PTT 股板的年報文多到誇張,多頭年大家都大賺錢,可是我下半年卻賠錢,剛好平衡報導一下。
2023上半年,由於三陽出乎意料地獲利增長,股票淨值最高點來到2500W。
2023下半年,市場普遍大賺,股票淨值卻縮水,回到2300W,犯下了不少錯誤。
[心得] 2023半年報 & 生涯績效回顧(6年) - 看板Stock - PTT網頁版 (pttweb.cc)
2023年7月當下,大盤萬七已接近前高萬八,判斷總統大選+產業復甦的營收+AI效應發酵,大盤應該能保持到年底,以後續先跌回萬六,再漲到接近萬八並不算錯。
發文當下的資金分了4份,三陽集團2/5、群聯1/5、鈺齊1/5、牛皮股1/5,最主要還是三陽的部位占比太大,後續股價大回檔沒閃掉造成,其他股票是漲的。
當下的狀態,三陽由33衝到99,廈杏外銷大漲、越南控Tuscany熱賣、國內市佔逼近40%,自己估賺7元約70-80,網路群組的朋友在喊120,預告年底推出油電機車、中油換電機車、三年總銷量要提升到百萬台,場面全面樂觀。
要有這種樂觀的心態,才能追到時下的趨勢,每個人都有自己的獲利模式。
股價從99回檔到90這段,未實現縮水了200W,應該是閃不掉,洗盤都需要這段空間,這段就賣,大概前面就被洗掉,目前還想不到怎麼閃這段,除非當時用8ZZ當指標,看反指標鋁繩買了就快逃。
全面樂觀,卻用跳空跌破90關卡,大概率利多出貨有猜到,200多張直接砍到剩100張,同時應對利多出貨、假跌破洗盤,加倉先大幅回檔的,未來成長主力越南控也還好,反正凱基是上次私有化失敗被套的大戶,跟公司沒什麼關係,只是雖然看好長期潛力,是不是要留下這麼多部位,拖到年底,未實現多縮水了200W,還是該多信任自己的短線能力,沒有定論。
8月中的時候,有注意到中國廈杏廠,旺季不旺,但因為越南廠銷量暴增,看的到泰國銷售數字,選擇繼續持有,甚至9月還在股板發標的文玩抄底,吸引鄉民去消耗凱基的籌碼,沒想到鄉民很衝動直接噴一根,但想說自己是小咖散戶應該沒差。
[標的] 9110越南控 飆股多+2206三陽工業 抄底多 - 看板Stock - PTT網頁版 (pttweb.cc)
然後10月中就被公司巴頭,越南廠旺季9月銷量從8月的1萬1掉到4千,直接傻掉,一度懷疑是不是PTT發文被公司教訓,但目前看來7月-8月就有跡象在調動,應該不是吧...以後還是少去PTT發文,不要去影響股價保平安,乖乖等公司營運結果。
當時越南控股價崩盤,閃都閃不掉,沒長期持有的決心,真不能碰沒交易量的股票,還好有做個短線應急處理,彌補一些價差。
20231104週報-短線操作,我真的很善變|方格子 vocus
當時的猜測,現在回頭來看,廈杏廠的猜測可能是錯的,是外銷衰退,而越南廠就真不是表面數字看到的那樣,仍然有信心,但最好賺的年尾,卡了一堆資金失去機會成本。
整體來說,廈杏廠情報的缺失,是目前的短板,智研諮詢慢3個月的數據沒什麼用,只能從節奏 技術線去預判 世界景氣 銷量是否與往年節奏不同去預判。
這就是持股集中的特性,運氣好創造了上半年的輝煌,但一個意外,下半年績效就吐回去,還好有記取少年水手的教訓,相對來說,收槓桿了,也多少分散到其他股票,績效沒有全吐回去。
自己挑的持股,預設要等到2024年底,公司擴廠完+景氣回暖,目前工廠產值已經能從去年死命加班240億擴到正常生產280億,庫存也消化得差不多,營收開始回穩,算是穩定走在復甦的路上,鞋廠都被客戶要求產能分散到印度印尼,戶外鞋廠又以小廠居多,很多小廠都收起來了,相信擴充的產能不會沒去處,而也開始有法人改變認知,認為鈺齊>豐泰,算是有走在對的路上。
不過,誤判的是,當初覺得鞋子比電子產品快復甦,但AI浪潮,讓整個電子零組件都有了新需求,結果電子復甦更快,鈺齊績效即使做了幾次成功的短線操作,績效也才接近20%,完全落後大盤,應該要更注重大盤主流才是。
鈺齊的借券空大戶應該和公司派有關聯,配發率下降,壓低回補搞死人,又遇到紅海炸船推升通膨,玩不贏他,但復甦的節骨眼不想和他玩短線了,頂多回120再把之前的祭品接回來。
自己挑的持股,預設NAND報價反彈,折價回沖要賣,折價是真的回沖了,股價也漲了,但我卻因為忌憚中國經濟狀況,宏芯宇的存在,賣的價格不是很漂亮,400就開始賣,500之前就賣光,雖說也賺了50%以上,但就是太心急,可以等到真正財報出來,利多不漲再賣。
20230505 群聯法說會感想-潘建成的逆週期賭注|方格子 vocus
還好出清群聯時,剛好在和邏輯投資爭論,歐美供應鏈去中化,中國股市這麼慘,要不要進去抄底,他認為因為這關係,中國股票可能被過分低估,有機會。
我認為這是賺白菜的錢冒白粉的風險,問他有沒有外界誤認受中國所害,其實被誤會低估的股票,他推薦了已經將中國產能逐步往東協移的威宏-KY,仔細看了分析文也的確如此,換倉過去剛好也漲了好幾根,運氣好,績效救回來不少。
希望潘董可以再次控制IC用送的,靠模組賺的錢,讓慧榮沒錢研發,我可以在獲利下降時重新買回。
完全沒在管的那些 日月光、元大金、遠東新、統一等大型權值股,倒是賺飽飽,如果7月時決定全部分散躺平...
股票就沒有早知道,而且自己主動選股比較好玩,但還是會朝著分散平滑績效的方向走,多擴展股池,不然像這次的回檔,不知道能不能扛的住。
航海王、雙鴻 陳族元那種,能一直單押的傳奇(也不知道真的假的),真不是一般人能幹的。
又要接近萬八了,跟上次一樣,選舉完就會收縮資金,最多只留下2000W資金在股市裡,多留一些現金,等崩盤接近30%才再加倉加槓桿。
明明要降息,一堆消費品要復甦,但我參與過的偶數年都...會怕!
2018 中美貿易戰
2020 武漢肺炎
2022 升息風暴
2024 ????????
最後,滿推薦大家寫文記錄自己的操作心得的,當初只是為了gnikis的新年發財金在寫,圓一下文青老g推廣文藝的夢,但對交易的幫助真的滿大的,人生就是充滿了意外。
邊寫邊整理想法,為了邏輯融洽,就會自動多查資料了解公司營運,回頭來也更容易檢視自己在當下環境,為什麼這麼想,如何受新聞、情緒的影響,對操作的進步幫助很大。