到比您想像中的還低,且還有滿手借券大波段獲利,主力操盤有非常多的方法,這僅是其中之一😐。
表2:
這是最近30日外資隔日沖明星隊的買賣超統計資料,很多人會告訴自己不要理會這些隔日沖,但可曾記得去年三雄股價從20短短5個月翻漲10倍漲到2百多時,這些隔日沖可是幫了不少忙👍,雖然不是一路買上去,但至少是一路隔日沖洗上去,很顯然,這些台股前幾名的外資,完全左右著股價,回頭看表2,長榮有減資行情,還不至於被賣得太慘,但是陽明跟萬海就相對被賣慘了,想想如果近期溫水煮青蛙已經跌了25%,這些外資還不願意築底是意味著什麼嗎?💡
融券及外資借券:
相信很多人不看這些,但是小弟還是強烈建議有空還是要多看一下,當一檔個股在多頭走勢時,您認為誰會知道要反轉了,誰會策劃反轉,90%會是主力💪,當融券及借券增多時,就需特別注意了。扣除要減資的長榮,陽明與萬海融券及借券都已經來到短期高點,如果近期有慢慢回補現象,那可能離底部不遠了,畢竟近期有賺錢的,只能是這些融券與借券,如果沒有回補現象,那就。。。💦💦💦???
基本面-
相信目前滿手持股航運的,應該進場原因都是因為營收佳、獲利好,沒錯,三雄在這波疫情危機中,財報確實亮到小弟都要戴墨鏡才能看了😎,明年甚至後年至少都”還能是賺錢狀態“,因為運價這回真的漲到非常不合理的價格,造就航運這波史無前例的獲利爆發,但運價終會回穩,小弟估近兩年就算回穩,應該也不至於回到疫情前😵,所以三雄應該還是能賺錢的,只是在運價一路下滑的情況下,營收怕是免不了持續下滑💦。
注重基本面的同學,會特別注意新聞,自年初以來,小弟常在版上看到有同學貼“罷工”、“塞港“的新聞,這些看似去年對航運利多的新聞,各位曾想過今年卻是變成利空的新聞嗎?為什麼呢,因為今年運價幾乎都沒因為罷工或是塞港漲價,相反的,因為”罷工“及”塞港“,一艘船本來能跑兩趟,因為這原因只能跑一趟,船變多也沒用,試問營收要怎麼增加呢?🤔
應該也不少人會覺得,三雄這幾年應該仍是賺錢的公司,就算被套,等領股息股利應該也會賺,且對“股價遲早會回歸基本面”這句話深信不疑,這句話其實沒錯,只是看哪時候反應,如果是在兩年後,EPS再次下探時才反應股價,這句話到時可能會令各位印象深刻😱。。。明年配息時如果真的如外資所估EPS減少70%,整年剩下20-30,那麼到時股價是會反應今年的EPS7X,還是反應明年的2X呢?至於虧損價差是否有辦法由股息股利彌補,嗯。。您覺得呢?!🍀
至於三家公司現在都滿手現金這件事,站在股東立場,自然是希望實施季配息,但是站在公司經營立場,今年賺多不代表未來每年都賺多,現金用來季配息發給股東跟用來擴充公司能量或是轉投資以求長久發展,如果您是經營者,您會選哪個呢?😐
貨櫃三雄這兩年已經寫下很多紀錄,
一年獲利為過去60年的獲利總和,
股價在5個月內翻漲10倍,
從銅板股一躍成為權值股,
幫助台股提高到前所未有的台股量能,
幫助台股取得站上萬八的門票,
股市裡,什麼都是有可能的,以上是三雄好的紀錄,
但如今三雄正處在低靡階段,去年漲的10倍股價,已經吐7倍多出去了,
會締造什麼驚人的紀錄,各位可能得自己腦補了😭。
在台股資金只有一套,且量能縮減的情況下,很明顯近期都聚焦在生技股與紅茶店集團,當然類股輪動是一定會有的,只是哪時會輪到貨櫃船,就不知道了,唯一可以確定的一點是,貨櫃船成交值無法達台股交易量的25%以上,是真的熱不起來,反彈也只能是反彈。。。😭
以上技術面、籌碼面、基本面小弟都已提過一輪,小弟很喜歡用古代打仗來看股票,
技術面是“戰略規劃”,因為線型包含了各種佈局。
籌碼面是”主帥將領“,因為籌碼裡能知道是否有主力。
基本面是“兵馬糧草”,因為有好營收大家才願意進場。
當你的兵馬糧草都不如敵方時,靠戰略規劃及主帥將領進攻還是能戰勝的,就像那些基本面很差,EPS很低,甚至是負的,照樣能漲的亂七八糟,就因為他線型好,有主力進場,基本面就沒那麼重要了。
當你的兵馬糧草數倍於敵人時,被鯨吞蟬食,各個擊破,沒有主帥帶領也是會被殲滅的,就像EPS相當亮眼,但是線型亂,散戶多,主力互相猜忌不願意一起進攻,最後也只能是看誰跑得慢留下來洗碗了。
能有耐心看到這的已經很不簡單,畢竟在三雄如此低靡的情況下,小弟發了這篇不是偏向看多的貼文😐,自然是會越看心越沉。也許主力看到想修理小弟的話,自此開始急拉三雄🔥,那小弟也算是功德一件了吧!😂
最後,小弟想分享個觀念,(再次強調存錢投資型的可以跳過[請先看過9/4的貼文]),
在股市裡,千萬不要有“我要買在最低,賣在最高的想法”,這只能是主力的特權,我們散戶最多只能“買在相對低點,賣在相對高點”,大波段行情的個股可遇不可求,維持好自己的停損停利紀律,良好的加碼減碼操作方式,才能避免自己住套房,萬一真的套了,那也只是剩下來不及減碼停損的,這時您才可以安慰自己,放著等領股息股利吧!👍
趁著中秋連假,好好思考一番吧!
祝大家中秋節快樂~
今日心得分享完畢!謝謝各位耐心看完~
投資理財,量力而為,自負盈虧!👍
贊助支持創作者,成為他繼續創作的動力吧!
你不理財,財不理你。
你不理財,財不理你。
各位朋友好,希望小弟的文章能夠幫助到各位! 若是小弟的文章能幫助到您,也請您隨意打賞鼓勵小弟,這將是小弟創作的動力來源!😊
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