2022.11.21 美股盤勢與技術面概況
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【2022.11.21美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- 天然氣供應喘息，6月爆炸後美國Freeport將於年底重啟營運。
- 美國10月成屋銷量與價格穩步下滑但未顯現賣壓， 短線市場對利率與房市保持觀望並維持穩健。
- 11/24美國感恩節休市（11/25半日交易）。12/13~12/14 美國聯準會利率會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約67.5%不變，約24%技術面上升，位階上升至中性偏篇，市場分數上升至9（0~11，5為中性），短線震盪調節有撐且多數整理股數增加，續關注波段支撐。
- 產業方面，單日排除能源與通信其餘技術面上升帶動市場指數，多數股票位階不變使強於市場比重皆下降。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、工業、消費、原物料、必須消費。
- 市值方面，以巨大型股票維持相對強勢，大型股上升帶動市場，其餘市值維持中性偏強。
- 題材方面，ETF以高收債(HYG)低檔有撐、賣權現金流(QYLD)低檔有撐、股債(AOM)低檔有撐、太陽能(TAN)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：16.058%，前日16.088%，15.904%，風險殖利率震盪，需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 隨著市場反應通膨數據與利率上限、短線目前未有進一步利空或利多消息，短線震盪可能以調節與資金輪動，其中債券續吸引利率預期、價差資金，期間提高避險部位關注，股債輪動與股債配置仍有利可圖，並留意本周假期可能降低追價意願，部分強勢題材包括替代能源、半導體、交易所股票仍維持強勁，科技巨頭股落後補漲。靜待經濟增速落底回升，維持股市中期區間整理格局，短線續關注是否以輪動帶動新一輪波段，並留意調節後的支撐買盤。穩健投資者逢低布局獲利成長股。高風險投資靜待趨勢表態，關注輪動與支撐，帶動新波段或突破布局點。
- 美債2年期殖利率短線上升至4.45%，美元指數止穩於106，波動率（VIX）保持9月以來區間低檔的24，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金，並將關注12/14聯準會利率，預計仍將維持利率上限不變。
- 11月美國FED主席談話堅持通膨沒有下降跡象（即使製造業價格指數與房價出現下滑），雖未改變終值利率（未推翻9月利率路徑），但聯準會主席表示，評估升息步調也可以提高利率上限，代表可以延長升息時間，提升不確定性，然而目前尚未釋出新的利率預期，9月美國聯準會釋出利率路徑預期兩年內升息路徑終值4.6%。10月失業率小幅回升至3.7%，仍符合聯準會2022年內3.8%範圍，以及10月美國通膨數據連4個月下滑且核心止穩、市場押注利率上限不變。
⭐️價量表現個股：BURL、GM、U、CSCO、AEP、PLD、UPS、ETN、AAPL等。
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天然氣供應喘息 6月爆炸後美國Freeport將於年底重啟營運
美國主要液化天然氣出口商自由港（Freeport）表示，計劃將於今年12月中旬開始初步生產。今年6月位於墨西哥灣的自由港天然氣廠發生爆炸事故停止運營至今，上週表示已經完成90%的重建，截至目前美國天然氣價格持穩於4月與６月以來區間價格低檔。
美國10月成屋銷量與價格穩步下滑但未顯現賣壓 短線市場對利率與房市保持觀望並維持穩健
美國10月成屋銷量月降5.9%，較去年同期下降28.4%，連續9個月銷量下降，價格中值379,100美元，比前月的384,800美元下降1.48％，整體價格仍高於2019年以來，年增率6.6%，已自今年6月的413,800美元高位后，連續第四個月下滑。
以地區銷量與價格來看，西部月降9.1%、年減37.5%最高，價格月降1.18%，其他地區銷量月降約5%~6.6%，年減23%~28%，價格月降1%~2%。
市場認為首次購房者對抵押貸款利率上升最敏感，並佔整體購房的40%，10月首購族僅占銷售額的28%，低於前一年的29%。截至10月待售房屋122萬套，月減與年減比下降不到1%，成屋價格穩步下滑但未顯現賣壓，短線市場對利率與房市保持觀望並維持穩健，房市放緩尚未造成外溢效果．
圖1:美國成屋銷售數據
圖2:美國成屋銷售價格
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