2023.03.06~2023.03.12筆記
投資理財內容聲明
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- 多家IC設計廠指出，目前台系晶圓代工在報價上並無降價情況，不過針對配合預先投片備貨的客戶提供優惠方案，相當於變相降價，優惠幅度依投片量而定。
市場對半導體需求持續疲弱，且去庫存的成效低於預期，難以確認是否可以在Q3以前庫存清完。
- IDC 表示 2021 全年浪潮AI 伺服器中國市占率達 52.4%，而全球市占率為 20.9%。因此浪潮被列入實體清單，可能使同業 HPE、Dell 以及聯想等其他伺服器廠受惠。
此外，AMD及Nvidia也會連帶受到影響，但由於中國伺服器需求在2023年疲弱，即使停止出貨也對近期需求影響有限。
- Powell：強勁的經濟數據意味著終端利率可能超過 Fed 先前的預期，若整體數據暗示有必要加快緊縮，Fed 將加快升息步伐。
對3月升息預期升至2碼使市場進一步修正。
- 美國聯邦存款保險公司（FDIC）週五宣布，由於流動性不足、資不抵債，矽谷銀行已被加州監管機構關閉、並由 FDIC 接管。
目前多數款項已得到保證，顯示本次的事件影響範圍有限，但仍需要注意其他更小的銀行會不會也有擠兌的問題。
- Intel：伺服器CPU的市占率將持續流失直至Sierra 和 Granite在2024年推出。
雖然2023年伺服器需求持續下修，但Intel承認其伺服器缺乏競爭力有利於AMD在下半年復甦至2024年期間取得更多的市占率，更不用說AMD未來陸續推出的其他款處理器。
- NXP認為客戶還在持續努力建立車用晶片的安全庫存，並且預計是在2023年末至2024年初建立完成。
若2023年車市的成長超乎預期(yoy > 5%)，則車用半導體的庫存調整期間將更加短暫。
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