(2/19~2/23)台股週報

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本週台股受NVidia公布財報激勵,大漲281.942點,週五盤中創高19012.36點後拉回收18889.19點,成交量4524.58億,價量齊揚,惟投信與官股券商持續減碼,且融資餘額增至2536億,需注意籌碼鬆動,市場火熱時更應注重基本面佳的優質企業。

看細項,NVidia效應僅成功拉抬台積電創高外,過去AI熱門股如緯創、廣達、技嘉、台光電、緯穎等分別跌8.81%/8.63%/6.34%/10%/5.03%,有種獲利了結的味道。反觀中小型股表現強勁,如光聖、良為、信音等零組件廠,成功吸納市場資金。

往年在第三季財報公告到隔年3月底前屬作夢行情,市場容易反映題材,然在美國1月CPI高於預期,上半年降息機率大幅降低下,10年債券殖利率回彈至4.248%,加上Q2為電子淡季與繳稅旺季,股價大幅震盪機率增,需注意。

提供一個美國通膨參考指標「US Diesel Retail Price」,美國因土地幅員大,交通道路發達,物品運輸多用火車與貨卡車,運輸即成本,柴油價格與物價屬高度連動。

看產業,美系CSP廠除續建AI伺服器,同時開始進行新一輪傳統伺服器採購,去年因消化庫存和AI伺服器壓縮到傳統伺服器的空間下,多數供應鏈業績下滑,今年有望回升反彈,相關供應鏈值得追蹤如智邦、嘉澤、勤誠、川湖、金像電、博智、凡甲等。

比亞迪19日宣布再度降價,秦PLUS榮耀、驅逐艦05榮耀二款售價雙雙降至不到8萬人民幣,給中國合資汽車企業不小壓力,供應鏈二樣情,比亞迪供應鏈值得期待。

綜上,台股創高後,籌碼鬆動,降息機率低,作夢行情快結束,小心法人獲利了結,手上資金建議參考基本面佳的企業,同時控管自身持股市值,降低風險。

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