10/25市場觀察日記
更新於 發佈於 閱讀時間約 7 分鐘
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國際消息
英國首相正式交接
Sunak在週二擔任總理的就職演說中表示，該國面臨的挑戰是“深刻的”，並承諾將“經濟穩定”置於他議程的中心。
Sunak在唐寧街外說：“現在，我們國家正面臨一場深刻的經濟危機。”
他繼續說：“犯了一些錯誤，”他指的是Liz Truss的前政府。 “我當選為我黨的主管人，你們的總理部分是為了解決他們。 這項工作立即開始。”
“我將把經濟穩定和信心置於本屆政府議程的核心。 這將意味著未來的艱難決定，”他補充說。
預計蘇納克將保留現任財政部長傑裡米·亨特，他在前政府災難性的迷你預算後將使市場平靜下來，並將於週一10/31制定該國修訂後的財政戰略。
經濟學家表示，這可能會在一定程度上重申英國的經濟穩定，但補充說，投資者將密切關注即將到來的預算，以確切地瞭解這計劃如何填補400億英鎊（450億美元）的公共財政。
Capital Economics的英國高階經濟學家Ruth Gregory週一10/24在一份研究說明中寫道：“如果財政規則太鬆散，並且宣佈的填補財政漏洞的政策被認為是無法實現的，這不會在投資者中重建信譽。”(來自CNBC)
烏俄戰爭更新戰況
烏克蘭間諜負責人表示，俄羅斯正在向南部主要城市赫爾松派遣更多軍隊，並可能正準備保衛它。
烏克蘭此前曾表示，一些俄羅斯部隊可能會離開。
俄羅斯在戰爭初期佔領了赫爾松，但最近隨著烏克蘭軍隊沿第聶伯羅河推進，俄羅斯面臨壓力。
該市的俄羅斯當局已下令數千名平民疏散。
烏克蘭情報主管Kyrylo Budanov將此視為“資訊行動”，他告訴烏克蘭真理報網站莫斯科“試圖製造一切丟失的幻覺”。
他說，俄羅斯軍隊正在派遣更多的軍隊，併為街頭防禦做準備，並補充說，驅逐公民是為了挽救面子，以防城市落入烏克蘭。
這與基輔早些時候關於入侵部隊正在離開該市的評論背離。 他說，他們現在不準備退出。
英國廣播公司尚未核實雙方部隊在地面上的確切移動。 俄羅斯軍隊正在挖掘的建議增加了未來幾周進行激烈戰鬥的可能性。
在其他發展中：
- 烏克蘭及其盟友駁斥了俄羅斯關於基輔計劃使用“骯髒炸彈”的說法，即裝有放射性材料的炸藥
- 德國總理奧拉夫·紹爾茨承諾在冬季前向烏克蘭提供緊急幫助，以重建受損的基礎設施
- 羅馬尼亞國防部長瓦西裡·丁庫週一遞交辭職，理由是與該國總統克勞斯·伊奧瓦尼斯在烏克蘭戰爭上的分歧。 Iohannis先生此前曾批評他的國防部長建議與俄羅斯談判
- 烏克蘭指責俄羅斯阻撓兩國之間的糧食交易，扣留了165艘船，並“人為拖延”檢查
- 俄羅斯國家廣播公司RT在呼籲焚燒和淹死烏克蘭兒童後，將其頂級主持人之一安東·克拉索夫斯基停職
自10月初以來，烏克蘭一直在向赫爾松推進。 據軍方稱，它已經收復了該地區約90個村莊，人口總數為12,000人。(資料來源：BBC)
重要數據
德國IFO商業景氣指數：
前值84.4；預測83.3；公布值84.3
在製造業，該指數再次下跌，上個月-15.4；本月份-15.9。 這是由於對公司更悲觀的期望。 另一方面，他們更好地評估了當前局勢。 訂單仍然持續增加，但新增的訂單越來越少。 產能利用率從85.3%下降到84.6%。 然而，目前仍然高於83.6%的長期平均水準。
在服務業，上個月-8.9，商業環境略有恢復本月回復至-8.6。 服務提供商對未來幾個月沒有那麼悲觀。
商業景氣指數已經上漲。 這是由於對當前局勢的評估略有改善。 然而，預期仍然極其低沉，特別是在零售業。
在建築業，商業環境再次惡化，上個月-21.9；本月份-24。商業形勢指標降至2016年1月以來的最低水準。 景氣也變得更加惡化。訂單正在減少。
英國CBI工業訂單差值：
前值-2；預測-12；公布值-4
CBI首席經濟學家Alpesh Paleja說：
“對製造商來說，這是一個艱難的時期。 價格壓力仍然嚴重，材料的可用性仍然是一個大問題——製造公司擔心能否找到具有所需技能的工人已經49年了。 情緒進一步惡化也就不足為奇了。
“應對技能挑戰的行動對該行業的未來前景至關重要。 緊急改革，為學徒徵稅增加靈活性，將是新總理的重要第一步，他可以重建製造商的信心，恢復其投資和增長雄心的勢頭。”
- 未來一年的投資意圖好壞參半，但對培訓和再培訓（比+10%的+14%）、產品和工藝創新（+10%的+7%）以及工廠和機械（+17%的+6%）仍然為正值。 建築投資預計將下降（-5%，比-7%）。
- 在截至10月的季度，平均成本增長仍然異常強勁（平衡為+82%，與7月相比沒有變化，但遠遠高於+16%的長期平均水準）。 預計下個季度的增長率也將達到類似（+82%）。
- 截至10月的季度，國內平均價格通貨膨脹率也仍然上升（7月份的平衡為+50%，而為+51%，高於長期平均水準+2%）。 製造商預計下個季度將迅速上漲（+46%）
- 在截至10月的三個月裡，平均出口價格通貨膨脹有所緩解（比+32%的平衡為+24%，高於長期平均水準-5%）。 製造業公司預計下個季度的增長率相似（+28%）。
- 就業人數以1973年10月以來最快的速度增長（比7月的季度為+26%，而為+18%）。 公司預計，下個季度就業人數將進一步上升（+19%）。
亞洲股市
經過昨天陸股血洗大跌，今日有技術性反彈持續觀察，台股今日因台積電持續下跌造成台灣加權指數持續破底
美股財報表現
可口可樂
- Q3營收：預期105億美元；實際110.6億美元(超過預期)
- Q3淨利潤：28.22億美元(成長14%)
- Q3毛利率：預期0.64美元；實際0.69美元。
- 公司樂觀上調2022年全年指引。
通用汽車
- Q3營收：預期418.98億美元；實際418.98億美元(去年同期成長56.7%)
- Q3淨利潤：預期25.6億美元；實際33.05億美元(去年同期成長36.6%)
- Q3毛利率：預期1.78美元；實際2.25美元
- 2022年全年指引淨利96-110億美元；毛利率5.76-6.76美元
瑞銀
- Q3營收：實際82.36億美元(去年同期下降10%)
- Q3淨利潤：預期15.7；實際23.23(去年同期下降19%)
- Q3資本回報率15.5%(指引為15-18%)
- Q3毛利率：實際0.52美元
- 公司維持2022年全年指引
3M
- Q3營收：預期87億美元；實際86.2億美元(去年同期89.4億美元)
- Q3毛利率：預期2.59美元；實際2.69美元
- 公司下調2022年全年指引
美國公債殖利率
繼星期五升息預期走緩導致短端利差持續下降中，可能再次看到殖利率倒掛。
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美國擴大對中關稅後，普丁訪中。美道瓊突破四萬點後下
俄羅斯總統普丁宣布對烏克蘭採取軍事行動的決定。同日，烏克蘭總統澤倫斯基宣布與俄羅斯斷交。烏克蘭多座城市遇襲，釀嚴重死傷。烏克蘭全境進入戰時狀態。
法國提出向烏克蘭派遣地面部隊的建議，受到俄羅斯的強烈反對。 烏克蘭與俄羅斯及北約之間的衝突加劇，引起歐洲盟友及國際社會的關注。法國總統馬克龍在會議上的評論可能引發地區局勢進一步惡化。
自從去年三季度開始，俄羅斯與烏克蘭的戰線便開始僵持不動，雙方互有摩擦，但俄羅斯始終無法再下戰果；烏克蘭雖然奪回了一半失去的領土，但同樣再難進一步。
2024/1/18 柯林頓、雷克等東擴派天真以為推進民主是善意，但乘弱勢的俄國葉爾欽之危的結果，卻是累積莫斯科的反感。2014年烏克蘭「廣場事件」的政變後，莫斯科不得不與發起「一帶一路」旗艦型地緣戰略的中國更加靠近。以米氏的角度回頭看蘇利文提倡的「戰略決策」，當年華府持續壓縮俄國，是重大的決策失誤。
自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭將屆兩年，雖然成功擋下直逼基輔的俄軍並且沒收了普丁在東北部與南部的戰果，但是去年夏天烏克蘭宣稱的反攻沒能獲得具體進展。隨著戰事延長，一個可預期的難題逐漸浮上檯面：人力資源。
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