11/3市場觀察日記

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繼昨日晚安後聯準會開了會讓我們來看看鮑威爾說了啥

美國聯準會貨幣政策

Recent indicators point to modest growth in and production.
最近的指標表明,支出和生產略有增長
GDP及個人需求
GDP目標
Job gains have been robust in recent months, and the unemployment rate has remained low.
近幾個月來,就業增長一直強勁,失業率仍然很低。
失業率持續下降目前3.5%
長期失業率目標
Inflation remains elevated, reflecting supply and demand imbalances related to the pandemic, higher food and energy prices, and broader price pressures.
通貨膨脹率仍然上升,反映了與疫情相關的供需失衡、食品和能源價格上漲以及更廣泛的價格壓力。
CPI及薪資增長比
Russia's war against Ukraine is causing tremendous human and economic hardship. The war and related events are creating additional upward pressure on inflation and are weighing on global economic activity. The Committee is highly attentive to inflation risks.
俄羅斯對烏克蘭的戰爭正在造成巨大的人力和經濟困難。 戰爭和相關事件正在對通貨膨脹造成額外的上行壓力,並對全球經濟活動造成壓力。 委員會高度關注通貨膨脹風險。
The Committee seeks to achieve maximum employment and inflation at the rate of 2 percent over the longer run.
從長遠來看,委員會尋求以2%的速度實現最大的就業和通貨膨脹。
通膨目標
In support of these goals, the Committee decided to raise the target range for the federal funds rate to 3-3/4 to 4 percent.
為了支援這些目標,委員會決定將聯邦基金利率的目標範圍提高到3.75%至4%。
The Committee anticipates that ongoing increases in the target range will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2 percent over time.
委員會預計,持續提高目標範圍將是合適的,以便採取足夠嚴格的貨幣政策立場,隨著時間的推移將通貨膨脹率恢復到2%。
In determining the pace of future increases in the target range, the Committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. In addition, the Committee will continue reducing its holdings of Treasury securities and agency debt and agency mortgage-backed securities, as described in the Plans for Reducing the Size of the Federal Reserve's Balance Sheet that were issued in May. The Committee is strongly committed to returning inflation to its 2 percent objective.
在確定目標範圍內未來增長的速度時,委員會將考慮貨幣政策的累計收緊、貨幣政策影響經濟活動和通貨膨脹的滯後以及經濟和金融發展。 此外,委員會將繼續減少持有的國庫證券、機構債務和機構抵押貸款支援證券,如5月份釋出的《縮小美聯儲資產負債表規模計劃》所述。 委員會堅定地致力於將通貨膨脹恢復到2%的目標。
In assessing the appropriate stance of monetary policy, the Committee will continue to monitor the implications of incoming information for the economic outlook. The Committee would be prepared to adjust the stance of monetary policy as appropriate if risks emerge that could impede the attainment of the Committee's goals. The Committee's assessments will take into account a wide range of information, including readings on public health, labor market conditions, inflation pressures and inflation expectations, and financial and international developments.
在評估貨幣政策的適當立場時,委員會將繼續監測收到的資訊對經濟前景的影響。 如果出現可能阻礙實現委員會目標的風險,委員會準備酌情調整貨幣政策的立場。 委員會的評估將考慮廣泛的資訊,包括關於公共衛生、勞動力市場狀況、通貨膨脹壓力和通貨膨脹預期以及金融和國際發展的讀數。
備註
  • 自2022年11月3日起,聯邦儲備系統理事會一致投票決定將準備金餘額的利率提高到3.9%。
  • 作為其政策決定的一部分,聯邦公開市場委員會投票授權並指示紐約聯邦儲備銀行的開放市場服務檯,除非另有指示,根據以下國內政策指示在系統開放市場賬戶中執行交易:
    “自2022年11月3日起,聯邦公開市場委員會指示服務檯:必要時進行公開市場操作,將聯邦基金利率保持在3-3/4至4%的目標範圍內。
    進行隔夜回購協議操作,最低出價率為4%,總運營限額為5000億美元;主席可酌情臨時提高總運營限額。
    以3.8%的發行率進行隔夜反向回購協議操作,每方每天的限額為1600億美元;主席可以酌情臨時提高每對手限額。
    在拍賣會上展開美聯儲持有的國庫券的本金付款金額,該金額在每個日曆月到期,上限超過每月600億美元。 兌換國庫息票證券,最高可達該月度上限和國庫券,只要息票本金支付低於月度上限。
    將美聯儲持有的機構債務和機構MBS在每個日曆月收到的本金付款金額重新投資到機構抵押貸款支援證券(MBS),每月超過350億美元的上限。
    如果出於運營原因需要,允許與規定的再投資金額略有偏差。
    必要時進行美元紙幣和息票互換交易,以促進美聯儲機構MBS交易的結算。”

英國央行

  • 央行將銀行利率從 2.25% 上調至 3%
  • 本季通脹率將達到 11% 左右的 40 年高位。
  • 但央行也認為經濟已經進入衰退,這可能意味著它在 2023 年和 2024 年都會收縮,總共萎縮 2.9%。
  • 到 2025 年底,失業率將穩步上升至 6.4%,幾乎是目前 3.5% 的兩倍,這是自 1970 年代中期以來的最低水平。
  • 蘇納克表示,公共支出將受到擠壓,並且可能會增加稅收,其規模要到 11 月 17 日的財政聲明才能明確。
英國股市、英國國債及英鎊走勢走勢

國際消息

巴基斯坦前總理伊姆蘭·汗在抗議遊行中槍

  • 黨內官員證實,前總理在集會上被槍殺,但沒有危險。
  • 在現場被警方逮捕的槍手的身份並不清楚。 沒有一個團體聲稱對這次襲擊負責。

烏俄戰爭更新

從赫爾松的行政大樓上移走俄羅斯國旗
  • 俄羅斯的旗幟已從赫爾松的一棟行政大樓上移走,這表明其軍隊可能正在從烏克蘭南部城市撤退。
  • 俄羅斯任命的赫爾松副首長基裡爾·斯特雷穆索夫早些時候表示,部隊“很可能會”離開第聶伯羅河西岸,向東移動。
  • 英國廣播公司監控記者弗朗西斯·斯卡爾釋出了親克里姆林宮戰地記者亞歷山大·科茨錄製的一段影片,顯示了現在空著的旗杆。
俄羅斯和烏克蘭將各交出107名被俘士兵

重要數據

中國
09:45中國財新服務業PMI:前值 49.3;預測值 49;公布值 48.4(低於預期)
瑞士
15:30瑞士CPI月率:前值 -0.20;預測值 0.2;公布值 0.1(優於預期)
歐元區
18:00歐元區失業率:前值 6.7;預測值 6.6;公布值 6.6
英國
  • 17:30英國服務業PMI:前值 47.5;預測值 47.5;公布值 48.8(優於預期)
  • 20:00英國央行利率決定:前值 2.25;預測值 3;公布值 3(符合預期)
美國
  • 02:00美國美聯儲利率決定(上限):前值 3.25;預測值 4;公布值 4(符合預期)
  • 19:30美國挑戰者企業裁員人數:前值 2.9989;公布值 3.3843
  • 20:30美國當週初請失業金人數:前值 21.8;預測值 22;公布值 21.7(優於預期)
  • 20:30美國貿易帳:前值 -656.8;預測值 -722;公布值 -733(低於預期)
  • 21:45美國Markit服務業PMI終值:前值 46.6;預測值 46.6;公布值 47.8(優於預期)
  • 22:00美國工廠訂單月率:前值 0.2;預測值 0.3;公布值 0.3
  • 22:00美國ISM非製造業PMI:前值 56.7;預測值 55.5;公布值 54.4(低於預期)

企業消息

摩根士丹利將在未來幾週開始裁員(可能)
歐盟就到 2030 年實現 45% 的可再生能源目標進行談判
超微半導體預計第四季營收成長,並發表新一代晶片

美債觀察箱

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