20230830 市場手札

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昨日美股反彈,市場空頭氣氛轉趨緩和,主要受益於強勢標的物的表現,這帶動了市場資金的進場,推升整體股市。雖然尾盤出現了一些短線上的獲利了結賣壓,但單日的表現已將自8月以來的跌勢完全掃除。當然,市場在跌幅較大後出現反彈,有其正當合理的理由。昨日各個個股也對利多消息做出正面反應,這與以往出現的Nvidia財報利多開高走低的情況不同,多數是呈現多多的走勢。基於昨日市場行為,可能出現一些止跌的機會,各主要指數也陸續回升至50日均線之上。

 

昨日市場關注兩大重要消息,首先是輝達與Google的AI聯盟,這將使Google雲端客戶更容易取得輝達的"H100"繪圖處理器(GPU)技術。輝達執行長黃仁勳(Jensen Huang)透過部落格表示,這種擴大合作將有助於加快能源效率提升和成本降低的基礎設施、軟體和服務的開發。這個動作確定了Google加入Nvidia的策略聯盟,Google有望在AI領域取得更大進展,而Nvidia擴大雲端伺服器領域則成為"雙贏"的解決方案。另一重要消息則是特斯拉的AI議題,特斯拉啟動了一個包含10,000顆H100 GPU的叢集,將有助於訓練全自動輔助駕駛(FSD)系統。H100 GPU的運算效能比前一代A100快五倍,將加速特斯拉訓練FSD的速度,提高訓練效果。這個消息使特斯拉股價再度上漲了7.6%。

 

美國的總經報告顯示,目前開放的職缺數明顯下降。根據美國勞工部29日公布的"職位空缺與勞工流動率調查"(JOLTS),7月職缺下滑至882.7萬份,連續3個月縮減,並創下2021年3月以來的新低;6月職缺則下修至920萬份。另一方面,8月消費者信心指數下降至106.1,低於經濟學家原先預期的116。這些消息影響使得美國10年期公債殖利率回落至4.11%,而對於對Fed貨幣政策更敏感的2年期公債殖利率則跌至5%以下,結束了連續數日超過5%的走勢。

 

在交易策略方面,需要密切觀察資金的偏好是否出現變化。AI的基本面並未有太大改變,目前關鍵在於供給端是否能有效改善,市場對AI的需求仍然強勁。因此,中長期的機會可能已經出現,建議在衡量後進行配置。短期內的策略則是關注那些出現較大乖離的標的,目前的聚焦點可能在能源、科技成長股、房地產和原物料類股。固定收益方面,由於利率政策的空間有限,債券殖利率下降的機會增大,投資者可以抓住這個機會。

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自8月開始,美國股市經歷整理後的下行,投資者的持股信心不穩,上週甚至出現多數資金撤離的情況。整個股市在整理過程中,觀察到利多情緒的退出,僅經過短短的八月,AI科技相關標的已經經歷了高達30%以上的修正,此行為模式對市場投資者的信心造成了嚴重的影響。鑑於今年以來股市已經獲得相當大的漲幅,一些中長期資金
昨日,美國的零售銷售數據優於市場預期,引發資金對通膨的擔憂再次升溫,導致美股出現市場修正。三大指數均出現了1%以上的跌幅,這也影響了過去表現強勢的原物料股,使其跌勢相對明顯。目前,建築和地產相關的股票仍然保持相對強勢,而能源部門則處於整理階段。 近期,中國的地產公司陸續出現大規模的債務違約情況,這
昨日美股陷入信心危機,個別企業的財報展望不如預期,導致出現巨大跌幅,其中AI晶片供應不足的問題尤為顯著,凸顯了投資者對未來的焦慮情緒。昨日美國AI類股的相關標的物均出現較大幅度的修正,儘管今年AI伺服器製造商漲幅顯著,但昨天出現意外走勢,影響科技類股整體大幅修正。與此同時,表現強勢的領域集中在能源和
上週我們曾談到市場在沒有明確趨勢的情況下呈現出像是無頭蒼蠅般的不穩定行為,而昨日美國股市的反彈行為在某些方面可以被描述為跌後反彈。雖然這次的市場調整不像年初第一季時那樣劇烈,但在前週的調整中,大部分指數都重新測試了月線的支撐位。雖然指數的整理相對溫和,但在一些特定的行業或個別股票中,卻出現了較大的調
目前的美股市場處於不確定性中,在於近期的美國公債殖利率出現較大的波動,昨日一度來到年度的新高點,排擠了股市的資金的偏好。美股企業財報陸續公布,但資金的偏好並没有逹到一致性的行為模式,對於個股的利多及利空的反應並没有一致性。 昨日美股跌幅最大的類股在於公用事業類股,原因在於公用事業的現金流的防守型股
美股已進入第二季的企業財報週,市場資金的態度如同之前所述的一樣,既小心又想參與的情況,資金一直在尋找機會,類股輪動的情況相當明顯。過去在原物料;能源;公用事業與防守型類股的漲勢,昨天也出現開始價格調整的情況。美國昨日所公布的職缺及失業人數的情況,顯現出未來的薪資的趨勢及人力需求狀況,對於未來薪資成長
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本來加入日更團是想好好磨練自己五感的覺知能力和自己的寫作能力,結果現在變成在職涯規劃XD 今天忽然想到一位大我兩輪的姐姐上個月跟我分享的自己的故事。她說她原本是學醫的,也到醫院完成了實習,然而在實習期間發現自己真的很不適合醫院這個環境,於是她考到了醫生執照後,颯然的轉換了跑道。雖然她稱自己在事業上
前兩週因為開始玩Pokemon Sleep,即使事情沒做完我也會逼自己去睡覺。然而因為和出版社交涉晚點交稿失敗,我現在不得不狠下心來完成每天的翻譯進度在去睡覺。 像今天就不是一個很成功的示範: 下班後的行程 看中醫推拿 趕回家上2.5小時的聲音表達課(這希望也會是我某篇的寫作主題)(中間聽課
建議可以自行看完英文版,寫的不錯。 筆者做中文的摘要。不過,結論的部分,筆者還是得說,第一,內容談的是相對長期因素,也會對整體市場產生深遠的長期影響,第二,這長期影響不僅僅只是對債券層面,也是對於其他風險性資產定價的挑戰。特別是期限溢價(term premium) 1.今年債券市場的下跌,主要的
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NVIDIA公佈了令人驚嘆的第二季財報,收入為135.1億美元,較去年增長101%,而調整後的每股盈利為2.70美元,較去年增長429%。Nvidia財報顯示數據中心的收入為103億美元,遊戲收入為25億美元,分別超出了預測的80億美元和2
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