台積電Q3法說
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2330(台積電)法說
- Q3 推估
QoQ 9-13%
毛利率57.5-59.5%
2. Q3實際狀況
QoQ 14.8%
毛利率60.4%
EPS 10.83元，累積EPS27.79元
這數字真的有夠誇張的...
3. 第四季展望
營收199-207億(USD)
毛利率59.5~61.5%
一樣來稍微算一下數學
預估Q4eps 199x31.5(匯率)/25930380458x0.43~=10.39元
2022全年eps預估會是38.18元
現在台積電的本益比真的不算高了
-----------------------------------------------------------------------------
重要問題
- 營收複合成長率，未來幾年仍可達15-20%
其實如果按照董事長說得這樣看，基本上明年EPS持平應該沒問題
2. 縮減資本支出一成
雖然資本支出一直都是大家關心台積電的主要事項，但菜鳥倒覺得那是大環境的因素，且台積電也說只是延後，未來會補上去，所以不用太擔心
3. 庫存將在2023年上半年去化
這個基本上跟台積電的關係不大，主要還是與其他半導體比較有關，因為台積電目前受到的影響不多
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台積電法說會釋出亮眼成績單，Q3 每股盈餘達 12.54 元
台積電在最新的法說會中公布了強勁的 Q3 財報，當季每股盈餘達到 12.54 元，超出市場預期。其中，毛利率達到 57.8%，明顯優於市場預期的 53.5% 至 55.5% 區間。受此利多影響，台積電ADR在盤前交易中已大漲 8%。
本文重點摘要。
先進製程、先進封裝是否會被追趕過去呢?
2024年業績展望如何?
AI未來發展狀況?
台積電 TSMC 為全球最大的半導體晶圓代工廠，全球市占率超越50%，年營收達兩兆新台幣，在台股大盤市值佔比接近3成，對半導體產業以及台灣股市有莫大的影響，而且對於台灣民生消費、房市更是
台積電基本面向來都不錯，如同今年看到台積電衝上千元里程碑。但是碰上電子股+龍頭股的特性，只要碰上震盪期，台積電絕對是首當其衝；畢竟台積電屬於權值股，占加權指數份額超過3成，7成以上又是外資所持有；以美國為首的費半指數變化，也會牽動台積電短中期走勢。
Q2表現
台積電（2330）今(7月18)日舉行法說會，並公佈 2024 年Q2財務報告，合併營收約新台幣6735.1億元，稅後純益約2478.5億元，每股盈餘為新台幣9.56元。《台積電法說登場！Q2淨利2478億、年增36% 每股賺9.56元符合預期》
Q3預期
台積電預期第三季營收，
只講我注意的數據，其他的大家就自己看
#Q3預期
公司預計Q3營收介於224-232億美元並調高全年營收成長預期至「25%」以上預計毛利率「53.5-55.5%」，營業利潤率42.5-44.5%大於Bloomberg預估的223億
#資本支出
上修全年資本支出的下緣值至300億元，預估全年資
在很多網站都可以查詢到該股票的本益比資料，但是這種工具對於像是台積電這種公司來說，算是非常落後的指標，為什麼? 因為台積電有非常多機構、外資早就把今年該賺的EPS算出來並進行估價了。
所以我把2020年到今天的數據都抓出來，並用當年度的EPS來回估本益比
2024一月台積電狂飆，目前628，雖然距離二年前的高點672還有一段距離，但也讓大家懷抱不少希望。 我用條列式的整理，做個小結好了。
1. 營收表現及展望
台積電第四季表現優於預期，全年獲利為9791.71億台幣，EPS 32.34元。2023年全年營收預估成長20%以上，在2021年左右
1/18 號的台積法說震驚全場
台積電2023年全年合併營收達新台幣2.16兆元，較2023年僅衰退4.5%，優於先前所預期
不但 23Q4 的營收略超過財測上緣
2024 年營收還會逐季攀升
HPC(高效運算)，手機，車用明顯回升
台積電預估2024年全年3奈米佔營收比重將達15%
昨天台積電開了一場非常漂亮的法說會，
今天鉅亨速報便出現了：
｢ Factset 最新調查：台積電(2330-TW)EPS預估上修至38.15元，預估目標價為715.16元」的標題。
對法人預估，我通常都會先放入括弧，
因為一直以來，我都有個人的選股邏輯。
依照利多消息這麼多的世界級
本文第一部分從半導體產業角度分析台積電、群聯去年營收表現。第二部分從租賃股角度分析中租、裕融去年營收表現。
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Q2表現
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Q3預期
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所以我把2020年到今天的數據都抓出來，並用當年度的EPS來回估本益比
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1. 營收表現及展望
台積電第四季表現優於預期，全年獲利為9791.71億台幣，EPS 32.34元。2023年全年營收預估成長20%以上，在2021年左右
1/18 號的台積法說震驚全場
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