付費限定文章13F：Q1銀行危機巴菲特加倉？成長股大買家默默加碼台積電
付費限定文章2023/05/15閱讀時間約 5 分鐘
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Berkshire Hathaway
巴菲特的波克夏在Q1銀行危機時期的最大動作，是加碼最大持股蘋果AAPL，以及美國銀行BAC各2%，只是因為股價AAPL漲而BAC跌，使得AAPL在他的投資組合佔比達到了更高46.44%。
另一大動作則是減碼18%的能源股雪佛龍 CVX，價值超過49億。但也持續加倉8%約10億美金的西方石油OXY。另一個繼續小幅加倉15%的是HPQ約4.8億，GM則是減碼20%約3.6億。
Q1 完全清倉的則是金融股紐約梅隆銀行BK以及美國合眾銀行USB，另外把台積電剩下的股份也全部賣掉。
新建倉規模比較顯著的是買超過9億的金融股Capital One第一資本信貸COF，以資產規模來說Capital One也是全美前10大的銀行。
Bridgewater Associate
橋水基金Q1跟著銀行危機大賣金融股，直接清倉掉BAC、JPM、WFC與SCHW，並大賣巴菲特的波克夏減倉99%，這些金融股其實Q4才加碼。中概股也有部分卸貨包含PDD減碼44%和BIDU全賣光，橋水也可能把中概部位大多轉到香港去。
橋水大幅加碼的則是Q4大減碼的Google，Q1時大幅加倉GOOGL 210%，META也加倉86%。新買的公司部分比較明顯的是買HD和LOW兩大家居裝修龍頭。
目前最大的加倉持股是新興市場的ETF IEMG，但他本季比較大的減碼則是另一個新興市場ETF VWO。
SCION
大賣空Michael Burry 在Q1底時有在Twitter上說自己喊賣錯了，他也確實在Q1買進了更多的股票，其中也在銀行危機時也買入了他認為安全的銀行股。
包含新買了收購 Signature的 NYCB，還有在整個危機相對震央的 FRC、WAL和PACW，目前看起來FRC賭錯了，但 Burry 的操作週期其實非常短平均持有不到一季。
Baillie Gifford
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