群聯2024Q3法說會-舊股東的勝利
更新於 2024/11/12閱讀時間約 2 分鐘
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前文提要:
2024Q2法說會，潘董自爆中國廠商拋售NAND，引發一波記憶體下殺潮，初步做了一個判斷，世界經濟根本沒好，通膨仍嚴重，只是AI導致的企業投資在拉抬需求，下半年消費品仍然起不來。
股價處於一個新舊股東拉鋸的狀態，「aiDAPTIV+」技術的存在，一票新的投資人進入，除了周遭投資朋友外，還包含一些家族辦公室 & 半導體大佬，導致雖然不看好，但不敢說太死，只敢說玩一下Computex就賣，有財報炸裂，低位階+潘董公告加碼後，才會入手。
ps. 9月聽說，那些大佬已經倒光存貨，小道消息真的只能當八卦，N手的資訊太不靠譜。
aiDAPTIV+ :
本業技術的成長Hold不住股價，直接被財報上的庫存評價損益壓倒，潘董繼續樂觀發言，在歷年演了好幾次，難怪被戲稱期貨公司。
這次看來也不例外，撞上之前預測的牆，台灣軟體環境太差，推廣不出去，沒法像GG那些AI真金，AI的營收直接超越過往的營業項目。
我是不太看好，要克服的東西太多了，除非政府介入才有可能有一絲機會。
FB、Twitter那些要你同意，在上面的創作，給予它們做AI訓練使用的條款，起跑線完全不一樣...
別人開超跑，你騎自行車，大概只有中國政府那樣，無隱私供給國民資料，禁絕國民使用科技巨頭產品，限制使用本國網站有機會追。
想法 :
等財報繼續炸裂，潘董出來抄底再說，主要是川普當選後的猜想，明年消費品也不會起來，下一篇再來記錄一下。
法說會說法，中國廠商Q3已經賠錢，Q4會賠更慘，猜測Q4 NAND價格會繼續下跌。
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本專欄將提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹，以上內容並非個股分析，還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我，獲得相關內容，也祝您的投資之路順遂！
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終究還是在NVDA拆股前匆忙上車，這個高的成本價真的抖抖的，但保持著看好AI龍頭一哥的威望，希望5年內還是可以引領人類創造嶄新科技願景的預期心理下，本宅還是忍不住啊！就看分拆後會不會激起散戶投資人的群起買入再創股價成長。
AI產業和NVDA短期有沒有可能會休息？近期在華爾街Buy Side圈私底下討論很熱烈
結論：
今年AI產業或NVDA, MSFT, GOOG, META, AMZN等AI龍頭股上, 短線美國法人/ 機構獲利相當大, 所以有部分機構趁高檔將持股“部分”獲利了結, 但不代表他們長期看壞這些個股
這波主流族群其實在12月底就很明顯告訴所有人就是 “半導體+AI”，即便是美股與台股在元旦假期後開盤的快速修正嚇傻了全市場，但下列幾檔龍頭股的攻勢幾乎沒停過，這也是為何就算在選前包含外資都忙著賣股、分析豬在第四台與網路上說的口沫橫飛要先觀望時，個人依然寫出了「人棄我取」的自我碎唸與提醒！
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