2022.11.21 美股盤勢與技術面概況

閱讀時間約 4 分鐘
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【2022.11.21美股整體技術面概況
⭐️焦點:
  • 天然氣供應喘息,6月爆炸後美國Freeport將於年底重啟營運。
  • 美國10月成屋銷量與價格穩步下滑但未顯現賣壓, 短線市場對利率與房市保持觀望並維持穩健。
  • 11/24美國感恩節休市(11/25半日交易)。12/13~12/14 美國聯準會利率會議。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面約67.5%不變,約24%技術面上升,位階上升至中性偏篇,市場分數上升至9(0~11,5為中性),短線震盪調節有撐且多數整理股數增加,續關注波段支撐。
  • 產業方面,單日排除能源與通信其餘技術面上升帶動市場指數,多數股票位階不變使強於市場比重皆下降。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、工業、消費、原物料、必須消費。
  • 市值方面,以巨大型股票維持相對強勢,大型股上升帶動市場,其餘市值維持中性偏強。
  • 題材方面,ETF以高收債(HYG)低檔有撐、賣權現金流(QYLD)低檔有撐、股債(AOM)低檔有撐、太陽能(TAN)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:16.058%,前日16.088%,15.904%,風險殖利率震盪,需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記:
  • 隨著市場反應通膨數據與利率上限、短線目前未有進一步利空或利多消息,短線震盪可能以調節與資金輪動,其中債券續吸引利率預期、價差資金,期間提高避險部位關注,股債輪動與股債配置仍有利可圖,並留意本周假期可能降低追價意願,部分強勢題材包括替代能源、半導體、交易所股票仍維持強勁,科技巨頭股落後補漲。靜待經濟增速落底回升,維持股市中期區間整理格局,短線續關注是否以輪動帶動新一輪波段,並留意調節後的支撐買盤。穩健投資者逢低布局獲利成長股。高風險投資靜待趨勢表態,關注輪動與支撐,帶動新波段或突破布局點。
  • 美債2年期殖利率短線上升至4.45%,美元指數止穩於106,波動率(VIX)保持9月以來區間低檔的24,獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金,並將關注12/14聯準會利率,預計仍將維持利率上限不變。
  • 11月美國FED主席談話堅持通膨沒有下降跡象(即使製造業價格指數與房價出現下滑),雖未改變終值利率(未推翻9月利率路徑),但聯準會主席表示,評估升息步調也可以提高利率上限,代表可以延長升息時間,提升不確定性,然而目前尚未釋出新的利率預期,9月美國聯準會釋出利率路徑預期兩年內升息路徑終值4.6%。10月失業率小幅回升至3.7%,仍符合聯準會2022年內3.8%範圍,以及10月美國通膨數據連4個月下滑且核心止穩、市場押注利率上限不變。
⭐️價量表現個股:BURL、GM、U、CSCO、AEP、PLD、UPS、ETN、AAPL等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.11.18)
🧡全市值美股技術面清單下載:連結
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.11.18)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.11.18)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.11.18)
天然氣供應喘息 6月爆炸後美國Freeport將於年底重啟營運
美國主要液化天然氣出口商自由港(Freeport)表示,計劃將於今年12月中旬開始初步生產。今年6月位於墨西哥灣的自由港天然氣廠發生爆炸事故停止運營至今,上週表示已經完成90%的重建,截至目前美國天然氣價格持穩於4月與6月以來區間價格低檔。
圖示來源: investing.com
美國10月成屋銷量與價格穩步下滑但未顯現賣壓 短線市場對利率與房市保持觀望並維持穩健
美國10月成屋銷量月降5.9%,較去年同期下降28.4%,連續9個月銷量下降,價格中值379,100美元,比前月的384,800美元下降1.48%,整體價格仍高於2019年以來,年增率6.6%,已自今年6月的413,800美元高位后,連續第四個月下滑。
以地區銷量與價格來看,西部月降9.1%、年減37.5%最高,價格月降1.18%,其他地區銷量月降約5%~6.6%,年減23%~28%,價格月降1%~2%。
市場認為首次購房者對抵押貸款利率上升最敏感,並佔整體購房的40%,10月首購族僅占銷售額的28%,低於前一年的29%。截至10月待售房屋122萬套,月減與年減比下降不到1%,成屋價格穩步下滑但未顯現賣壓,短線市場對利率與房市保持觀望並維持穩健,房市放緩尚未造成外溢效果.
圖1:美國成屋銷售數據
圖示來源:NAR Research
圖2:美國成屋銷售價格
圖示來源:NAR Research

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美國初領失業金人數顯示就業市場維持穩健,失業率有望維持聯準會目標。標普500指數成分公司季度資本支出年增長20% 減少股票回購轉向未來增長投入。季節性銷售與促銷活動、 奢侈品銷售續增 ,庫存控管得宜,梅西百貨上調全年收益預測。
美國內需銷費穩健,維持以季節性週期表現。輝達(NVDA)公布財報整體業務低迷,利潤與盈餘小幅回升主要來自自駕與伺服器增長。12/13~12/14 美國聯準會利率會議。
10月美國通膨數據(生產端、消費端)維持增速,但增速放緩,季度價格壓力平穩,通膨數據維持上行有壓,匯市與債市表現平穩。波蘭政導辦爆炸消息股市反應,並在證實後收斂跌勢,戰事料不會升級,債匯市恢復。蘋果擴大緊急衛星服務國家。
拜習會過後試圖平息台海情勢擔憂 ,拜登表示沒有必要與中國進行「新冷戰」,半導體維持表現。美國聯準會副主席布雷納德稱,美國聯準會很快適合放慢升息步調。波克夏公布第三季投資交易台積電ADR, 市場押注成為繼蘋果後的主要持倉。
民主黨保住掌握參院,是否擁有簡單多數決將以12/6喬治亞州第二輪決勝,中性關注趨勢延續。
基期支持美國10月通膨自6月以來連四個月下滑 ,美元迅速回落低至108之下。核心通膨僵固止穩 ,維持對聯準會維持9月利率上限或以下目標不變。蘋果宣布投資4.5億美元開發支援衛星緊急求救服務關鍵設施,衛星服務供應商Globalstar。
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