2023.03.22 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 半導體巨頭合作高階晶片光刻技術，Nvida推出針對奈米級晶圓光刻技術軟體，有望逐步轉向依靠半導體應用軟體提高收益。
- AI應用日漸白熱化，將有助提高定價與加值服務，Adobe將推出自有版權AI生成工具，市場靜待微軟推出AI結合自家office應用軟體，提供自動化報告與數據分析服務，符合產業發展預期，延長並擴展軟體應用增長週期，半導體與科技軟體股續吸引資金。
- 3/22聯準會會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面48.0%不變，約42.2%技術面上升，位階上升至中性偏弱，市場分數上升至5（0~11，5為中性），市場震盪多數反彈有撐，產業與市值位階差異表現。
- 產業方面，技術面排除公用事業全面淨上升，且個股強於市場全面上升、科技與工業脫離多數弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為工業、金融、通信、消費、科技。
- 市值方面，巨大型股維持領先相對強於市場，並帶動其餘市值反彈與支撐。微小型股相對弱勢。
- 題材方面，ETF以長債(TLT)中期整理、羅素2000反向1倍(RWM)多頭修正、黃金(IAU)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭留意壓力、半導體(SOXX)多頭留意壓力、房屋建築(ITB)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：15.298%，前日15.457%，15.278%，短線維持高檔仍需留意風險資金壓力。
⭐️概況筆記：
- 市場續權衡生產物價約增速轉趨負值與金融市場穩定性，以科技與消費為首具獲利成長與流動性資金的巨型股票相對表現，並帶動其餘市值嘗試止穩，市場靜待今日利率決議預期至少升息1碼，美國國債收益率上升，黃金也迅速自2000美元回落至1943美元。
- 風險方面包括4月將公布第一季財報，料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，以及3/22利率會議是否至少升息1碼跟進歐洲做法，即「以金融市場穩定且會提供存戶保障與資金通方式升息」，短期殖利率短線回升、黃金因避險觸及2000美金後回落，仍給予黃金在調節回落後布局機會。
- 機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%，由負轉正，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，或以大型獲利成長股、反向或公債、黃金配置。
- 美債2年期殖利率4.12%、10年期殖利率3.58%，3個月期殖利率4.857%，美元指數102.85、黃金1942.45，波動率（VIX）23.13。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，2月失業率上升至3.6%，短期失業人數月增17.6%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，包括商業活動訂單是否回升，失業率預期將會逐步提高。
- 美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 2月 ISM 服務業指數55.1，略低於 1 月的 55.2，但仍維持擴張，人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降，多數行樣新訂單需求維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期。
⭐️價量表現個股：MARA、COIN、CERT、TSLA、PYPL、GOOGL、ADBE等。
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半導體巨頭合作高階晶片光刻技術，Nvida推出針對奈米級晶圓光刻技術軟體，有望逐步轉向依靠半導體應用軟體提高收益。
Nvidia (NVDA.US) 昨日於GTC大會上宣布將與台積電、ASML、新思科技合作，將英偉達加速運算技術用於晶片光刻，NVDA將推出用於計算光刻的軟體"cuLitho"，推動下一代高階晶圓製程技術，提高運算效率與降低耗電等成本，提高產量，原先使用 CPU 需要兩週時間才能生產出一個光罩，若透過 GPU 執行 cuLitho只需要 8 小時，預計台積電將從今年 6 月起採用 cuLitho 技術加速生產。Nvidia先進技術副總裁進一步表示，較老架構的GPU晶片也可使用cuLitho軟體加速計算光刻進程，晶片生產商沒有必要購買更新更貴的GPU，初步推斷有助於未來庫存去化、降低晶片生產成本，或需要送回設備廠升級，那將可能改變半導體生產鏈，同時這對於生產推出晶片的Nvidia可能因此從囤積與銷售晶片，逐步轉向或提高cuLitho軟體，提供穩定營利。
AI應用日漸白熱化，將有助提高定價與加值服務，Adobe將推出自有版權AI生成工具，市場靜待微軟推出AI結合自家office應用軟體，提供自動化報告與數據分析服務，符合產業發展預期，延長並擴展軟體應用增長週期，半導體與科技軟體股續吸引資金。
Adobe (ADBE.US)將推出由AIGC圖片與內容生成AI工具，提供創作者除了通過文字描述生成圖片外、藝術字體、P圖與重新上色等功能，並以自有版權圖片生成應用並有合法商業授權，提高內容生成安全性與獨特性，強化內容創作輔助能力，微軟(MSFT.US)將ChatGPT加入Bing瀏覽器與視訊軟體、近期宣布目前已在企業測試並將推出Copilot，將AI工具加入自家office軟體，提高效率與一健生成簡報與數據分析，發展符合預期各項AI技術作為服務加值應用，綑綁自家具利基的服務或商品，可能為企業提高訂價能力、延長收入增速周期的應用級發展，續以科技軟體、雲端與伺服器、處理器等做為成長性行業，半導體與科技軟體股續吸引資金。
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