2023.03.22 美股盤勢與技術面概況

更新 發佈閱讀 7 分鐘
投資理財內容聲明

⭐️焦點:

  • 半導體巨頭合作高階晶片光刻技術,Nvida推出針對奈米級晶圓光刻技術軟體,有望逐步轉向依靠半導體應用軟體提高收益。
  • AI應用日漸白熱化,將有助提高定價與加值服務,Adobe將推出自有版權AI生成工具,市場靜待微軟推出AI結合自家office應用軟體,提供自動化報告與數據分析服務,符合產業發展預期,延長並擴展軟體應用增長週期,半導體與科技軟體股續吸引資金。
  • 3/22聯準會會議。

⭐️技術面概況:

  • 美股整體技術面48.0%不變,約42.2%技術面上升,位階上升至中性偏弱,市場分數上升至5(0~11,5為中性),市場震盪多數反彈有撐,產業與市值位階差異表現。
  • 產業方面,技術面排除公用事業全面淨上升,且個股強於市場全面上升、科技與工業脫離多數弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為工業、金融、通信、消費、科技。
  • 市值方面,巨大型股維持領先相對強於市場,並帶動其餘市值反彈與支撐。微小型股相對弱勢。
  • 題材方面,ETF以長債(TLT)中期整理、羅素2000反向1倍(RWM)多頭修正、黃金(IAU)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭留意壓力、半導體(SOXX)多頭留意壓力、房屋建築(ITB)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:15.298%,前日15.457%,15.278%,短線維持高檔仍需留意風險資金壓力。

⭐️概況筆記:

  • 市場續權衡生產物價約增速轉趨負值與金融市場穩定性,以科技與消費為首具獲利成長與流動性資金的巨型股票相對表現,並帶動其餘市值嘗試止穩,市場靜待今日利率決議預期至少升息1碼,美國國債收益率上升,黃金也迅速自2000美元回落至1943美元。
  • 風險方面包括4月將公布第一季財報,料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力,以及3/22利率會議是否至少升息1碼跟進歐洲做法,即「以金融市場穩定且會提供存戶保障與資金通方式升息」,短期殖利率短線回升、黃金因避險觸及2000美金後回落,仍給予黃金在調節回落後布局機會。
  • 機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%,由負轉正,市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條,以及4月美國報繳稅結束,資金是否逢低回流推動,預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作,適時獲利調節減碼,穩健投資以續抱、區間操作,或以大型獲利成長股、反向或公債、黃金配置。
  • 美債2年期殖利率4.12%、10年期殖利率3.58%,3個月期殖利率4.857%,美元指數102.85、黃金1942.45,波動率(VIX)23.13。
  • 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間,2月失業率上升至3.6%,短期失業人數月增17.6%,須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化,包括商業活動訂單是否回升,失業率預期將會逐步提高。
  • 美國2月ISM製造業指數47.7,略高於前月的47.4,新訂單略為上升,然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要,可能在為夏季用電需求準備,價格在原材料接續1月連月上漲,受益於國內外市場帶動,客戶庫存續降、積壓訂單續上升,目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升,市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升,然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 2月 ISM 服務業指數55.1,略低於 1 月的 55.2,但仍維持擴張,人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單,整體服務需求仍支撐價格,但仍緩慢下降,多數行樣新訂單需求維持強勁,整體仍維持平衡與正常經濟週期。

⭐️價量表現個股:MARA、COIN、CERT、TSLA、PYPL、GOOGL、ADBE等。

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結


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半導體巨頭合作高階晶片光刻技術,Nvida推出針對奈米級晶圓光刻技術軟體,有望逐步轉向依靠半導體應用軟體提高收益。

Nvidia (NVDA.US) 昨日於GTC大會上宣布將與台積電、ASML、新思科技合作,將英偉達加速運算技術用於晶片光刻,NVDA將推出用於計算光刻的軟體"cuLitho",推動下一代高階晶圓製程技術,提高運算效率與降低耗電等成本,提高產量,原先使用 CPU 需要兩週時間才能生產出一個光罩,若透過 GPU 執行 cuLitho只需要 8 小時,預計台積電將從今年 6 月起採用 cuLitho 技術加速生產。Nvidia先進技術副總裁進一步表示,較老架構的GPU晶片也可使用cuLitho軟體加速計算光刻進程,晶片生產商沒有必要購買更新更貴的GPU,初步推斷有助於未來庫存去化、降低晶片生產成本,或需要送回設備廠升級,那將可能改變半導體生產鏈,同時這對於生產推出晶片的Nvidia可能因此從囤積與銷售晶片,逐步轉向或提高cuLitho軟體,提供穩定營利。

AI應用日漸白熱化,將有助提高定價與加值服務,Adobe將推出自有版權AI生成工具,市場靜待微軟推出AI結合自家office應用軟體,提供自動化報告與數據分析服務,符合產業發展預期,延長並擴展軟體應用增長週期,半導體與科技軟體股續吸引資金。

Adobe (ADBE.US)將推出由AIGC圖片與內容生成AI工具,提供創作者除了通過文字描述生成圖片外、藝術字體、P圖與重新上色等功能,並以自有版權圖片生成應用並有合法商業授權,提高內容生成安全性與獨特性,強化內容創作輔助能力,微軟(MSFT.US)將ChatGPT加入Bing瀏覽器與視訊軟體、近期宣布目前已在企業測試並將推出Copilot,將AI工具加入自家office軟體,提高效率與一健生成簡報與數據分析,發展符合預期各項AI技術作為服務加值應用,綑綁自家具利基的服務或商品,可能為企業提高訂價能力、延長收入增速周期的應用級發展,續以科技軟體、雲端與伺服器、處理器等做為成長性行業,半導體與科技軟體股續吸引資金。



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