對沖基金狂賣石油!從結果來看更像反指標...

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根據路透社分析師 John Kemp 的分析,對沖基金以 6 年來最快的速度出售與石油相關的期貨和期權,截至 3 月 14 日的一周內賣出 1.39 億桶還不夠,更在截至 3 月 21 日的一周內賣出了 1.42 億桶!(如圖)
這兩週的總銷售額是自 2017 年 5 月以來兩週內最快的!而看漲與看跌的比率從 3 月 7 日的 5.38:1 大幅下降至 3 月 21 日的 2.16:1!
有趣的是,在截至 3 月 21 日的一週內,對沖基金再度增加了美國天然氣期貨和期權頭寸,這是過去七週內第 6 次增加。
現在回頭我們可以看到短期的結果:原油價格大幅反彈,而天然氣持續破底......對沖基金在某個程度真的比散戶還反指標🤪
像是之前對沖基金在美國國債的空頭頭寸創下新高,結果遇到銀行破產危機之後國債大漲,因此少數對沖基金被嘎爆倉了......與此同時散戶反而是大買國債的一方~
以後要更關注對沖基金在幹嘛,搞不好可以找到財富密碼😆
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