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選擇權不能攤平加碼！但某些時機點允許，慎防時間價值流失（付費讀者必看）
投資理財內容聲明
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- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
30點以下不適合攤平，時間價值流失太快，要有大波動才可以回本。30-80點可以攤平。80-120點有價內的內涵價值可以保護時間價值的流失。好的進出場點通常在美國股市開盤後。選擇權不能攤平加碼！但某些時機點允許，慎防時間價值流失。選擇權不適合攤平的理由，與少數可以攤平的時機點。
- 選擇權很適合當沖去賺10%-100%的行情，你要賺10%是真的很容易，等於一支股票的漲停板，用實際的案例就是例如一口50點的選擇權，一口的價值等於50x50=2500元/一口，賺10%，就是55點55x50=2750元/一口，賺250元，口數越多當然賺更多，以前我當沖一個月將近5000口，連期貨商都說我是某家期貨商某縣市當週的成交量冠軍
- 選擇權不像期貨只管上漲或下跌，期貨可以留倉過夜過假日，但是選擇權買方的致命傷就是有時間價值流失的風險，選擇權賣方就是要賺時間價值的流失與價差，只有賣方可以留倉，買方不建議留倉
- 選擇權操作，很常遇到一日反轉的行情，當買進的選擇權是高價位，很有可能一天就變成超遠價外的選擇權，通暢只要期貨點數大漲或大跌超過50點，選擇權的內涵價值與時間價值就全面縮水。除非您可以成功抓住關鍵轉折，這才比較適合加碼與攤平，但一樣要注意時間價值流失的風險。
- 操作太價外的選擇權，根本不適合加碼攤平，因為太價外的話，遇到盤整盤，時間價值會不停流失，什麼是太價外？也就是選擇權T字報表被標記的黃色或價平位置，往上與往下各5檔之外都是屬於價外選擇權。就算是遇到每週三的結算日，也只能操作價外一檔，最多兩檔就好。（相信我，我以前就是不懂，才會一日爆賺300萬，結果隔天歸零XD心好痛，跟中大獎結果被收回的心情一樣）
- 少數可以攤平的時機點就是每週三的結算日，因為只要是價外一檔或兩檔的選擇權就會超便宜，通常點數會出現的價格就是1-20點（20點等於20x50=1000元，1點等於1x50=50元，這是不含手續費的計算，希望您也可以拿到低廉的手續費），操作價外的選擇權如果當天沒有好好交易，容易吃龜苓膏。所以必須要有策略的交易，本專欄就是專攻每週三翻倍行情的交易專欄。近期4/12（三）一樣有出現翻倍行情，雖然這週只出現翻成2倍，不過也很好，先前的結算日有遇到30倍的行情。
- 操作月選擇權或者新開倉的雙週選擇權，因為具備時間價值，所以大盤的漲跌不會像是即將結束的選擇權一樣，波動大就會出現大波段的行情。因為具備時間價值，這是兩面刃，獲利空間不如即將結算的選擇權，有出現波動就會水漲船高，要加碼攤平的前提是要有把握下一天或一週之內有出現波動材質得加碼攤平。
近期股市重要行事曆
- 美股重要財報周4/17-4/28，美國道瓊指數與金融業會有波動
- 4/20台積電法說會重頭戲，下午法說會，晚上美股ADR開盤立刻反應行情，刺激！
- 5/3當天決定升息與否
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專攻研究選擇權買方交易策略，抓住每週三選擇權結算日暴漲獲利機會或收租的行列！我累積豐富實戰經驗，我的付費專欄提供選擇權買方交易技術、知識、經驗及每週更新規劃股市未來發展趨勢，有價差單週週收租班每月5000與高階「指數預算」+選擇權買方技術班一次性25000，可以學到市面上書籍與線上課程沒有教的知識！跟著一起賺大錢吧！
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
交易紀律，這在投資交易中是非常重要的元素。
簡單來說，交易紀律就像SOP一樣，制定了一套系統，並堅持進行系統。
自由人說過: 不敗 + 活得夠久 = 贏
不敗
交易中的結果分為大虧，小虧，小賺，大賺四種。而我們需要盡可能地避免大虧，讓自己的交易績效圖大部分落在小虧，小賺，大賺。
起初交易難
雖說只是貪婪大過理性，但要說股票市場是反人性的，這種觀點我相信很多人也會認同，因為當前控制市場交易量 80% 以上的 AI 跟程式化交易本來就不是人啊！同學們也別害怕跟這些非人力量對抗，實際上只要總結一些人生經驗，很多柴米油鹽的老生常談都可以簡單的破解交易背後的祕密。
美股選擇權特別講座系列
想知道什麼是『出廠價最便宜的合約』嗎？那同學們絕對不能錯過大師買合約的觀點，還不快來上課唷！
問過了十萬個為甚麼，哭乾了多少眼淚，為何愛你不到？一枝煙的時間，熄滅了，你跟我之間，也該煙消雲散了麼？
「What should I do？」在妖冶的電子節拍和Synth背後，Jeremy一直在一個又一個的交叉點上暗忖著，到底是進？是退？向左？還是向右？
命題是這樣的：假設你在某一週，SP16500 BP16300，價差區間200點，組數自己評估。然後時間來到週二收盤，台指期來到16800，但在周三8:45開盤的瞬間，開出了16500甚至更低的狀態，導致你的部位從價外突然變成價平甚至價內。
這時候我該麼辦？
選擇權籌碼誰買價平、誰賣價外。以3月31號盤後籌碼變化為例，用清楚案例來學解讀的過程，熟悉了未來遇到不清楚但是有蹤跡的狀況，也可以進行辨認。重點：買方口數 + 賣方口數 = 未平倉口數；買方金額 + 賣方金額 = 未平倉金額。
當賣方的風險不大，巴非特這個人你聽過吧，他當家的波克夏公司就常常股價指數的Put，當然他的對手是投資銀行，是OTC的商品，但本質上一樣，都是賣Put。我比較不解的是，波克夏公司本身的持股已經很多，是做多的一方，還賣Put，這樣風險是不是太高了，所以巴非特可能也認知到這種雙重危險，他回補了不少部位。
我從2003年4月30日開始進場操作選擇權，不消說，我是一位沙場老將，只剩下老王賣瓜的價值。今天，我們就來聊聊選擇權賣方如何安身立命?
答案很簡單，最重要的就是總量管制，總量愈小愈好，但小到多小呢?
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雖說只是貪婪大過理性，但要說股票市場是反人性的，這種觀點我相信很多人也會認同，因為當前控制市場交易量 80% 以上的 AI 跟程式化交易本來就不是人啊！同學們也別害怕跟這些非人力量對抗，實際上只要總結一些人生經驗，很多柴米油鹽的老生常談都可以簡單的破解交易背後的祕密。
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這時候我該麼辦？
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