美公債殖利率倒掛惡化 衰退警鐘響
閱讀時間約 1 分鐘
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
徵的就是你 🫵 超ㄅㄧㄤˋ 獎品搭配超瞎趴的四大主題，等你踹共啦！還有機會獲得經典的「偉士牌樂高」喔！馬上來參加本次的活動吧！
隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
美國十年期公債殖利率再度急漲至4.3987%，我們估且認它為4.4%吧，再次逼近11月份的高點。彭博20年期+美債指數近日也急跌了3.5%。
這沒什麼學問，美債相關產品就是續跌。
隨著美國公債10Y-3M利差逐漸收斂，是否到了該更加小心不久的將來，有可能面對衰退的疑慮呢?畢竟，從FRED的統計圖表看起來，可怕的不是負值利率曲線，反而是當曲線翻正之時。
而說實在的，以目前的各項總經數據，說好不好，說差也沒差到那裡去，然若以過去的衰退期間來看，衰退的起始點又好像不是那麼準確的連
截至2024年11月15日，美國公債殖利率顯著攀升，10年期公債殖利率一度突破4.44%，創下自2024年7月以來的最高水平。同時，美元持續升值，美元指數屢創新高，反映出市場對美國經濟的信心與對全球經濟的不確定性預期。除了這些硬數據，消費者情緒指數（CSI）作為市場情緒的軟性指標，也提供了重要的洞察
殖利率倒掛被視為是100%準確的經濟衰退預兆。
自1970至2022每次經濟衰退前都有此一現象,1973~1983是一段高通膨高利率時代,1990~2020則是低通膨低利率時代,1983~1990則是低通膨高利率。
本文探討殖利率倒掛此一經濟經濟衰退預兆在此不同高低利率模式下的不同表現與其預告效力。
在全球金融市場中，「利率倒掛」是一個備受關注的經濟指標，經常被視為潛在的經濟衰退信號。利率倒掛通常指的是短期利率高於長期利率的異常情況，這一現象往往與經濟增長放緩或衰退有關。對於股票投資者而言，利率倒掛是一個值得注意的市場訊號，既可能代表風險，也蘊含著資產配置的機會。本文將解釋利率倒掛的概念、其成因
最近幾個禮拜在FOMC利率決策會議前，可以觀察到美國債券市場自2022年十月開始出現殖利率倒掛有開始逐漸正常化的情況，目前美國中長期公債殖利率曲線大多已經恢復正常，也就是長年期的美國政府公債殖利率已經高於短年期美國政府公債殖利率，不過三個月及六個月國庫券殖利率則仍舊高於中長年期的美國政府公債殖利率。
美債殖利率持續揚升，剛開始受到美國經濟數據優於預期，接著機構看法對於Fed積極降息的機率降低帶動殖利率上揚，近期反映無論誰當總統美國財政赤字都將擴大的憂慮，對Fed貨幣政策敏感的美國2年期公債殖利率上漲至4.037%，10年期公債殖利率上升至4.204%，....
美國公債價格近期呈現下跌頹勢，投資人考慮到美國經濟強韌，聯準會降息速度將放緩..
美國某位仁兄說: 「我們可能會在明年初看到美國 10 年期公債殖利率達到 4.5%。」
某某著名機構認為，Fed 可能在下次會議上保持利率不變，美國 10 年期公債殖利率明年將攀升至 5%，原因是降息幅度可
文章探討殖利率曲線倒掛現象及其對美國銀行業的影響，並分析巴菲特近期減持美國銀行股票的原因。此外，文章介紹了U6失業率，並討論了信用卡、汽車和房地產貸款的欠繳比例對經濟的潛在影響。
本文從過去幾次殖利率曲線倒掛事件中觀察，美國十年期公債殖利率是否有跟著降息而出現大幅下降的情況，並分析倒掛結束後一年內十年期公債殖利率的走勢。
徵的就是你 🫵 超ㄅㄧㄤˋ 獎品搭配超瞎趴的四大主題，等你踹共啦！還有機會獲得經典的「偉士牌樂高」喔！馬上來參加本次的活動吧！
隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
美國十年期公債殖利率再度急漲至4.3987%，我們估且認它為4.4%吧，再次逼近11月份的高點。彭博20年期+美債指數近日也急跌了3.5%。
這沒什麼學問，美債相關產品就是續跌。
隨著美國公債10Y-3M利差逐漸收斂，是否到了該更加小心不久的將來，有可能面對衰退的疑慮呢?畢竟，從FRED的統計圖表看起來，可怕的不是負值利率曲線，反而是當曲線翻正之時。
而說實在的，以目前的各項總經數據，說好不好，說差也沒差到那裡去，然若以過去的衰退期間來看，衰退的起始點又好像不是那麼準確的連
截至2024年11月15日，美國公債殖利率顯著攀升，10年期公債殖利率一度突破4.44%，創下自2024年7月以來的最高水平。同時，美元持續升值，美元指數屢創新高，反映出市場對美國經濟的信心與對全球經濟的不確定性預期。除了這些硬數據，消費者情緒指數（CSI）作為市場情緒的軟性指標，也提供了重要的洞察
殖利率倒掛被視為是100%準確的經濟衰退預兆。
自1970至2022每次經濟衰退前都有此一現象,1973~1983是一段高通膨高利率時代,1990~2020則是低通膨低利率時代,1983~1990則是低通膨高利率。
本文探討殖利率倒掛此一經濟經濟衰退預兆在此不同高低利率模式下的不同表現與其預告效力。
在全球金融市場中，「利率倒掛」是一個備受關注的經濟指標，經常被視為潛在的經濟衰退信號。利率倒掛通常指的是短期利率高於長期利率的異常情況，這一現象往往與經濟增長放緩或衰退有關。對於股票投資者而言，利率倒掛是一個值得注意的市場訊號，既可能代表風險，也蘊含著資產配置的機會。本文將解釋利率倒掛的概念、其成因
最近幾個禮拜在FOMC利率決策會議前，可以觀察到美國債券市場自2022年十月開始出現殖利率倒掛有開始逐漸正常化的情況，目前美國中長期公債殖利率曲線大多已經恢復正常，也就是長年期的美國政府公債殖利率已經高於短年期美國政府公債殖利率，不過三個月及六個月國庫券殖利率則仍舊高於中長年期的美國政府公債殖利率。
美債殖利率持續揚升，剛開始受到美國經濟數據優於預期，接著機構看法對於Fed積極降息的機率降低帶動殖利率上揚，近期反映無論誰當總統美國財政赤字都將擴大的憂慮，對Fed貨幣政策敏感的美國2年期公債殖利率上漲至4.037%，10年期公債殖利率上升至4.204%，....
美國公債價格近期呈現下跌頹勢，投資人考慮到美國經濟強韌，聯準會降息速度將放緩..
美國某位仁兄說: 「我們可能會在明年初看到美國 10 年期公債殖利率達到 4.5%。」
某某著名機構認為，Fed 可能在下次會議上保持利率不變，美國 10 年期公債殖利率明年將攀升至 5%，原因是降息幅度可
文章探討殖利率曲線倒掛現象及其對美國銀行業的影響，並分析巴菲特近期減持美國銀行股票的原因。此外，文章介紹了U6失業率，並討論了信用卡、汽車和房地產貸款的欠繳比例對經濟的潛在影響。
本文從過去幾次殖利率曲線倒掛事件中觀察，美國十年期公債殖利率是否有跟著降息而出現大幅下降的情況，並分析倒掛結束後一年內十年期公債殖利率的走勢。