2023下半年報&操作檢討
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PTT 股板的年報文多到誇張，多頭年大家都大賺錢，可是我下半年卻賠錢，剛好平衡報導一下。
2023上半年，由於三陽出乎意料地獲利增長，股票淨值最高點來到2500W。
2023下半年，市場普遍大賺，股票淨值卻縮水，回到2300W，犯下了不少錯誤。
持股操作檢討
[心得] 2023半年報 & 生涯績效回顧(6年) - 看板Stock - PTT網頁版 (pttweb.cc)
2023年7月當下，大盤萬七已接近前高萬八，判斷總統大選+產業復甦的營收+AI效應發酵，大盤應該能保持到年底，以後續先跌回萬六，再漲到接近萬八並不算錯。
發文當下的資金分了4份，三陽集團2/5、群聯1/5、鈺齊1/5、牛皮股1/5，最主要還是三陽的部位占比太大，後續股價大回檔沒閃掉造成，其他股票是漲的。
三陽工業
當下的狀態，三陽由33衝到99，廈杏外銷大漲、越南控Tuscany熱賣、國內市佔逼近40%，自己估賺7元約70-80，網路群組的朋友在喊120，預告年底推出油電機車、中油換電機車、三年總銷量要提升到百萬台，場面全面樂觀。
現在這些朋友AI、營建賺飽飽，我就可以安心嘴賺錢的人啦
要有這種樂觀的心態，才能追到時下的趨勢，每個人都有自己的獲利模式。
股價從99回檔到90這段，未實現縮水了200W，應該是閃不掉，洗盤都需要這段空間，這段就賣，大概前面就被洗掉，目前還想不到怎麼閃這段，除非當時用8ZZ當指標，看反指標鋁繩買了就快逃。
全面樂觀，卻用跳空跌破90關卡，大概率利多出貨有猜到，200多張直接砍到剩100張，同時應對利多出貨、假跌破洗盤，加倉先大幅回檔的，未來成長主力越南控也還好，反正凱基是上次私有化失敗被套的大戶，跟公司沒什麼關係，只是雖然看好長期潛力，是不是要留下這麼多部位，拖到年底，未實現多縮水了200W，還是該多信任自己的短線能力，沒有定論。
8月中的時候，有注意到中國廈杏廠，旺季不旺，但因為越南廠銷量暴增，看的到泰國銷售數字，選擇繼續持有，甚至9月還在股板發標的文玩抄底，吸引鄉民去消耗凱基的籌碼，沒想到鄉民很衝動直接噴一根，但想說自己是小咖散戶應該沒差。
[標的] 9110越南控 飆股多+2206三陽工業 抄底多 - 看板Stock - PTT網頁版 (pttweb.cc)
然後10月中就被公司巴頭，越南廠旺季9月銷量從8月的1萬1掉到4千，直接傻掉，一度懷疑是不是PTT發文被公司教訓，但目前看來7月-8月就有跡象在調動，應該不是吧...以後還是少去PTT發文，不要去影響股價保平安，乖乖等公司營運結果。
當時越南控股價崩盤，閃都閃不掉，沒長期持有的決心，真不能碰沒交易量的股票，還好有做個短線應急處理，彌補一些價差。
20231104週報-短線操作，我真的很善變｜方格子 vocus
當時的猜測，現在回頭來看，廈杏廠的猜測可能是錯的，是外銷衰退，而越南廠就真不是表面數字看到的那樣，仍然有信心，但最好賺的年尾，卡了一堆資金失去機會成本。
整體來說，廈杏廠情報的缺失，是目前的短板，智研諮詢慢3個月的數據沒什麼用，只能從節奏 技術線去預判 世界景氣 銷量是否與往年節奏不同去預判。
這就是持股集中的特性，運氣好創造了上半年的輝煌，但一個意外，下半年績效就吐回去，還好有記取少年水手的教訓，相對來說，收槓桿了，也多少分散到其他股票，績效沒有全吐回去。
鈺齊-KY
自己挑的持股，預設要等到2024年底，公司擴廠完+景氣回暖，目前工廠產值已經能從去年死命加班240億擴到正常生產280億，庫存也消化得差不多，營收開始回穩，算是穩定走在復甦的路上，鞋廠都被客戶要求產能分散到印度印尼，戶外鞋廠又以小廠居多，很多小廠都收起來了，相信擴充的產能不會沒去處，而也開始有法人改變認知，認為鈺齊>豐泰，算是有走在對的路上。
不過，誤判的是，當初覺得鞋子比電子產品快復甦，但AI浪潮，讓整個電子零組件都有了新需求，結果電子復甦更快，鈺齊績效即使做了幾次成功的短線操作，績效也才接近20%，完全落後大盤，應該要更注重大盤主流才是。
鈺齊的借券空大戶應該和公司派有關聯，配發率下降，壓低回補搞死人，又遇到紅海炸船推升通膨，玩不贏他，但復甦的節骨眼不想和他玩短線了，頂多回120再把之前的祭品接回來。
群聯
自己挑的持股，預設NAND報價反彈，折價回沖要賣，折價是真的回沖了，股價也漲了，但我卻因為忌憚中國經濟狀況，宏芯宇的存在，賣的價格不是很漂亮，400就開始賣，500之前就賣光，雖說也賺了50%以上，但就是太心急，可以等到真正財報出來，利多不漲再賣。
20230505 群聯法說會感想-潘建成的逆週期賭注｜方格子 vocus
還好出清群聯時，剛好在和邏輯投資爭論，歐美供應鏈去中化，中國股市這麼慘，要不要進去抄底，他認為因為這關係，中國股票可能被過分低估，有機會。
我認為這是賺白菜的錢冒白粉的風險，問他有沒有外界誤認受中國所害，其實被誤會低估的股票，他推薦了已經將中國產能逐步往東協移的威宏-KY，仔細看了分析文也的確如此，換倉過去剛好也漲了好幾根，運氣好，績效救回來不少。
希望潘董可以再次控制IC用送的，靠模組賺的錢，讓慧榮沒錢研發，我可以在獲利下降時重新買回。
牛皮股
完全沒在管的那些 日月光、元大金、遠東新、統一等大型權值股，倒是賺飽飽，如果7月時決定全部分散躺平...
股票就沒有早知道，而且自己主動選股比較好玩，但還是會朝著分散平滑績效的方向走，多擴展股池，不然像這次的回檔，不知道能不能扛的住。
航海王、雙鴻 陳族元那種，能一直單押的傳奇(也不知道真的假的)，真不是一般人能幹的。
2024未來展望
又要接近萬八了，跟上次一樣，選舉完就會收縮資金，最多只留下2000W資金在股市裡，多留一些現金，等崩盤接近30%才再加倉加槓桿。
明明要降息，一堆消費品要復甦，但我參與過的偶數年都...會怕!
2018 中美貿易戰
2020 武漢肺炎
2022 升息風暴
2024 ????????
最後，滿推薦大家寫文記錄自己的操作心得的，當初只是為了gnikis的新年發財金在寫，圓一下文青老g推廣文藝的夢，但對交易的幫助真的滿大的，人生就是充滿了意外。
邊寫邊整理想法，為了邏輯融洽，就會自動多查資料了解公司營運，回頭來也更容易檢視自己在當下環境，為什麼這麼想，如何受新聞、情緒的影響，對操作的進步幫助很大。
