2023.04.19 美股盤勢與技術面概況

珠蒂的美股筆記本

2023/04/19閱讀時間約 5 分鐘

投資理財內容聲明

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⭐️焦點：

Netflix(NFLX.US)公布財報顯示收入增長穩健、營利季度回升，訂閱用戶顯示排除美加市場外全面增漲，但收入表現以歐洲外全面上升，給予消費性市場支撐信心，市場可能關注在匯率壓力與物價壓力下降後，季度財報顯示的逐季回升，軟體與訂閱服務等科技股票營利增幅可能加快，利潤持穩或改善，行情仍有利於穩步墊高，整體仍受基本面預期支撐。
4/20(四)特斯拉(TSLA.US)財報。5/3美國聯準會利率決議。

⭐️技術面概況：

美股整體技術面67.9%不變，約19.7%技術面下降，位階維持中性偏強，市場分數下降至4（0~11，5為中性），市場震盪有撐，產業差異表現並仍有輪動現象。
產業方面，技術面多數淨下降並以消費上升，市場強勢下個股強於市場產業震盪分歧。個股強於標普500指數比重板塊前五名：金融、消費、能源、醫療、工業。
市值方面，巨大型股票維持相對強勢領先市場，其餘有撐維持中性偏強。
題材方面，ETF以半導體(SOXX)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、國防(ITA)多頭留意壓力、生技醫療(IBB)多頭留意壓力、新興市場(VWO)多頭留意壓力、房屋建築(ITB)強勢多頭、賣權現金流(QYLD)強勢多頭。
近三日風險殖利率：14.678%，前日14.797%，14.751%，短線震盪仍須留意風險資金壓力變化。

⭐️概況筆記：

風險方面包括4月第一季財報，市場關注科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，3月失業率略降至3.5%，短期（1個月內）失業人數月減0.07%，長期失業（約半年）月增4.45%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，避免長期失業人數持續增長，包括商業活動訂單是否回升，以及OPEC+預期5月減產、3~6月通膨高基期後聯準會利率政策變化。
機會方面包括短線美國銀行股財報優於預期，其中在費用增長放緩或下滑可能會支撐後續財報發布的營利增漲、美國3月新屋開工小幅月減0.8%，未完工新屋動工、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作。
美債2年期殖利率4.21%、10年期殖利率3.58%，3個月期殖利率520%，美元指數101.7、黃金2015波動率（VIX）19.6。
美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間，利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%，目前預期至少再升息1碼。5/3美國聯準會利率決議。
美國3月ISM製造業指數46.3，低於前月的47.7，新訂單下滑尚未恢復，其中續以石油與煤炭訂單增加，可能在為夏季用電需求準備，價格壓力大幅下滑，人力需求下降、生產上升續消化積壓訂單，可能生產製造與需求趨於平衡，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，中長期市場押注半導體、電子元件供不應求，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
美國 3月 ISM 服務業指數51.2，低於前月的55.1，連續第三個月小幅放緩但仍維持擴張，訂單排除在金融服務外普遍增加，支撐整體服務行業，物價飯還多數仍有僵固性，需求仍支撐價格水準，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動包含製造行業去庫存後訂單回升期待，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。

⭐️價量表現個股：DKNG、LOW、RTX、PM、JPM等。

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.04.18)

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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.04.18)

Netflix(NFLX.US)公布財報顯示收入增長穩健、營利季度回升，訂閱用戶顯示排除美加市場外全面增漲，但收入表現以歐洲外全面上升，給予消費性市場支撐信心，市場可能關注在匯率壓力與物價壓力下降後，季度財報顯示的逐季回升，軟體與訂閱服務等科技股票營利增幅可能加快，利潤持穩或改善，行情仍有利於穩步墊高，整體仍受基本面預期支撐。

Netflix第一季度營收為81.62億美元，較去年同期的78.68億美元增長3.7%，每股盈餘為2.88美元，去年同期為3.53美元，年減18.4%，主要受到市場營銷與行政費用增漲抵銷營利增幅，盈餘仍較前一季為0.12美元，增長23%，較前一季度大幅改善。利潤率維持18%~20%，第一季度經營活動產生的淨現金為22億美元，而去年同期為 9億美元，顯示主業帶動的自然增長，現金增加且債務持平，財務狀況維持穩健，並上調全年自由現金流預期自30億至35億美金給予消費性市場支撐信心。

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