台積電2024Q2法說會簡評

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只講我注意的數據,其他的大家就自己看

#Q3預期

公司預計Q3營收介於224-232億美元並調高全年營收成長預期至「25%」以上預計毛利率「53.5-55.5%」,營業利潤率42.5-44.5%大於Bloomberg預估的223億

#資本支出

上修全年資本支出的下緣值至300億元,預估全年資本支出300-320億美元

#半導體需求復甦

上一季只有AI成長,其他領域都衰退,本季看出來除了智慧型手機以外其他都成長,而手機台積電說在下一季會大幅成長

#今年的EPS40以上沒問題


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    本篇文章介紹了一種簡單但正確的評估方法,以投資評估總分和本益比為依據,給出了公司的投資評級,並以臺積電和NVDA作為範例。文章還提到了演算法的重要性,以及執行長數學的思路。建議投資者試用這種投資策略來輔助自己的投資。
    個股投資必要工作-再平衡 過去的投資故事中,我們常常聽到某個股票曾經大漲,然後一蹶不振,再也沒漲回來。最近許多人喜歡將現在的NVDA與2000年的CISCO進行對比。CISCO曾經漲到80元,但在網路泡沫破裂後,2002年最低只剩8元
    最近我很敬重的兩位前輩「股癌」跟「邏輯投資」竟然都在同一天不約而同的心情不好,原因都是看到很多人(新手)丟很多賺錢的對帳單,而自己似乎不如他們所以心情不好。 我從兩個方向來看這件是,一個技術層面的風險管控,一個心靈層面掌握好自己的步調:
    今天(6/13)台積電漲破920,雖然我們都開玩笑是因為女神買了0050反1的關係,但其實真正的原因是蘋果的WWDC發表了有關AI的應用,我的看法是預期手機的營收復甦的原因 l
    我如何定義好公司,我的看法是有以下的特質 1、銷售獨特產品或服務的公司 2、營收長期成長 3、在競爭中獲勝 4、有值得信任的管理者 5、可以理解的公司
    本週最重要的事就是NVDA的財報,本週就分享我的看法,還有實務上對應的操作手法: 1、NVDA財報及未來看法 2、對重倉公司財報前的做法 3、我的實單操作
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