存股筆記 (2024-02-22) - 00919 除權前的狂漲

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘

雖然已經歷了幾次,但是每次遇到 00919 的除權前不科學的行情

還是很令人吃驚,而這一次,又超越之前的三次了

從 1/ 18 日之後,的21.82 到今天的 23.54

短短的一個月之內也上漲了約 8 %

坊間會有人說這是前天紅海危機,英國商船遇襲

航運股後勢看好,但這個一而在在而三的漲勢無論如何都是令人驚訝的。

今天來談談而在狂漲時,我們可以制定些什麼投資策略

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存股變飆股?

我同時在不同的帳戶中,從去年九月開始,存了00919 和 00929

而兩者之間的效益比較,我的00919 比00929 多了 1.74 倍

當然以存股而言,我主要的目的還是為了收取股利來做為穩定的現金來源。

而假設這個狀況再持續下去,等到它的帳面的殖利率也不如其它的標的

我的 00919 的存股,可能會變成每一季除權後,再買入

改存其它的標的

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00878的 7.1 % 的預期殖利率

我們也可以用另一個高股息00878的來作一個對比,00878 在最近的表現也是非常的好

在二月也是要除息,除了 0.4 元,其年化的殖利率為 7.1 %

但若是現在要存股的人,其與00919 有一樣的問題,它的現價

在所有均線的上方,若是你要做長期的存股,我覺得什麼時候買都一樣

因為你會一路的買上去和買下來,而假設,你不僅僅只是要靠股利賺錢

也想要有一些資本利得的話,我覺得 00712 在現在也是一個不錯可以考慮的標的

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00712 的 8.6% 預期殖利率

最近的 00712可謂跌無可跌,生無可戀

因為整個不動產市場落入史無前例的冰冷深淵,也造成整個00712 在目對的低點

去年和今年有一些消息,說要開始降息了

所以,在這兩年間,有一些迴光返照

現在真的在很低點

我們觀察過去幾年的配息,可以發現它每年總配發的金額約在 0.77 ~ 1.06 左右

以目前的10元以下的價位 (9.39) ,以2024 假設可以在 0.8 的話

其預期的殖利率約在 8.6% 左右,而若降息真的開始

不用說回到 18 元,就算回到前兩年的 12 元左右的均價

也是可以期待的,但什麼投資都是有風險的

假設經濟沒有軟著路,三塊、五塊或撐不住不發股息或是下市也是有可能的

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00919 的 8.6% 殖利率防線 25.5

現在我們可以來計算一下,合理的8.6 % 的殖利率防線

其公式為 (0.55 * 4 ) / 0.086 = 25.5,在不考慮風險的前提

對我而言,覺得若00919飆到了 25.5 以上的話,換成00712
同樣的資本,從00919 換成相對低檔的00712 也是一個不錯的策略

和各位分享





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這個專題提供給所有想投資或是正在投資的人一個心得分享。我希望能藉由我的投資筆記來和你在投資的道路上一同成長。
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本篇參與的主題活動
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本文探討臺灣股市ETF投資策略,針對新手與老手,分析市值型ETF(如0050、006208)與高股息ETF(如0056、00878、00919)的優缺點,並提出兼顧成長與收益的MVP組合建議。
含 AI 應用內容
#ETF#收益#市值型
退休後的財務規劃,最重要的是保留足夠的現金應對市場波動,選擇低風險低波動的投資組合(如股債配置ETF),並建立長期投資信念,避免市場恐慌時賣出資產。本文探討退休前與退休後的財務模式差異,比較高股息ETF與股債配置ETF的優缺點,並分享作者的退休財務策略與操作。
日前在演講結束後,有一聽眾問我:「是不是該買含台積電比較多的ETF?」我說去年該這麼做,但今年如果還這麼做,現在看來是很慘的。其實我認為真正的問題是,難道這是買ETF應有的考慮嗎?  
隨著高息低波ETF的迅速成長,「雞蛋不能放在同一個籃子裡」成為擁護方的主要論點之一,而這個論述一直爭論不休,反對方主要以「配息只是左手換右手」、「報酬率與0050高度相關」為說詞。因此本文旨在以量化投資、因子投資的客觀角度討論高息低波ETF是否具有分散效果。
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格編⭐桑桑
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