【網友提問】如何從券商報價表資訊找出未來較有故事題材的標的。

閱讀時間約 3 分鐘
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Q : 如何從券商報價表,詢圈、競拍、發行量&溢價率相關交互變量中,找出未來較有故事題材的標的。

Rex大叔回答如下:

  1. 只要有要發行可轉債我認為都有屬於該檔股票的題材與故事。
  2. 如果是我就會去看他針對這次發行可轉債的公開說明書,從中瞭解他的未來產業趨勢看法,該公司的市場地位如何?有沒有掌握特殊技術,或是未來有研發進階更厲害的技術。
  3. 我以前真的是每一檔看好的標的的公開說明書都會列印出來做筆記,主要是一段時間後可能會忘記,可以拿出來再看複習。
  4. 其實我有一點強迫自己去認識這些公司,隨著越看越多就越能掌握哪些是重要內容,當做自己的基本面投資參考依據。
  5. 當我看到公司公告要發行可轉債,這是「結果」,不管「詢圈」或是「競拍」我認為就是要不要給散戶參與的機會而已,如果詢圈我就會想那是主力大戶的機會,如果是競拍,那散戶就可以有公平的參與機會。
  6. 如果我看到該公司發行可轉債,我有興趣的公司我也一定會去細看公開說明書內容,讓我對該公司產業趨勢跟題材更為瞭解,最後我才會決定我要不要去投資該公司。
  7. 所以我認為從競拍或詢圈兩個條件跟勝率沒有直接明顯的關係,反而是你看好的產業趨勢題材跟勝率比較有關係,短線的拉回下跌只要大趨勢方向是對的通常最後漲回來的機率也較高。
  8. 「發行量」的多少跟籌碼有關係,意思是你因為發行這些可轉債金額會多增加多少張股票出來,那也是一股潛在的賣壓來源,因為買可轉債的投資人最終目的還是為了要賣出持股賺取價差收益,當然發行越多借越多錢,在公司的角度我認為負債也多,整理金融環境好那當然沒問題,但景氣低迷也有可能會讓公司陷入困境的,所以我認為負債是公司的兩面刃,也是要好好運用才是。
  9. 所以會不會漲你說跟發行量有沒有直接關聯,我認為好像也沒那麼相關,發行量越大我只是感受到公司的意圖,是對自己未來產業的前景很有信心,還是早就掌握了特定消息或訂單,隨著以後股價會漲,順勢賺一波,未來這些借的錢也可以不用還,進而還可以改善公司財務體質,這樣不是很好嗎?亦或就真的只是公司很缺錢需要這些錢渡過難關(99211巨大一),這就後續可以去觀察了。
  10. 所以我覺得在「發行條件」上面來判別或連結該股是否會拉抬上漲機率高似乎有點過於牽強。
  11. 我會參考的一些資訊如下:
  • 歷史發行次數跟漲幅數據,我的想法是以前主力大戶在該標的上曾經很精彩,是否未來再繼續精彩,這當然也沒有一定的標準,就屬自己的推估,所以我會看以前發行,來看未來發行。
  • 舉個近期新發行的兩個例子(1)樺漢五,詢圈發行30億。過去樺漢一到四表現如何?如果不錯,那五有沒有機會。(2)53095,系統電五,詢圈發行5億,那過去一到四表現如何?五有沒有機會更厲害,如果配合公司產業跟題材得到的答案是正向的,那這個標的就會列為長期追蹤標的,再看未來有沒有機會找時間點切入。
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  1. 如果發行的時機剛好是該檔歷史相對最高點的價格,那我可能會放棄那一檔標的,因為你要思考的點可能是,現在是不是把投資人對於該股最好的心理預期因素都給反應完了,當訂在歷史高價的附近,除非後續還有更強勁的成長動能股價才會再創新高,但這似乎有點難掌握,所以發行在最高價我個人的看法是避開,因為我認為可轉債通常都是訂定較低的轉換價格,未來也才有利可圖啊。
  2. 還有個公司的資訊我會比較在意的是「股本」,中小型股,股本10億以內,通常在成長的過程中會透過發行可轉債讓股本逐漸擴大,所以實務經驗上會感覺到,股本小籌碼容易被集中,未來在拉抬上也相對較容易。

以下是近期新發行的可轉債資訊,你認為哪些標的是未來有期待的呢?看完下表你可能還沒太多感覺

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如果你看完下表會不會就有一點期待跟感覺了,這也就是我說要看發行歷史的一個參考資訊。

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歡迎你來到Rex大叔的168台股投資教室,我是一個在金融業界從事多年實務工作者,恭逢其盛台股美麗的二十年,看到了許多賺錢賠錢機會與故事,也經歷了很多投資交易的經驗,想透過這個平台分享自己學習到的投資理念,歡迎你走進我的投資分享世界,探索與學習屬於你自己未來投資路上更多的成長養分,讓我們走吧!一起開心輕鬆學習~^_^
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