11/20市場觀察日記
投資理財內容聲明
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國際消息
烏俄戰爭更新
- 烏克蘭首都基輔和最近開墾的赫爾松市之間的鐵路連線將於週五重新啟動
- 俄羅斯將在維修前等待完整的北溪損壞評估“不要停止是非常重要的，找到這次爆炸背後的人非常重要。”（但是沒有布丁對大家很重要）
- 普丁於10月首次提議在土耳其建立一個天然氣基地，將受損的北溪管道的供應轉向，並將其出口到歐洲市場，土耳其總統支援這想法。
- 烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯導彈的猛攻使烏克蘭 1000 萬人失去電力。歐盟將提供臨時寒冷天氣避難所、發電機和電網維修包，以幫助烏克蘭度過冬天。
- 北約及波蘭稱導彈是烏克蘭的流彈，緩解了對更廣泛戰爭的擔憂，北約稱俄羅斯負最終責任
- 波蘭到德國的天然氣流量穩定，俄羅斯天然氣工業股份公司將經烏克蘭運往歐洲
- 莫斯科外交部副部長謝爾蓋·里亞布科夫說，俄羅斯不排除與美國就“戰略穩定”舉行進一步的高級別會議。
- 歐盟預計在12月5日推出G7計劃以限制俄羅斯原油價格之前完成其法規。將從該日起禁止俄羅斯原油進口，從2月5日起禁止俄羅斯石油產品進口。
特朗普調查
- 美國司法部長梅里克·加蘭週五任命戰爭罪檢察官傑克·史密斯為特別檢察官，負責監督司法部有關的川普的調查
- 目前調查方向為前總統處理敏感文件及推翻2020 年大選。
- “這種可怕的濫用權力是很久以前開始的一系列政治迫害中的最新一次，”川普在佛羅里達州海湖莊園舉行的正式活動中對一群支持者說。
歐洲央行可能不得不限制增長來控制通貨膨脹
- “利率是，而且將繼續是調整我們政策立場的主要工具。”
- “承認利率仍然是塑造我們政策立場的最有效工具，以有節制和可預測的方式正常化資產負債表是合適的。”
歐洲央行的存款利率為1.5%，與所謂的中性利率不遠，在中性利率中，該銀行既沒有刺激也不阻礙增長。 大多數中性利率估計在1.5%至2%之間，這表明在預期的12月加息後，“中性”將被暫時取消。
- 歐洲通貨膨脹率為10.6%，遠遠高於歐洲央行2%的目標。
- 現在經濟衰退幾乎可以肯定，也不太可能緩解價格壓力，足以讓歐洲央行升息剎車。
- 市場目前在12月上調50和75個基點之間進行押注
- 2023年上半年開始減少債券持有量，也稱為QT。
歐洲央行將於12月概述資產負債表削減計劃，預計這一過程將從銀行允許一些（但不是全部）債券到期開始。
Theranos創始人伊麗莎白被判處11年以上監禁
- 惡血的判決
- Theranos創始人Elizabeth Holmes週五被判處135個月監禁。
- 美國 主持霍姆斯審判的地區法院法官Edward Davila做出了判決。
- 霍姆斯在她的血液測試公司倒閉多年後，因四項刑事欺詐罪被定罪。
企業消息
美光正在第四季度降低DRAM和NAND存儲晶片的產量
- 美光預計晶元需求將下降。
- 設備關鍵部件的晶圓開工產量環比減少近20%。
- 美光計劃進一步削減資本支出。在Q3收益報告中，該公司宣佈將2023財年的資本支出目標減少30%。
應用材料財報
- 季淨營收額67.49億美元，上年同期為61.23億美元。
- 季度淨利潤15.91億美元，上年同期為17.12億美元。
- 財年淨營收257.85億美元，上財年為230.63億美元。
- 財年淨利潤65.25億美元，上財年為58.88億美元。
阿里巴巴財報
REBITA：362億元，預期為334億元。
2022年REBITA利潤率變化：
- Q1：8%
- Q2：17%
- Q3：17%（持續維持）
從2022年初開始降低成本及營業費用
- 降低銷售費用
- 裁員目前減少1.5萬名員工
- 各部門減少支出
營業費用率：
- Q1:13%；276億元
- Q2:12%；256億元
- Q3:11%；224億元，預期的265億元
降低成本的副作用
- 零售業（淘寶、天貓）營收本季下降7%；有可能是中國商業活動收到封城等因素影響
- 雲端（阿里雲）目前成長4%成長放緩；可能受到中國嚴格管制互聯網中國以外的國際客戶持續下降，但中國境內金融服務有持續上升
- 服務收入在Q1：0%，Q2：-10%，Q3：-7%。云计算业务在过去几年里是阿里的第二大增长引擎。但从2021年Q3之后，阿里云营收增速几乎断崖式下滑，今年Q3增速已经跌破10%，仅剩4%。
重要數據
日本
- 07:30日本全國CPI年率：前值 3.00；預測值 3.60；公布值 3.7
- 07:30日本全國CPI月率：前值 0.4；公布值 0.6
- 07:30日本核心CPI年率：前值 3.00；預測值 3.50；公布值 3.6
英國
- 08:01英國Gfk消費者信心指數：前值 -47；預測值 -46；公布值 -44
- 15:00英國季調後零售銷售月率：前值 -1.5；預測值 0.3；公布值 0.6
- 15:00英國季調後零售銷售年率：前值 -6.8；預測值 -6.50；公布值 -6.1
- 15:00英國季調後核心零售銷售月率：前值 -1.5；預測值 0.60；公布值 0.3
- 15:00英國季調後核心零售銷售年率：前值 -6.1；預測值 -6.9；公布值 -6.7
美國股市
目前那斯達克收在頸線附近能看到本週均收在頸線上下沒有偏離太多，目前才報喜多於憂且通膨數據明顯正在降溫，待下週失業人數不會因科技業裁員猛爆性攀升，應該會有不錯的表現。
期貨市場
可以看到原油收了長下引線，回測頸線支撐，目前已偏離五日均線，有可能走區間整理，待歐佩克及烏俄戰爭後續事件可能影響後續走勢。
美國殖利率觀察箱
美債收在3.8%左右，目前通膨預期約7.6%待後續數據公布應有進一步走勢，預期仍然在3.8-4.1%的區間整理。
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跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
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自從去年三季度開始，俄羅斯與烏克蘭的戰線便開始僵持不動，雙方互有摩擦，但俄羅斯始終無法再下戰果；烏克蘭雖然奪回了一半失去的領土，但同樣再難進一步。
2024/1/18 柯林頓、雷克等東擴派天真以為推進民主是善意，但乘弱勢的俄國葉爾欽之危的結果，卻是累積莫斯科的反感。2014年烏克蘭「廣場事件」的政變後，莫斯科不得不與發起「一帶一路」旗艦型地緣戰略的中國更加靠近。以米氏的角度回頭看蘇利文提倡的「戰略決策」，當年華府持續壓縮俄國，是重大的決策失誤。
據金融時報分析，全球主要的15間國防承包商集團，積壓未出貨訂單自2020年以來增加了10個百分點，除砲火未歇的烏俄戰事帶起的周邊效應，既有的採購計畫與供應鏈的干擾也是重要因素。在以色列於加薩全面開戰與全球勞動力短缺等情況下，可預期積壓的軍火訂單仍將持續上揚。
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