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通貨膨脹抑制 vs 金融體系維穩,二者的取捨將觸動當前的總經格局發生改變

閱讀時間約 6 分鐘
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投資人當前的方向該如何思考!!??

沒時間的人,可以先看結論,有時間的人,歡迎細品
歡迎點閱我的文章。想了解本人的投資邏輯,請到我的出版專題介紹。
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不論美國聯準會的利率政策如何轉變,也不論歐美和東亞各國央行如何救自家的金融巿場,當前的總體經濟已經在一個拐點上,如下的方向供朋友們思考

先列結論再談細則:

1. 金融類股將迎來近年罕見的劇烈震盪,想入手金融股的朋友,可以準備開始買,但別買太急
2. 債券類商品含債券ETF已越來越接近底部,甚或已經到達底部了
3. 影響電子科技類股的因素很多,包含可能發生的經濟衰退及消費緊縮,供應鏈波折尚未完全結束,電子產業正準備邁向下一個和緩的平原期,投資電子股,請稍安勿燥
4. 規劃持續注入資金的朋友,這階段應選擇負債率低,帳上現金多的公司。我會在內文概述【股東權益變動表】對當前投資的重要性
5. 只單押一檔ETF的朋友,你本來就是押注台灣的國運昌盛或賭特定產業或類別的發展機會。是時候提升多元的投資能力了。學習將使得你容光煥發
以上是結論,下文會詳述當前筆者的投資取向,以及我覺得需要等別關注的個股。對於個股觸發買進訊號時,筆者會另撰專文說明投資計劃。請支持用心的創作者,除了投資觀念的分享將完全免費,為尊重我的訂閱者,對於個股或ETF股價和股息的估算、財報分析及產業評價、交易筆記及資產部位內容均將采用付費或限時Free的方案。
本週的新聞信息量真的相當大,並且和你我息息相關。SVB的倒閉勉強被定義為單一事件,再接著瑞士信貸也似乎支撐不住了,所以金融股倒一片了。然而二者截然不同喔,瑞士信貸是真的內控有瑕疵,投資失利,管理不善。筆者反而更關注由SVB事件凸顯出的問題。事件的邏輯順序如下:
通膨必須被抑制=>所以FED用最明確的手法來處理,就是升息=>升息導致絶大部份金融機構發生未實現的資產減損=>金融機構的帳目越來越難看,影響投資人信心,更甚者影響其流動性,只要被擠兌,銀行就是掛了=>別忘了,FED不是只負責抗通膨和保就業,FED更有穩定金融秩序的使命。
當前已開始發生債券殖利率急挫,也意謂著投資人開始猜測FED不會為了壓通膨再恣意妄為的升息了。FED將開始在壓制通膨和維持金融體系穩定之間作取捨或者求平衡。
以下說明,我對幾大類投資更具體的看法,以及我會關注的個股:
1. 金融類股:金融類股將迎來近年罕見的劇烈震盪
原因1:國際金融環境風聲鶴唳,歐美金融股跌,台灣也會跟著跌
原因2:今年即將配發的金融股息來看,從玉山銀、國票金、台企銀都是令投資人失望的,
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從白手到財務自由是筆者的歷程,2022年領息200萬。 這個專題將陪你走向穩健投資的道路
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